管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有在酒店财务工作计划中更严明条严肃财经纪律，坚持支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。仓管人员在日常工作中定做到勤清理勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量，减少资金占用，同时保障前台经营的需要。我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行财务能真正起到监督的作用。严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服采购物料部门的报表编制和上报。及时进行月度季度年度财务决算，为公司进行经营决策财务分析供给真实及时可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制事后考核分析的管理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实性。以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任离不开财务部的同事们共同努力，同时也需要其他协作部门的支持。期望在年我们能取得更好的成绩。回顾过去的年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在些不足，下头我向各位领导和同仁汇报财务核算和财务管理工作组织财务活动处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断的盘点工作就仅有形式没有实质财务没有起到很好的监督作用，给公司运营增加了不少隐性成本。年度工作计划过去的成绩只能说明过去。逆水行舟，不进则退。在新的年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按照责两制进行财务核算和财务监督。责是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担职责制是指公司财务制度及税法制度。按照公司人员编制计划，财务部将由人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管往来会计税务会计出纳组成。那个岗位出错，则由岗位职责人承担相关职责。遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐结帐，做到帐帐相符帐表相符。按月季年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入成本费用利润核算方法，构成套适合本企业的完整核算程序，做到责任和办公环境安全事故的发生，总结如下安全生产，立足本职在年的工作中，我们始终把安全放在首要位臵，统会计政策，规范会计核算，保证会计信息的真实完整，日常的账务处理都要做到互相监督，库存现金的控制做到日清日结，不留安全隐患。核对银行对账单与银行存款日记账余额是否相等，并作出调节表有效的控制了资金的流向，核对客户服务中心的卡系统与日销量，做好了各个款项来源和支出的监督工作，为公司资金的安全把关。办公设施与环境的安全检查防火防盗对财务部门尤为重要，对于办公室的电源，办公设备每天都要进行检查，下班后部门规定必须断掉所有的电源，做到防患于未然防盗方面部门规定现金支票每天要及时存入银行，各种票据必须放入保险柜内，做到万无失。车辆方面，做到了定期保养，车辆出现故障及时检修。确保无故障上路，行驶中严格遵守交通规则，本着对公司负责，对职工负责严格管理，不允许出现任何事故隐患。加强安全生产的领导明确安全生产领导责任财务部工作总结司的正常运转，更是继续树立了东方公司资信企业的良好形象。自项目启动以来，直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于向银行申请房地产开发贷款万元。期间收集整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，张然后去院里盖个章子就行了。总结财务部工作不太多，但要求较细。这学期我们部门完成了协会迎新晚会的排练，让部门的干事都认识了协会及协会人员。总的来说我们部门还是比较好的，只是目前没有完全让部门干事去做我们部门的全部工作。就本身财务部的职能而言，太过单调，工作也较少，这不利于部门内部人员的锻炼，工作也没很好的分工，人才没有充分利用，也不利于部门的发展。做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为以上。严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。积极搞好与财政税务银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有在酒店财务工作计划务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并完成了对统计工商等各部门有关资料的申报。资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如血液对于人体样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司起筹划合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资。亿元，偿还到期贷款万元。资金的成功运作保证了长天和东方公对从而确保不会出现不合理的支出。认真做好工资结算方面的工作并对自身的问题予以反思，为了做好工资结算工作导致我会加强与其他部门之间的沟通，通过了解各个员工在当月工作中的具体表现再来发放工资，而且对于工作未完成以及迟到请假之类的状况也是要扣除部分工资的，对于在当月表现突出且超额完成任务的员工则会发放相应的奖金，这也是得益于公司领导建立的奖惩制度从而能够很好地激励员工努力工作。虽然我在整体上的表现还算不错却存在着效率不高的问题，作为财务人员却在工作中存在着这样的状况无疑是需要尽快改正的。今后的财务工作中应该继续秉承以往的严谨作风，而且对于工作中存在的问题应该要尽快改正才行，对我来说则是要在确保工作不会出现差错的情况下逐步提升自身的工作效率，而且对于财务工作中不太熟悉的地方还需要多向同事进行请教，而且我也要主动去完成领导安排的各项工作并用以磨砺自己，相信随着世家的流逝能够让自己在财务部的工作中积累到足够的经验个款项来源和支出的监督工作，为公司资金的安全把关。办公设施与环境的安全检查防火防盗对财务部门尤为重要，对于办公室的电源，办公设备每天都要进行检查，下班后部门规定必须断掉所有的电源，做到防患于未然防盗方面部门规定现金支票每天要及时存入银行，各种票据必须放入保险柜内，做到万无失。车辆方面，做到了定期保养，车辆出现故障及时检修。确保无故障上路，行驶中严格遵守交通规则，本着对公司负责，对职工负责严格管理，不允许出现任何事故隐患。加强安全生产的领导明确安全生产领导责任制，建立健全安全生产工作责任制度事故隐患排查制度安全检查制度例会制度和安全教育制度，认真贯彻上级关于安全生产工作的会议精神定期组织安全学习从而使职工关心安全重视安全支持安全生产工作。财务部工作总结精财务部工作总结总结是把定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以明确下步的工作方向，少走弯路，少犯，提高工作效益，让我们好，而且我也会多查询资料从而明白如何将财务工作完成得更好。这年的财务工作让我从中学到了不少实用的经验，但我也明白自己相对于那些表现优秀的员工来说还存在不少差距，我得认清自身的定位并在将来努力做好财务工作，希望通过工作中的良好表现促进财务部门的整体发展。财务部工作总结时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的个学期，财务部在会长的正确指导和各部门的同理配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了团联工作的开展。以下就这学期财务部的工作情况做个简单的总结部门之间的协作工作配合团联内部工作每月上交财务财务清单至团联，积极配合其工作。配合网络部工作财务清单给团联检查后，我们要及时把财务清单给网络部上传至协会微博。财务部内部工作日常协会活动经费的报销工作负责协会消费的报销，每底对此月的消费情况进行总结，制作成财务清单，要求是每笔开销都需要，假如实在没有的，可以手写做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结抓清欠，加速资金回