1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....按月及时准确真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。会计核算的般原则公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。坏账核算采用备抵法，按应收款项的计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。存货按实际成本入账，发出时按加权平均法计价低值易耗品采用摊销法核算。公司的对外投资控股权在以下不含的，采用成本法核算控股权在以上含的，采用权益法核算。股权在以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。资金的管理现金的管理公司出纳与会计的职责必须分开，不能由人兼任公司的切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库公司库存现金般不得超过元......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....银行存款的管理遵循国家关于银行结算的有关规章制度新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设公司设立的银行账户只限于基本帐户和般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨正常业务支出的支票领用，都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额万元以内含万元须由财务经理审核主管副总批准超过万元须报总经理批准。开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人审批人双签字制度，做到单证齐全手续完备公司的银行支票......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....律由财务部统向银行购买统保管统发放，发放时必须做好完整的领用注销记录对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明作废字样单独保管银行票据般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准财务部必须加强银行未达账项的管理银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。银行贷款及融资的管理银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款还款手续，经办人应要求银行逐笔登记注销，财务经理及时检查并与银行进行核对度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案所有对外融资律由董事会批准无特殊情况，公司般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。结算账款的管理认真审核结算单据......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对次，并编制往来账户调整表财务部每年不定期与终端客户直接核对至少次。发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准采购金额超过万元含万元报总经理批准。公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准发生万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。固定资产及其它资产管理元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的。固定资产的购臵均须经主管副总审核后报总经理批准。固定资产的处理包括购臵出售报废毁坏损失等均为万元以上须经主管副总审核后......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....固定资产应设臵明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账卡物相符。无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本不能确定收益期的按年摊销。成本费用的管理财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。发生的所有费用必须先由财务经理签署意见单笔元以上的费用需报备主管副总，财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。差旅费报销按公司制定的市场人员费用报销办法执行。财务部必须按收入与成本费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。营业收入和营业外收支的管理公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....包括固定资产盘盈及变卖收益罚款收入无法支付的应付款项物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失扣除保险公司赔偿款，违约金公益救济性捐赠等。利润及利润分配的管理公司的利润总额包括营业利润营业外收支净额等项目构成。公司发生的年度亏损，用下年度税前利润弥补下年度弥补不足的，在年内延续弥补年内不足弥补的，用税后利润弥补。公司纳税所得税以利润总额为基数。公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配弥补前年的亏损提取法定公积金百分之十提取法定公益金百分之提取任意公积金，比例由董事会决定支付股东股利。公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本为限。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....公司年度财务报告包括资产负债表利润表利润分配表现金流量表会计报表附注。年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下会计年度的预测报告。财务报告的公布年度财务会计报告应在编制完成后日内送交各股东第章资本金和负债管理第十条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。第十条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。第章流动资产管理第十条现金的管理严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的切现金收付都必须有合法的原始凭证。第十条银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密管理，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管并用制，不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款，每季末做次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第十条其他应收款的管理应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第十条短期投资的管理短期投资是指年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐核算收入成本和损益。第章长期资产管理第十条长期投资的管理，长期投资是指不准备在年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证......”。