内。电脑版增值税专用发票最下边收款人复核开票人处必须将人的名字全部打印，缺不可。供货单位在加盖单位印章时必须盖在发票右下方销售单位章处，加盖的印章应是单位的财务专用章或发票专用章。在同单位公司购买物品品种太多，受发票的局限制不能列明所有物品名称的，可综合开具如阀门批轴承批等。但在增值税专用发票后面必须附有税务部门的统印制的增值税专用发票销货清单，供货单位需在销货清单上加盖该单位财务专用章。物资的名称规格型号单位数量单价等必须齐全。以上项，不允许有任何差错，如有项不符合要求也不应收取，否则税务部门将不予认证，企业也就不能抵扣。公司购买物资，接受劳务如在外单位加工配件修理修配索要发票时，应核查供货方或提供劳务方提供的发票与共行业是否相符，不相符的不能收取，否则税务部门将视为白条处理，进行企业所得税纳税调整。在行政事业单位办理业务应收取当地财政部门监制的行政事业单位缴费专用发票。接受外单位提供的劳务或服务的发票不允许有涂改现象，如遇特殊情况的，必须要求提供劳务或服务方在发票涂改处加盖该单位财务专用章，和开票人私章，否则不能收取。无论办理何种业务，收取的发票必须是套写票，并且大小写金额要致，不是套写票或发票大小写金额不致，不准收取。废料处理程序我公司生产过程中的废料主要包括煤灰渣原料废料等，实行新第页的处理手续，过程如下公司根据实际情况确定价格，总经理签字后方可生效。客户认为价格合理后，与公司的主管部门签订合同，到现场装货，然后进行过磅，过磅员及责任人要签字。领料通知单必须加盖财务章客户凭过磅单或量方单据到财务部开出库单并交款，出库单必须加盖财务章，否则无效。出库单包括存根联记帐联财务联及出门证客户交款后，财务人员将出库单的出门证联交与客户，客户可以根据出库单出门证联出门。保卫人员见加盖财务章的出库单，可以放行，但必须再复核下出库单和实际物品的种类和数量是否相符，如果认为有不符的地方，拒绝其出门，然后及时上报，等待处理。保卫人员第天早晨及时将出库单出门证上交财务部门，财务部门及时进行审核，如有问题及时回报，等待处理。财务部门安全管理为了确保财务部门的现金票据发票帐本报表凭证的保密性和安全性，特制定本规定。现金的管理。出纳每天做到日清日结，库存现金不准超元，由于记帐或疏忽出现问题自己付全部责任。第页银行存款应收票据的管理。每月编制银行余额调节表，如果由于工作疏忽导致有未达帐项，付全责。应收票据要求日清日结，在收承兑汇票时要仔细认真，收假承兑或不合格承兑，附全责。增值税发票普通销售发票玉米收购发票的管理。做到不虚开错开发票，以及确保发票的安全，以防被盗丢失，出现问题付全部责任。凭证帐本报表的管理。每天下班后要存放好凭证帐本报表，如出现问题，此人承担全部责任。单据保管帐管理。单据保管帐保证安全存放，以防被盗丢失。金库的安全管理。防盗门随手开门，随手关门，坚决杜绝不关门走人，外人随便进入，如果出现问题此人承担全部责任。财务科科室内财务的管理，做到下班后保证关好门，关好窗，以防财务被盗丢失。会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须会计主管审核，经总经理批准。关于发票入帐及报销单据签字手续的规定为了规范我公司的签字程序，特规定如下内容发票及报销单据必须有个人签字后，方可入帐。是经办人是分管部门负责人是财务主管是总经理。发票入帐，首先由经办人和分管领导签字以后，汇总集中到财务科审核，财务主管认为发票符合财务手续合格后方可签字有合同必须附合同，然后再由总经理签字。报销单据入帐，首先是报销人也就是经办人将报销单据汇总分类后，填写好报销单。自己签完字以后，由部门主管审核后签字，然后到财务科，由财务主管根据公司及税务政策进行审核，认为无误后签字，再到总经理处签字，然后再交到财务，由财务处理有关账务。费用报销单必须由经办人自己办理，外人代替报销，财务有权拒绝付款。发票入帐签字位臵的规定，所有人员签字必需在规定的签字章内进行签字，不按规定签字，财务有权拒绝签字。出现以下问题有关人员必须拒签。部门负责人不知此事认为其的花费不合理材料的价格过高，必须拒签财务主管认为票据不合理，花费不符合公司规定和税法及会计制度，必须拒签总经理最后把关签字。签字时间的规定供应土建设备客服等发票的入帐签字时间为每周财务总经理签字后勤部门以及业务员的费用报销签字时间为每周财务总经理签字，特殊情况除外。报销时间的规定当月发生的费用在当月或第个月的号前报销，部门负责人财务总经理签字时效为周，超过周，财务有权拒绝签字和付款，如果有特殊情况除外。关于内部招待费用的管理规定为了规范公司业务用餐管理，避免铺张浪费，经公司研究决定，对各科室部门的内部招待费用进行限额管理，超出限额标准，其超出部分由各部门负责人承担。内部招待费用标准关于对电话费手机费的管理规定为节约开支，公司自年月日起，对各科室及个人手机实行限额管理，超出限额标准，其超出部分由各部门或个人自理。注总经理销售经理原料经理手机费，根据实际业务，实报实销。最新财务管理制度篇总则财务管理细则总原则公司财务实行计划为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政税务审计等部门的检查监督，保证会计资料合法真实及时准确完整。财务工作岗位职责财务经理职责对岗位设臵人员配备核算组织程序等提出方案。同时负责选拔培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，监督各部门降低消耗节约费用提高经济效益。其他相关工作。财务主管职责负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设臵人员配备选调聘用晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务人员的管理教育培训和考核。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。参与公司各项资本经营活动的预测计划核算分析决策和管理，做好对本部门工作的指导监督检查。组织指导编制财务收支计划财务预决算，并监督贯彻执行协助财务经理对成本费用进行控制分析及考核。负责监管财务历史资料文件凭证报表的整理收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。参与价格及工资奖金福利政策的制定。完成领导交办的其他工作。会计职责按照国家会计制度的规定记账复帐报账，做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时发票开具和审核，各项业务款项发生回收的监督，业务报表的整理审核汇总，业务合同执行情况的监督保管及统计报表的填报会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作完成部门主管或相关领导交办的其他工作。出纳职责建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。库存现金超过元时必须存入银行。出纳收取现金时，须立即开具式联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人业务部门出纳会计各留存联。任何现金支出必须按相关程序报批详见支出审批制度。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后天内向出纳还款或报销详见差旅费报销规定。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收付讫章，防止重复报销。支票管理支票的购买填写和保存由出纳负责。建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额每工作日结束后。出纳收取支票时，须立即开具式联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人缴款部门出纳会计各留存联。支票的使用必须填写支票领用单，由经办人部门经理财务主管经理总经理计划外部分签字后出纳方可开出。所开出支票必须封填收款单位名称。所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。现金银行存款的盘查出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况，编制出纳报告表，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。出纳应根据银行存款日记帐的帐面