挂勾，充分调动了员工的积极性。其次是以成本管理为核心，进步完善经济责任考核制度，对分厂部室实行经营承包责任制，以加强对分厂成本和部门费用的控制。按照年度经营计划将产量成本费用等指标分解至各分厂部门，并根据各分厂部门的不同特点制定较为完善的考核办法，员工收入与责任制考核结果挂勾。通过落实责任制，提高了员工的责任心，充分调动了员工的积极性，使生产逐步稳定，产量逐月提高。是加强供应环节的管理，对供应部门实行采购费用包干责任制，以降低采购费用盈利能力分析月底的总资产报酬率为所有者权益报酬率为销售毛利率为销售净利率为成本费用利润率为，与上年同期的总资产报酬率所有者权益报酬率销售毛利率销售净利率成本费用利润率相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，是今年季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加万吨，增长制造成本降低元吨，下降是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期增加万吨，增长销售价格上升元吨，上涨。值得提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产年来次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。其他指标说明税金缴纳情况季度共计缴纳增值税万元，房产税万元，城建税及教育费附加万元获取批准出口退税万元，获取批准免抵税款万元，月底已申报待审批退税款万元月末进率只有，债务权益比率与年初的资产负债率所有者权益比率债务权益比率相比，负债率增加，权益率减少。主要原因是计提季度长期借款利息万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升。是季度仍出现经营亏损额万元，导致所有者权益比率和下降。分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险。短期偿债能力月底的流动比率为，速动比率为，营运资金只有，万元。这项指标与年初，万元相比，有较大幅度提高。流动比率由年初的上升至，提高了速动比率由年初的上升至，提高了。这两项指标已接近和达到理想状态正常指标流动比率为，速动比率为，营运资金也比年初增加，万元，增长，分析显示我公司的现金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高。营运能力分析年季度的存货周转率为次，与上年同期次相比，周转速度提高了，说明周转速度较快，产品畅销。月底帐面反映存货资金占用，元，其中库存磷铵还有万吨，占用资金，多万元，其他中间产品氟化铝硫比增加亿元，效益明显提高。毛针织行业月份规模以上户毛针织企业主营业务收入亿元，同比增长生产与销售增长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长。产成品同比下降了，应收账款同比减少了，资金周转加快。规模以上企业实现利润总额亿元，同比增加亿元，行业运行质量同期显著提高，回升势头进步增强。毛纺制品行业月份规模以上户毛纺制品企业实现主营业务收入亿元，同比增长利润总额亿元，同比涨幅高达。该行业复苏并恢复快速增长，效益提高。毛纺业原材料市场今年月份国际市场羊毛价格增长较快，随着全球经济形势好转，主要羊毛出口国汇率走高，也助长了羊毛价格上涨。据海关提供数据，月进口羊毛万吨，同比增加个百分点，市场需求旺盛。上半年行业运行走势展望利好因素内外销市场回升向好。内销市场潜力巨大，国际市场明显复苏，季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期。围绕纺织工业调整和振兴规划出台的关于企业管理品牌建设等指导意见得到推进落实。有利于行业进步加快调整步伐。经济运行分析报告资金，力促投资项目个性是重大项目的引进和开工建设。是加强部门协作，积积申报大项目，好项目。各部门应尽快全面进行重大项目的申报入库，确保投资总量平稳增长。加强税收征管和入库工作，激发财政收入增长动力。要主动适应税收改革新常态，着力抓好营改税和建安税，消费税等税收的征管和入库工作，做大总量，提升增量，确保质量，扎实推进我县财政工作持续健康发展。经济运行分析报告年对于河化公司来说是充满商机极具战的年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长，预期磷铵市场将出现旺销势头而原材料供应运输紧张价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。如何住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以管理重严生产重稳经营重效挖潜重实员工重责发展重谋作为年度经营工作方针，制定了年度经营计划。