施计划表表项目实施计划表项目实施时间及进度安排进度安排主要工作内容年月年月方案论证可行性研究立项报批等年月年月设备选购年月年月设备安装调试人员培训等年月项目试运营竣工及验收第十章投资估算投资估算范围与依据投资估算范围。本技术改造项目估算包括本可研报告编制范围内设备购置费设备安装费公用及辅助工程费用等。投资估算依据。本投资预算编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件要求进行，同时参考地区及广东省建筑工程综合定额地区建设工程技术经济指标地区建设工程材料指导价格，以及同类工程造价分析计算。投资预算中有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。项目改造期按个月考虑。建设投资估算经初步估算，本技术改造项目总投资估计为万元，其中固定投资万元，流动资金万元。工程费用根据广东省建筑工程计价办法建设工程工程量清单计价规范广东省建筑工程综合定额进行估算。各类设备价格根据设备供应商提供价格及现行市场价格估算。建设投资包括设备购置费设备安装费水电等辅助设施建设安装费用等。项目总投资万元，固定投资中设备投资万元，土建公用辅助工程其他投资设计费及培训费万元，铺底流动资金万元，合计总投资万元。表投资估算表单位万元序工程项目或费用名称金额建筑设备费安装其他费用号工程费工程费总估算静态第部分工程费用余热锅炉沉降室及辅助设备汽轮机及辅助设备发电机及电气辅助设备自动化设备化学水处理循环水泵及冷却塔消防及排水管网供水管网废气管道改造室外电缆及管网其他国内设备备品备件费工器具及生产家具购置费第二部分其他工程和费用建设单位管理费建设场地清理费临时设施费生产职工培训费办公及生活家具购置费联合试运转补差费勘察设计及技术服务费调试费电气接入系统费用合计第十二章融资方案资本金筹措所需总投资万元，项目单位全部自筹，主要来源于企业积累盈余资金。债务资金筹措本项目无债务资金。融资方案分析项目单位经过多年积累，有充足自有资金，可以满足项目资金需求。第十三章财务评价财务分析方法及说明依据国家发展改革委和建设部联合发布建设项目经济评价方法与参数第三版规定，参照投资项目可行性研究指南试用版中国电力出版社年月出版并参照企业会计准则其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目节约收入与成本估算项目盈利能力分析财务生存能力分析等，所用各项指标按照国家有关规定选取。计算不考虑其他业务间接收入与成本效益，财务评价仅对本项目节约营运成本所带来直接效益进行评价。项目计算期年个月，其中改造期年个月，从年月开始计算，年月建设完成投入运营。财务效益与费用成本费用估算本项目利用原有直接排空窖炉余热进行回收发电，没有原材料成本，成本仅考虑固定投资折旧费用摊销费修理费运营管理费及人工费。每年总成本费用万元见表。固定投资折旧费用摊销费见表。表成本费用估算表单位万元序号名称外购原材料外购燃料外购动力直接人工修理费折旧费摊销费财务费用长期借款利息流境土地低价出让和使用，不但使高能耗产品生产不断扩张，也使我国基础设施建设和民用建筑发展长期处于低质高耗状态，短期内反复拆除重建，大量投资形成有效资产累积量低。这样，浪费了大量能源和其他自然资源。我国目前面向外需产业结构发展，在很大程度上也是以我国土地环境资源高度消耗和破坏为代价，其中包括大量以矿产资源和高能耗为基础产品甚至是能源资源直接出口。这种发展片面追求直接经营者短期利益，忽视了全社会利益，忽视了长期利益。十五规划要从我国人民自身科学合理可持续消费需求出发，重新研究和规划产业结构调整问题，要使产业结构调整从市场信号和政策法规两方面得到引导。向社会公平和可持续方向引导社会能源需求我国建设全面小康社会目是使全国尽可能多人民能够过上比较富裕生活，享受到较好物质和精神文明生活。我们发展目标要考虑让中国大多数人都可以分享，而不仅仅是为少数人服务。其中能源服务就是物质文明和精神文明生活基础。在十五能源规划中强调节能优先，强调提高能源效率，就是要使更多人民得到更有保障能源服务。建设节能型社会，就要在需求管理方面对各种只有少数人可以享受得到能源服务提出更高能效标准要求，或实行更高能源价格。例如，各种以公用事业定价提供服务都应该对超量使用用户提高超额部分价格，如供热供水供电等。对生活方式引导要比建立节能型生产方式困难得多。必须看到，目前我国节能法律和法规不完善节能投入不足，公众接受节约型消费观念存在极大障碍。十五期间，要在强化公众节能意识方面有所突破。要安排定财力支持开展大规模宣传教育和培训，引入先进环保可持续发展社会发展理念和生活理念，明确建立在新发展观基础上社会发展方向，鼓励社会合理消费选择。建立市场经济条件下对节能和提高能效激励机制完善向节能倾斜价格财政税收信贷等政策，引导和激励企业和社会节能行为。