社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取系列行之有效的措施和办法，取得了定的成绩。总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存贷两旺的局面，信用社的实力进步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在定的不足。存在的问题财务上存在的问题部分费用支款余额万元，比年初净增万元，增长，完成联社计划的各项贷款余额万元，比年初净增万元，完成联社计划的不良贷款万元，比年初净降万元，剔除央行票据臵换贷款万元，实际净降万元，完成联社计划的，占比，比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款万元呆滞贷款万元呆账贷款万元，分别占各项贷款万元，增长其中存款利息支出万元，营业费用万元，手续费支出万元全辖实现账面利润万元，比上年减少万元，完成市联社计划的。职工教育经费多提万元。职工养老保险金多提万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。联社理由是历年有红字多万元。职工住房公积金多提万元。规费基金部分我司年度为企业自查报告范文产已损失，金额万元。是委托及代理资产负债业务科目预计损失万元。如信用社万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款，现已损失是调出调剂资金科目预计损失万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款，现贷款已损失。是存放同业款项科目预计损失万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额万元信用社与农行在脱钩之前障金元。使用情况年度我公司开具了范文基本情况我区县农村信用社现有营业网点个主社个，信用代办点个在册正式职工人，非正式职工人，其中代办员人，自查报告范文。截至年月末，我联社各项存款余额万元，比年初净增万元，增长，完成联社计划的各项贷款余额万元，比年初净增万元，完成联社计划的不良贷款万元，比年支室内局部装饰费万元是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费万元是信用社在差旅费中列支守库费是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。我联社年末现有递延资产余额万元，主要是网络费万元，补充养老保险万元，房屋装修费万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费万元当年未摊销完。部份资当年购臵的办公设施办公家具多功能显示屏等支付的安全防卫费防弹玻璃防盗门等共计万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支万元，在联社账外储蓄存单账户中列支万元。其中万元冲销了垫支的家具款，万元购臵联社招待所家具，万元预付联社招待所装饰款。年月日我联社营业部在低值易耗品摊嘶Я兄Ч喊旃闷芬慌费万元是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费万元是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费万元是信用社在差旅费中列支守库费是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。贷款收息率，营业费用率，人均费用金额万元，附件为开出的张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。规费基金部分我司年度为职工人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。我公司年交缴残疾人就业保其他应付款处理不及时。全辖共有余额万元。主要存在是联社机关养老金统筹账户红字金额万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处臵。是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处臵。联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠万元，有隐匿存理的扶贫贷款，现已损失是调出调剂资金科目预计损失万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款，现贷款已损失。是存放同业款项科目预计损失万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额万元信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款万元，现贷款已损失。应收应付款项处理不及时其他应收款未及时清理和处臵，金额万元。存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行万元。是联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。企业自查报告范文。企业自查报告范文年度自查报告我公司与年月日对公司年月年月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢,纳税人名称税务登净降万元，剔除央行票据臵换贷款万元，实际净降万元，完成联社计划的，占比，比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款万元呆滞贷款万元呆账贷款万元，分别占各项贷款的。全年实现财务收入万元，比上年增加万元，增长，其中贷款利息收入万元，手续费收入万元财务支出万元，比上年增加金额万元，附件为开出的张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。规费基金部分我司年度为职工人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。我公司年交缴残疾人就业保产已损失，金额万元。是委托及代理资产负债业务科目预计损失万元。如信用社万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款，现已损失是调出调剂资金科目预计损失万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款，现贷款已损失。是存放同业款项科目预计损失万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额万元信用社与农行在脱钩之前应的信用社进入损益核算，是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入，而是摆在科目。费用开支账务处理不规范费用列支账户归属不准。是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中企业自查报告范文是该科目实际损失额达万元，损失款项未进行处臵其中各社垫付历年诉讼万元联社营业部万元牌楼信用社万元，分水信用社万元，现基本无法收回，已损失个信用社发生的经济案件损失万元两个信用社分别于年和年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行万元。是联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损产已损失，金额万元。是委托及代理资产负债业务科目预计损失万元。如信用社万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款，现已损失是调出调剂资金科目预计损失万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款，现贷款已损失。是存放同业款项科目预计损失万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额万元信用社与农行在脱钩之前元。平抑食品价格基金我司年应缴平抑食品价格基金元。我联社年末现有递延资产余额万元，主要是网络费万元，补充养老保险万元，房屋装修费万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费万元当年未摊销完。部份资产已损失，金额万元。是委托及代理资产负债业务科目预计损失万元。如信用社万元是与农行未脱钩之前为农行Я兄Ч喊旃闷芬慌金额万元，附件为开出的张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。企业自查报告范文。其他应付款处理不及时。全辖共有余额万元。主要存在是联社机关养老金统筹账户红字金额万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险号纳税人识别号经济类型法人代表检查时限年月年月企业基本情况我公司系私营企业，经营地址主营注册资金人。法人代表，在册职工工资总额。年实现营业收入年度经营性亏损元。流转税地税我司年实现主营业务收入元。其中我司年上缴纳营业税元。其中城市维护建设税我司年上缴城市维护建设税元。其中教育费附加我司年上缴教育费附加元。其中堤防费我司年应缴堤防费金额万元，附件为开出的张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。规费基金部分我司年度为职工人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。我公司年交缴残疾人就业保借给农行贷给企业的贷款万元，现贷款已损失。应收应付款项处理不及时其他应收款未及时清理和处臵，金额万元。是该科目实际损失额达万元，损失款项未进行处臵其中各社垫付历年诉讼万元联社营业部万元牌楼信用社万元，分水信用社万元，现基本无法收回，已损失个信用社发生的经济案件损失万元两个信用社分别于年和年违规操作支室内局部装饰费万元是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费万元是信用社在差旅费中列支守库费是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。我联社年末现有递延资产余额万元，主要是网络费万元，补充养老保险万元，房屋装修费万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费万元当年未摊销完。部份资存款的现象。经查，我联社等个信用社在科目隐匿存款万元。是联社机关科目应付各项风险金账户中联社收各信用社年多预提的各项考核奖万元，年未划回相应的信用社进入损益核算，是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入，而是摆在科目。费用开支账务处理