经董事会批准，年度的经营目标是生产磷铵万吨，实现销售收入亿元，年度亏损额控制在，万元以内。季度在股东单位和政府有员工人数为人人，在册员工为人上年同期为人。季度全员劳动生产率分别为万元人产值按年不变价万元人产值按现行价实物磷铵吨人按产量计算。主要管理措施业总产值工业总产值年不变价，万元产品产量计划硫酸，吨液氨，吨磷酸，吨氟化铝，吨磷酸铵，吨产品销售计划销售磷铵，吨其中出口，吨，销售收入，万元销售硫酸，吨，销售收入万元销售液氨，吨，销售收入万元销售氟化铝，吨，销售收入万元其他销售收入粉煤氟硅酸及煤灰等副产品万元销售收入总计，万元税后。财务成果下半年计划实现销售收入，万元，预计管理费用支出，万元销售费用支出万元财务费用支出，万元，预计亏损，万元。下半年控亏目标为，万元，全年亏损控制在，万元以内。经济运行分析报告。规模以上毛纺织毛纺制品企业月份完成出口交货值同比分别增长和，但仍低于同期纺织业出口交货值平均增长的水平。据海关统计，月份毛纺主要产品出口总额同比增长，提高个百分点。各大类产品出口数量均出现明显的回升势头。总的来说，由于上工和精深加工业，以茶油大米为主导，重点发展无公害食品绿色食品有机食品，发展我县特色系列深加工食品。是增强重点企业生产活力，提升主导产业支撑水平。加强生产调度和数据监测预警分析，定期掌握重点行业和重点企业生产经营形势，及时发现和解决问题，充分发挥重点骨干企业对工业增长的强大引擎作用。是加强资金要素保障力度。用心搭建银政银企对接平台，拓宽工业企业融资渠道。是充分发挥园区集聚效益，让大项目大企业尽快投产构成新的增长力。要采取系列有利于加快园区发展的政策措施，加大园区投入力度，着力优化生产布局，使各类园区成为项目落地的集聚区经济发展的核心区产业转移的承载区，高新技术的先导区，为全县经济发展带给新的支撑和发展动力。狠抓项目管理，提升投资增长后劲。是抓重大项目的引进和开工。目前由于我县万元以上重大项目个数较少，对全部投资增长的主导作用下降，投资这驾马车的拉动力不足。下阶段务必下大力气优化投资环境，加大招商引资力度，抢抓政策机遇，用心筹金较多，主要是月份有多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至。是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金，多万元，应想方设法盘活变现。季度应收账款周转率达次，与上年同期的次相比，周转速度提高了，说明我公司的资金回笼较上年同期要快，季度共回笼资金，万元，资金回笼率超过。季度的流动资产周转率只有次，与上年同期的次相比，虽然提高了，但周转仍然较慢。分析显示我公司的产品在今年季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的多万元存货资金占用不合理，应尽快处臵变现。盈利能力分析月底的总资产报酬率为所有者权益报酬率为销售毛利率为销售净利率为成本费用利润率为，与上年同期的总资产报酬率所有者权益报酬率保证设备正常运行，降低维修费用，我公司组织攻关小组开展进口设备国产化工作，目前已初见成效。存在问题及建议存在的主要问题流动金问题，流动资金不足已严重制约了公司的生存和发展，因企业已连续第年亏损，向银行增加融资借款已极为困难。缺口资金问题，已多次行文上报政府有关部门，至今未能解决，拖欠施工单位的工程款无力支付，如都通过诉讼解决，对今后的生产经营将构成很大威协。工艺设备管理问题，上半年工艺设备事故较多，开停车频繁，设备利用率低，无法实现长周期稳定运行，致使产量下降，直接材料成本升高，产品质量不够稳定。建议继续抓好流动资金贷款，加强与金融部门联系，拓宽融资渠道。同时抓好中间产品和副产品销售，多渠道回收资金，加快资金回笼。财务指标综合分析偿债能力分析长期偿债能力月底，公司的资产负债率达，所有者权益比率只有，债务权益比率与年初的资产负债率所有者权益比率债务权益比率相比，负债率增加，权益率减少。主要原因是计提季度长期借款利息万元，因售毛利率销售净利率成本费用利润率相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高。影响盈利能力提高的因素，是今年季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加万吨，增长制造成本降低元吨，下降是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期增加万吨，增长销售价格上升元吨，上涨。值得提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产年来次出现销售毛利。分析显示企业的资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展。其他指标说明税金缴纳情况季度共计缴纳增值税万元，房产税万元，城建税及教育费附加万元获取批准出口退税万元，获取批准免抵税款万元，月底已申报待审批退税款万元月末进项税留底税额万元。工业总产