人员备注总账科目主数据检查各公司代码下的科目表，是否有遗漏的总账科目及相关属性的合理性，并导入系统关键用户及顾问客户和供应商主数据按照格式整理，批导入系统包括各种使用客户供应商管理的帐户关键用户及顾问银行主数据主数据导入手工创建关键用户无形资产主数据手工创建，内容包括资产分类代码关键用户资产名称摊销年限等及顾问固定资产主数据从现固定资产系统中导出按评估值建帐的固定资产明细并汇总各大类总帐余额关键用户及顾问在建工程主数据根据模板要求，由资产室提供的静态数据，内容包括资产分类码项目名称工程号概算投资等，检查其正确性关键用户和表中静态数据的导入时间仅为参考，具体时间以整体项目上线安排时间为准。四会计月结和动态数据准备要点所有业务截止到月日，月日后发生的业务记入下月。会计月结时间为月号到月日。检查和日程序号任务最后日期策略标准人员备注库存盘点进行差异分析最终确定以签字确认的数据为准进入系统业务人员和关键用户关账月日包括日以后发生的业务都将计入下月财务人员和关键用户财务结帐原系统的财务结帐财务人员和关键用户供应商余额准备数据为按照股改方案评估重组的账务准备按照确定的格式并得到流程负责人的签字确认财务人员和关键用户客户余额准备含员工借款数据为按照股改方案评估重组的账务准备按照确定的格式并得到流程负责人的签字确认财务人员和关键用户科目余额准备数据为按照股改方案评估重组的账务准备，各单位进行科目余额模板的填制，对相关科目的特有字段进行整理由关键用户进行指导检查按照确定的格式并得到流程负责人的签字确认财务人员和关键用户资产含固定资产和无形资产原值累计折旧净值本年折旧数据数据为按照股改方案评估后的价值准备月份按标准方法折旧，但不对重组前几个月的折旧差异进行调整新旧资产的由于折旧率小数尾数不同产生的差异统在年末经过审计同意后调整，并进行相应的公告，上线后到公告前产生的差异仅作为和并行系统对账的依据。检查固定资产主数据中的成本中心字段是否填写齐全按照确定的格式并得到流程负责人的签字确认财务人员和关键用户在建工程数据准备根据在建工程数据模板整理由资产室根据在建工程动态数据模板整理后，关键用户对月末的余额进行检查，并对分配文本事务类型等字段进行正确性检查财务人员和关键用户大型工具摊销长期待摊费摊销数据准备根据大型工具摊销长期待摊费摊销数据模板整理。大型工具要求按照明细项目，明细的摊销年限导入中财务人员和关键用户长期挂账的应收需要按照明细的客户明细帐管理，财务人员和帐款般年以上因此需要在系统中创建客户主数据，给定客户编号范围，以现有明细科目建立个客户,导入期初余额核算。对因缺少发票等原因找不到客户全称税号的,以现有系统名称作为独立唯的客户关键用户长期挂账的应付帐款般年以上按照地理区域进行划分，设定多个虚拟供应商整体打包，按照行项目明细管理，在行项目文本中详细输入现有信息财务人员和关键用户其他使用管理的业务数据数据为按照股改方案评估重组的账务准备按照确定的格式并得到流程负责人的签字确认财务人员和关键用户五动态数据导入上线要点总账，客户供应商其它使用管理的业务，固定资产明细账检查和日程序号任务最后日期策略标准人员备注存货账面数据与实际盘点数据对比和差异处理确定最终以什么样的数据进入系统以及差异处理并签字确认关键用户和固定资产数据导入固定资产，累计折旧科目调整检查固定资产主数据中的成本中心字段是否填写正确资产管理会计按照格式给出历史资产初始数据并签字确认，导入个别资产数据后对总账的固定资产累计折旧进行调整关键用户和在建工程数据动态数据导入根据在建工程数据模板整理，相关财务负责人签字确认后导入关键用户和大型工具摊销长期待摊费摊销动态数据导入根据大型工具摊销长期待摊费摊销数据模板整理，相关财务负责人签字确认后导入关键用户和往来余额导入按照批准的数据进行输入或导入关键用户和科目余额导入按照批准的数据进行输入或导入关键用户和开月会计期间月日开账前的工作按照计划已经就绪，与相应业务模块沟通确认后打开会计期间总帐关键用户六在途单据处理要点在月日时物料移动和相关单据不同步的业务处理，需要针对具体情况处理检查点月日之前应该对所有不同步的业务尽量进行清理，以减少在途单据的数据处理量确实无法在日之前处理完毕的，业务部门需要整理明细清单，根据取定方案作为动态数据整理的部分导入系统上线之后需要对这部分单据进行跟踪，以保证在途单据的完整处理步骤和日程序号任务最后日期策略标准人员备注已收货未发票校验的暂估数据处理月日结算部门整理出截止到月日的数据清单业务部门补建采购订单按标准价格并重新收货后做期初倒冲，财务执行月底的月结暂估系统操作形成暂估期初帐已发货,未报财务开票的数据月日确认是否有该业务情况的存在，如果有，需要在期初账面上和太钢现正常情况下应在系统保持致月日时避免这种情况未清销售业务上线后财务部尽快提供客户应收帐款的明细清单，并与销售部门起审核每笔应收帐款的正确性，对需要清理的及时进行清理，以保证系统中应收帐款金额的正确性。