1、“.....客户名称或付款单位必须是有限公司名称数量单位金额大，小写开票人姓名开票的日期都必须准确完整，否则不予报销。票。费用报销制度天作饭店企划管理咨询有限公司费用报销制度目的为了规范和整合费用报销的流程标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。适用范围公司各部门文件内容费用报销的总则在费用报销的过程中有以下几点准则按制度要求办理相关的申请合同审核询价比价预算审核手续附票据张数致粘贴单不计原始凭证必须粘贴在费用粘贴单上，可以不以装订线为准粘贴，但必须保证所粘票据的牢固美观并利于在左上角的装订，且必须和凭证大小相符费用粘贴单必须在指定位臵填具金额和张数小写费用报销单说明栏应有必要的说明，如报销手机费时须在说明栏填写职务姓名报销月份等所有费用报销制度须有税务部门规定的正式，先由经手人签名，注明用途......”。

2、“.....再由费用会计进行审核，经总经理签字确认后方可报销。办公费用的报销建议每月要有定额，节约成本办公用品费用总额控制在年月度预算范围之内，经办人签字，由部门第负责人审批后，经由费用会计确认总经理审批后即可报天作额和所附金额必须致，并准确填写附件的张数，报销日期，天作饭店企划管理咨询有限公司否则不予报销。客户名称或付款单位必须是有限公司名称数量单位金额大，小写开票人姓名开票的日期都必须准确完整，否则不予报销。如果项目处注明为概括性名称如办公用品，后必须附明细表并加盖单位字手章代替签字。电话费报销根据人事行政部制定的通讯费报销人员，经理主管和般人员手机费据实报销。手机费每月必须在日前将报销单交与财务处进行审核，过期不予报销。固定电话费的报销必须在每月日前将上月固定电话费报销完毕，不得隔月报销。业务招待费的报销属于部门预算内的业务招待费，报销单据必整合费用报销的流程标准......”。

3、“.....本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。适用范围公司各部门文件内容费用报销的总则在费用报销的过程中有以下几点准则按制度要求办理相关的申请合同审核询价比价预算审核手续在审核报销费用过程中发现弄虚作假徇私舞弊及违反询价比价预算制度高价购先垫付或从财务预支现金。考核制度对于违反申请审核程序或原始票据报销单填写不合乎规定天作饭店企划管理咨询有限公司者，财务人员有权拒绝报销或直接核减报销金额。财务部门在票据审核过程中，连续发现报销人员不按照费用报销原则及程序进行报销或经常出现错票和假票时，可根据情节轻重，对该部门责任买货物以次充好之事项时，财务费用会计有权拒绝报销相关费用费用报销时间规定每月日日间星期至星期进行费用报销。上午下午单据的合法性及填写规定在费用报销时，对单据有以下相关规定费用报销时，必须填写公司统购买的报销单或差旅费报销单。要求内容填写要清楚完整......”。

4、“.....最后进行各部门分摊在报销时需提供合规的及明细单统规定为蓝色明细单，且明细单上必须有金额及邮寄章，并且附上张各部门分摊明细表，否则不予报销。外来票据根据外来费用票据审核的要求，如购买商品单价在元以上或总额在元以上，或提供修理修配劳务在元以上的必待费的报销属于部门预算内的业务招待费，报销单据必须有税务部门规定的正式，先由经手人签名，注明用途，部门第负责人签字确认，再由费用会计进行审核，经总经理签字确认后方可报销。办公费用的报销建议每月要有定额，节约成本办公用品费用总额控制在年月度预算范围之内，经办人签字，由部门第负责资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单审核，由出纳按照批准金额予以支付日常采购或管理费用请款人员应先填写采购计划单，并按预计费用填写借款单，交由经理签字后到财务领款。采购完毕必须及时报销......”。

5、“.....原则是前账不清，后账专用章报销单票据律不得涂改挖补刮擦，否则不予报销。特别说明天作饭店企划管理咨询有限公司凡报销票据无税务监制章或财政厅监制章的均属不合规票据，不予报销。费用报销单和差旅费报销单的填写问题报销单的内容必须完整，票据金额的大小写必须规范致注意日期和单据张数，单据张数必须是大写且与后买货物以次充好之事项时，财务费用会计有权拒绝报销相关费用费用报销时间规定每月日日间星期至星期进行费用报销。上午下午单据的合法性及填写规定在费用报销时，对单据有以下相关规定费用报销时，必须填写公司统购买的报销单或差旅费报销单。要求内容填写要清楚完整，律用钢笔或中性笔填写报销金须有税务部门规定的正式，先由经手人签名，注明用途，部门第负责人签字确认，再由费用会计进行审核，经总经理签字确认后方可报销。办公费用的报销建议每月要有定额......”。

