和人力行政总监审核每月日准时提交集团董事审批，财务资金部出纳于日前准时进行工资发放。 五此前有关规定，凡与本制度相抵触的以本规定为准。 六本制度由公司财务资金部负责解释和修订。 深圳市投资集团有限公司工程款支付管理制度为了加强公司财务管理，规范公司工程款支付审批程序，结合公司实际情况，特制定本制度。 工程进度款支付规定进度款支付需符合合同约定，项目现场签证数据真实，当月申报完成工程量与实际形象进度相符，由成本合约部审核确认当月实际完成工程造价。 由项目现场经办人填写进度预付款表表，经施工单位盖章确认后，报项目部确认工程量及工程质量是否符合付款条件，然后由成本合约部根椐工程报表及现场情况计算进度造价，由财务资金部确认已付款发票及欠交水电费情况，最终报公司董事或董事长审批。 财务资金部凭审批后的进度预付款表表及施工单位提交的发票按报帐程序办理付款。 二工程结算款支付规定工程类项目办理结算必须具备竣工图纸及验收审批表签证单审批表档案资料移交表设备清单移交表和政府监管部门竣工验收备案表的复印件。 其他类结算需提交招标队伍选择表招议标规定表工程竣工验收确认表表，以及其他说明性资料。 由工程部经办人填写结算付款审批表表，经施工单位盖章确认后报工程部确认工程量及工程质量是否符合付款条件，然后由成本合约部根椐工开具临时收据。 按揭收款取得按揭放款进账凭证原则上当天开票并录入台账，所有银行提供的按揭贷款借方凭证应核对后交公司会计入账按揭放款进账凭证置业顾问从银行取得贷款合同与按揭贷款借方凭证，交由客户，并陪同客户前往收款处缴纳按揭贷款借方凭证。 尾款收取客户交尾款时应核对应收款清单，出现不符及时核查原因，确认后再行操作。 二票据管理票据领用票据领取人需登记票据领用情况，履行签字程序，并注明领用的数量及领用收据的起始号码公司出纳要建立票据领用与存根归还登记表时先由财务资金部代付款设计工程部现场项目经理每月末抄写施工单位水电表及总表，分摊完月度损耗后由施工单位代表签字确认报财务资金部，财务资金部根据设计工程部提供的经施工单位确认的水电表清单，在付施工单位工程进度款时将代付款扣回。 四电话费人力行政部按每部电话机月核定的开支标准审核签字，并编制超额使用扣款清单，在限额范围内财务资金部按正常报销程序报帐，超限额部分财务资金部根据扣款清单挂账，发工资时在使用人工资中扣回。 五车辆使用费公用车辆使用人或专职司机根据费用单据派车单及所行驶公里数填写费用报销单，人力行政部根据车辆使用管理办法审核报销单据，报财务资金部按报销程序办理报帐。 车辆因违章造成的罚款由驾驶员承担，车辆发生的养路费及保险费由车队长统购买按公司报帐程序报帐。 六车辆维修保养费车辆需维修保养时由使用人或专职司机向车队长提出维修申请，车队长确认批准后与司机共同到公司指定维修点办理维修，司机及车队长均要在车辆维保单上签字确认，车辆维修保养费按月结算，没有特殊情况车辆维保不允许过期报帐。 每月日前报财务资金部按报销程序报销上月的维保费，七工程报建等费用先由经办部门办好审批手续后交财务资金部按报帐程序审批付款，如不能先取得合法的付款原始凭证时，经办部门应先将对方的付款通知及审批手续交财务资金部办理付款，付款后经办部门经办人应将合法原始凭证取回交财务资金部。 八审计评估费由业务经办部门向分管领导申请，批准后由业务经办部门办理，按公司报销程序报帐。 九伙食费由人力行政部根据饭堂管理制度做好材料采购记录用餐情况明细表等，月末填写费用报销单报报财务资金部审核后，报公司董事审批报销。 三差旅费支出审批程序出差人员可凭审批通过的出差申请单到财务资金部办理差旅费借款。 二出差人员返回公司报销时，应整理好出差费用的报销单据，先由部门经理签字证明，由财务资金撤销原刷卡记录或现金退款客户签字确认收到款项拟制复核审批售楼款退款工作流程定金房款权责单位作业流程使用表单营销策划部置业顾问营销策划部财务资金部财务资金部退款审批表办理认购书或合同解除手续客户申请退款填写退款审批表财务资金部审核退款是否与已收款相符，退款手续是否符合公司销售政策收回收款收据刷卡单等资料营销策划部审核解除原因及解除手续的完整性董事长审批客户签字确认收到款项拟制复核审批目录借款管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„费用报销管理制度„„„„„„„„„