对于已经发货，但未出具发票的业务，需要提供这类业务明细清单并与销售处核对确认，并在手工录入销售发票会计凭证。正常情况下应在月日时避免这种情况未清采购业务未清采购业务有两种情况收货入库已经记账帐但发票未入帐该种情况下仓库已经入库验收的物料并已包含在月日的盘点中，财务部没有收到相应发票，未计入应付帐款期初余额，在月底账面上体现为暂估应付款，对此财务暂定的处理方案如下仓库需要将这些物料从盘点库存中冲回，业务部门提供这类业务明细清单并与财务部核对确认，由采购部门补录这些物料的采购定单和收货，然后通过系统的暂估功能，将该类业务记入暂估应付帐款，上线后收到供应商发票，财务部门通过系统正常的发票校验处理。对于时间较长的暂估，目前已经无法追踪到物料，需要分别情况，提交计财部确认导入方案。发票已开，但还未收到货物财务部已经收到发票但仓库未收货也未包含在月日的盘点中，结算部门保管好这类业务明细单据。这类业务不在系统中初始化，发票暂不入月份财务账。上线后如仓库收到此类货物，需通知采购部门补采购定单，再针对采购定单收货，财务部核对上述清单确实发票已收，则在系统中针对采购定单作发票校验。七业务补单要点业务截止期前在途而截止期后陆续到达的单据以及在业务截止期到系统上线期间发生的业务检查点需要补入的财务业务数据的开始截止日期，从月日开始至月日之间的所有业务数据需要在月日开始在系统中补入。财务业务数据补入工作的截止日期，为了保证系统上线当月的月结工作能在系统中顺利进行，所以必须在月前完成补入工作。即从月日开始补入，月日前必须完成补入。财务业务数据的补入的操作方式与正式操作相同。步骤和日程序号任务最后日期策略标准人员备注单据补录月日补录月日后包括日的业务八上线应急方案要点对上线后可能出现的问题准备的应急方案。系统上线后，原有的财务系统应同时并行，并行期至少为个月。并行期的业务核算应同时在和新太钢系统核算，并相互比照，进行差异分析，直至并行期结束。检查点事先准备可能出现的问题清单及解决方案，可以加快处理问题的效率。处理问题的流程，比如遵循最终用户本部门关键用户模块关键用户顾问的顺序必须可以重现提交到模块关键用户的问题书面提交，包含带有问题的问题解决的反馈及留档规范。期初数据调整期初余额导入完成，核对无误后，打印资产负债表交计财部确认，即视为财务数据上线完成。上线完成后立即关闭月的会计期间，开启月的物料账期间和月的会计期间，允许业务操作。九与新太钢的对账要点主要是和新太钢进行科目余额的核对，主要是针对财务数据进行核对，成本由于核算方式不样，说明差异存在的原因。和新太钢的差异具体见附件合并模块上线策略动态数据的收集及切换策略序号任务最后日期任务内容责任人员备注提供月太钢集团合并单元层次与投资比例关系提供明确后的合并关系关键用户检查并确认合并单元与合并报表项业务数据开始录入前天确认是否所有的合并单元数据都正确，合并报表项是否都完整关键用户非上线的合并单元的报表模板数据整理完成并导入按照合并导入模板要求准备数据并输入系统各合并单位用户上线后的第次合并执行科目余额导入后五天内系统中单个公司的财务帐确认后周内完成第次合并关键用户总账科目余额导入时需要注意抵销项目的特殊要求，如长期投资所有者权益以及集团内的往来等等。二上线时的追单过程合并事项系统中各公司的科目余额都确认后，周内完成首次合并业务。三上线后的业务切换策略上线后财务需要并行新太钢与系统段时间，月底比照差异,分析原因,做相应的调整。注意以系统为主。四应急策略做好问题记录产生原因以及解决办法，记录问题时可以拷贝的信息屏幕，同时可以利用测试系统找方案。处理问题的流程最终用户本部门关键用户模块关键用户用户顾问。成本模块上线策略概述年月日后，生产系统将采用标准成本法进行成本核算。需要在年月日前完成对于上线公司的原料辅料半成品和成品等的价格导入此价格指财务提供的计划价，或是用月份估算出的标准成本作为期初导入价，目前具体使用哪种价格计财部还没有反馈，将系统中的物料库存价值与月底财务结账完成还原后的库存价值进行比较，作为将来期初导入差异科目的余额导入系统。并将结果提交给计财部进行确认，与月日前完成确认的工作。确认期初存货数据采用和并行系统月末报表存货部分数据相同的实际存货价格按照物料明细项导入系统，保证明细和总帐保持致。二上线前的准备工作要点成本中心，初级次级成本要素，作业类型，作业类型价格，物料标准价格，成本中心费用计划，标准作业量，间接费用间接辅料间接能源分摊系数，用户手册，权限设置检查点和日程序号任务最后日期策略标准责任人员备注用户手册完成打印并