续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准往来款项的冲转指非正常经营业务，须公司主管领导批准非正常经营业务调出资金作，汇总会计凭证，登记总帐对其他应收应收帐款及时催收清理按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚负责装订管理会计档案承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库顺序及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周填写货币资金周报表保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员人保管严格管理空白收据和空白，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责完成财务总监或财务经理交付的其它工作小企业财务规章制度小企业财务规章制度财务规章制度第章资金审须填写收款单位名称。所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。小企业财务规章制度精选范文。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。制定和管理税收政策及程序。建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节支提高效益。参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算。认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协格管理空白收据和空白，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责完成财务总监或财务经理交付的其它工作完成领导交办的其他工作。会计职责按照国家会计制度的规定记账复帐报账，做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时开具和审核，各项业务款项发生回收的监督，业务报表的整理审核汇总，业务合同执行情况的监督保管及统计报表的填报会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作完成部门主管或相关领导交办的其他工作。出纳职责建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。库存小企业财务规章制度精选范文，报公司主管领导批准大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部设计部财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。其它报销差旅费时，应提供出差期间相应票据如住宿费市内交通费餐费等，以便财务部进行帐目财务处理。附件差旅费报销标准职务般地区费用标准元天特殊地区费用标准元天往来帐务管理制度应收帐款管理收款方针业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把项目认定单交由客户确认，并及时催收款项。收款时间根据合同要求次收回合同所签订的金额。回款方式转帐支票，非远期空头或支票现金抵实物，所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示。严禁业务人员垫付业支提高效益。参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算。认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。完成领导布置的其他工作。负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责清楚工程整体概况，包括规模合同额所需主要材料开竣工时间及项目部人员构成等。理解并清晰工程承包合同明确回款条款总包方代扣费用项目及税金缴纳方式保函期限等，并结合合同督促项目部回款。按照各工程预算进行工程成本的控制。每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。及时准确核算各种原始票据，并制单入帐。准确把握各项材料采购分包劳务合同，按合同执行付款。工程付款依据合同财务帐工程预算进行审核。工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。完成领导布置的其他工作。财务部综合会积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。财务部主要负责工程成本的总体控制工作。参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。工程中间结算程序。施工单位于每月日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在日内送财务部会签财务部根据有关文件资料施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。工程决算程序。施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签财务部根据各种经济签证合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案工作，对已经选择定型的设备材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。财务部主要负责工程成本的总体控制工作。参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。工程中间结算程序。施工单位于每月日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在日内送财务部会签财务部根据有关文件资料施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。工程决算程序。施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签财务部根据各种经济签证合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，费管理制度公司车辆维修保养由办公室统管理，应指定维修点，维修费用般采取银行转账的方式结算车辆的易损备品备件由办公室统安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用公司汽油票由办公室统保管并设账登记使用。办公费用会议费用及其他费用管理制度公司办公用具由办公室统采购管理办公室设立账册登记公司办公用品的采购使用情况办公室财产台账为财务部附设账册办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册登记定期通报公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统安排有关工资奖金福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。行政费用报销制度公司行政费用现金支出范围为向职工支付工资奖金津贴差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点元的零星开支公司职员报销行政费用应填除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部设计部财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。制定和管理税收政策及程序。建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节小企业财务规章制度小企业财务规章制度财务规章制度第章资金审批制度总则所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见财务专用章公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记财务部原则上不得