6、“.....经办人签字，由部门第负责人审批后，经由费用会计确认总经理审批后即可报天作绝报销或直接核减报销金额。财务部门在票据审核过程中，连续发现报销人员不按照费用报销原则及程序进行报销或经常出现错票和假票时，可根据情节轻重，对该部门责任人进行通报批评情节严重的，对责任人负激励分。费用报销制度。注总经理部门负责人出差可将审批权进行授权，但必须提供授权书。不允许由费用报销制度人审批后，经由费用会计确认总经理审批后即可报天作饭店企划管理咨询有限公司销。次购买商品单价在元以上或单价低于元但总额在元以上的办公用品，必须开具增值税专用，无增值税的，经办人经过询价比价，能够证明此价格在同等条件下质量性能低于其他销售价格的的，可以开具普通。费用报销制须有税务部门规定的正式，先由经手人签名，注明用途，部门第负责人签字确认，再由费用会计进行审核......”。

7、“.....办公费用的报销建议每月要有定额，节约成本办公用品费用总额控制在年月度预算范围之内，经办人签字，由部门第负责人审批后，经由费用会计确认总经理审批后即可报天作可将审批权进行授权，但必须提供授权书。不允许由签字手章代替签字。电话费报销根据人事行政部制定的通讯费报销人员，经理主管和般人员手机费据实报销。手机费每月必须在日前将报销单交与财务处进行审核，过期不予报销。固定电话费的报销必须在每月日前将上月固定电话费报销完毕，不得隔月报销。业务招邮寄章，并且附上张各部门分摊明细表，否则不予报销。外来票据根据外来费用票据审核的要求，如购买商品单价在元以上或总额在元以上，或提供修理修配劳务在元以上的必须开具增值税专用，否则不予报销。日常交通费报销严格依据实际报销。打的票需盖有出租公司财务专用章的票据，否则不予报销。票不借报销时，报销单上应注明所办事由和用途......”。

8、“.....经经理批准后到财务部报账会计人员对报销凭据的合法性真实性合理性予以复核请款购臵固定资产和低值易耗品，还应附验收单。如报账后公司需给请款人现金的，请款人必须开具收到现金字据银行卡转入情况除外。注总经理部门负责人出差买货物以次充好之事项时，财务费用会计有权拒绝报销相关费用费用报销时间规定每月日日间星期至星期进行费用报销。上午下午单据的合法性及填写规定在费用报销时，对单据有以下相关规定费用报销时，必须填写公司统购买的报销单或差旅费报销单。要求内容填写要清楚完整，律用钢笔或中性笔填写报销金饭店企划管理咨询有限公司销。次购买商品单价在元以上或单价低于元但总额在元以上的办公用品，必须开具增值税专用，无增值税的，经办人经过询价比价，能够证明此价格在同等条件下质量性能低于其他销售价格的的，可以开具普通。请款人员执审批签字后的借款单到财务部，财务负责人根据公司的字手章代替签字......”。

9、“.....经理主管和般人员手机费据实报销。手机费每月必须在日前将报销单交与财务处进行审核，过期不予报销。固定电话费的报销必须在每月日前将上月固定电话费报销完毕，不得隔月报销。业务招待费的报销属于部门预算内的业务招待费，报销单据必必须开具增值税专用，否则不予报销。日常交通费报销严格依据实际报销。打的票需盖有出租公司财务专用章的票据，否则不予报销。票据正面填写日期及实际报销金额，报销金额不得高于票据金额反面填写初始地址。其他事项报销凡办理公对公业务，元以上的付款必须通过银行转账或电汇支付。个人不得事据正面填写日期及实际报销金额，报销金额不得高于票据金额反面填写初始地址。其他事项报销凡办理公对公业务，元以上的付款必须通过银行转账或电汇支付。个人不得事先垫付或从财务预支现金......”。