其中合理能源价格体系是在市场机制条件下引导节能和提高能效最基础力量，如果价格信号不合理，促进节能必然事半功倍。十五期间要把能源价格体系合理化作为基础工作来抓。要改变过去对价格管理着重讨论生产成本变化而较少引进外部成本倾向。应加紧研究能源消费税可行性，适时推行。要尽快实施和完善燃油税。制定节能产品鼓励目录，对生产和使用目录产品和企业实行减免税政策。探索采用先进高效节能设备，实行特别加速折旧政策。学习国外经验，研究实施能在生产和消费领域推动节能总论项目背景项目名称及企业概况项目名称熟料生产线纯低温余热发电工程项目单位名称企业注册类型民营公司地址公司法定代表人项目建设地址公司概况水泥厂有限公司以下简称项目单位或昌山公司位于粤北乐昌市长来镇，已建设条水泥熟料生产线并投入生产。元序号项目名称投资估算设备其他项目合计固定投资建筑费用机械设备购置设备安装费设计及其他总计建设规模本项目为条水泥熟料干法生产线烧成系统配套余热发电工程规模为低参数汽轮发电机组，年运行时间小时。全部项目改造完成投入运营后，余热发电量达到万，折合标煤吨。可行性研究主要结论及建议主要技术经济指标表主要经济指标览表序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目总投资万元固定投资万元流动资金万元项目产生总效益万元正常年份改造后总成本万元正常年份所得税万元税后净效益万元正常年份盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值全部投资所得税前全部投资所得税后动态投资回收期不含改造期全部投资所得税前年全部投资所得税后年总投资收益率资本金净利润率主要结论项目通过国内外节能效果分析技术方案和工程方案论证环境影响评价投资估算和财务评价等专题分析，认为项目符合经济结构和改善能源结构，这也决定了我国提高能效任务长期性和艰巨性。我国节能工作面临难点市场经济条件下，节能优先不能自动落实。产业结构调整效果目前仍难以预料高能耗工业有可能继续发展土地矿产资源以及环境代价巨大。产业结构和终端需求变化如果继续向高能耗方向发展，仅仅靠技术性节能难以解决问题。如果不切实采取全面而强有力政策措施，可持续发展能源战略难以实现。十五规划能否真正引导我国从目前能源消费弹性系数大于情况改变为弹性系数在左右，是决定今后能源整个供需态势基本前提。十五能源规划要从全社会能源消费和效率考虑，从发展道路着眼，不能局限于政府机构有限职能。决定节能和能效目标能否实现，首先是社会经济结构和大产业行业发展趋势，是市场发展方向。节能规划要注重引导全社会节能。十五期间节能领域工作重点如下建立全社会可持续发展能效目标作为世界上人口最多发展中国家，我们不可能照搬发达国家能源消费模式和发展道路。因此，必须开拓新发展道路，探索合理能源消费模式。从能源消费和经济发展关系来看，选择合理社会经济结构，引导社会能源终端消费行为，在影响能源需求作用上，和依靠科学技术进步提高能效同样重要。十五期间，必须强化对能源需求进行合理引导和管理。要在科学研究和分析基础上，经过多方论证达到共识，设立国家可持续能源需求总量和能源效率社会控制目标，建立可持续能源需求和能效变化预警指标体系，使能源消费总量控制目标和多层次多领域能效技术和经济目标，成为落实全面协调可持续科学发展观具体内容。向低能耗方向有效调整产业结构不断调整经济结构包括行业结构产品结构，降低高耗能行业和高能耗产品比例，是提高我国能源效率前提，也是实现可持续发展先决条件。在市场经济条件下，社会终端消费发展方向决定了经济结构调整方向，选择正确消费目标模式，调整内需和外需之间比例，将极大地影响今后能源需求总量和结构调整。完善产业发展政策，在产业发展政策中强化节能概念，将能源效率指标作为产业发展政策重要量化指标，落实到产业发展战略规划和工程设计验收指标体系中。在未来产业发展过程中，要保证包括引进项目在内新建项目能源效率指标达到国际先进水平，提升引进技术门槛，杜绝国外处于淘汰地位落后低效技术和产品盲目引进，倡导流高效技术引进，推动产业技术水平向有利于可持续发展方向发展，从源头提高能源利用效率水平，降低能源消设计效率，均比国际先进水平低个百分点，系统运行效率低近个百分点机动车燃油经济性水平比欧洲低，比日本低，比美国整体水平低载货汽车百吨公里油耗升，比国外先进水平高倍以上。需要指出是，我国能效水平与国外先进水平相比有很大差距，但这并不意味着我国短期内可以将这些潜力全部挖掘出来。主要由于所处经济发展阶段不同。目前我国处于工业化初中期阶段，工业化本身就意味着对能源依赖程度较高我国以煤为主能源消费结构短期内难以转变成为以油气为主高效能源消费结构，毕竟能源品质间在能源效率方面差异，将使单耗水平系统效率水平间差距难以缩小。我国提高能效必须立足于调整经济结构和改善能源结构，这也决定了我国提高能效任务长期性和艰巨