1、“.....且发票背面有销货方联系电话及经办人签名工程支出由分管项目经理签字填写报销单应根据费用性质填写对应报销单据严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数金额大小写须完全致简述费用内容或事由财务负责人审核签字总经理签字财务出纳员报销。差旅费应注明出差地点事由时间人数由经理审核出差的必要性和借款的合理性，财务负责人审核，经理签字后交财务付款。工资奖金的支出每月日发放上月基本工资，每月日前由各考勤人员统上报人员考勤，财务科负责审核考勤编制发放表，报公司总经理审批签字后财务发放......”。

2、“.....业务费用业务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费礼品费及招待费等。部门经理审核签字后，报公司总经理审批。值班车加油驾驶员提前向财务预约时间，上班前下班后的非工作时间，财务人员陪同加油，月底财务负责统计公司车辆的燃油量及里程，编制车辆加油表并上报总经理。工程费用所有业务费用票据须开明细单，注明供货人联系电话超小额及特殊情况除外，主材附加材料必须由两人签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待事先请示总经理同意......”。

3、“.....工程施工费用首先由项目经理填写货物材料入库单工程部经理签字送交总经理签字后交财务存查，单据由经办人报销人签字，注明费用的分项工程，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就支思想新作风硬业务强技术精的员工队伍。五公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六公司实行岗薪制绩效制的分配制度，为员工提供收入和福利保证......”。

4、“.....实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰奖励。七公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率提倡厉行节约，反对铺张浪费提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创审批。各项支出严禁代领，避免代付。临时借款工作需要临时借款，借款人三天之内报账，无特殊情况不允许跨月借支，借款未还者原则上不得再次借款。当月费用，当月报销，日以后发生的费用最迟不得超过当月日。为了分清责任，进行部门核算，不同部门人员支出的业务费用不得混淆在张报销单上。购买日常办公用品办公设备的外设配件和耗材支出，由办公室报公司总经理审批......”。

5、“.....各部门登记领用。报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有销货方联系电话及经办人签名工程支出由分管项目经理签字填写报销单应根据费用性质填写对应报销单据严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数金额大小写须完全致简述费用内容或事由财务负责人审核签字总经理签字财务出纳员报销。差旅费应注明出差地点事由时间人数由经理审核出差的必要性和借款的合理性，财务负责人审核，经理签字后交财务付款。工资奖金的支出每月日发放上月基本工资，每月日前由各考勤人员统上报人员考勤，财务科负责审核考勤编制发放表，报公司总经理审批签字后财务发放......”。

6、“.....业务费用业务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费礼品费及招待费等。部门经理审核签字后，报公司总经理审批。值班车加油驾驶员提前向财务预约时间，上班前下班后的非工作时间，财务人员陪同加油，月底财务负责统计公司车辆的燃油量及里程，编制车辆加油表并上报总经理。工程费用所有业务费用票据须开明细单，注明供货人联系电话超小额及特殊情况除外，主材附加材料必须由两人签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待事先请示总经理同意......”。

7、“.....工程施工费用首先由项目经理填写货物材料入库单工程部经理签字送交总经理签字后交财务存查，单据由经办人报销人签字，注明费用的分项工程银行存款余款与银行对账单相符，现金银行日记账数额分别与现金银行存款总账数额相符。二十因公出差经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二严格现金收支管理，除般零星日常支出外，其余投资工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金......”。

8、“.....所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章联系方式齐全，经手人部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五未经董事会批准，严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。二十六严格资金使用审批手续。会计人员对切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。二十七所有办公用具用品购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置......”。

9、“.....办理登记领用手续办公柜桌椅要编号，经常检查核对。二十九个人领用的办公用品用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二配合公司业务部门对项目工程的竣工财务决算进行监督管理。三十三自觉接受上级主管财政税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度改进工作。接到上级主管部门检查指导工作时。需即时向总经理汇报......”。