，实现自我。保证精准，细致严谨对于出纳这份工作来说，精准是最有要求的件事情。这是份需要细致和耐心的工作。有时候我们也会遇到些比较复杂的问题。所以我们仅有坚持清醒，理清解决办法的思路。这份工作对个人是十分有要求的，不仅仅要在工作之上坚持份严谨，更应当注重这份工作的质量。我也在这个岗位上坚守了年了。此刻的我理当是成熟的。将来的每天都是全新的天，我会在这个良好的基础上继续前进。我也会正确的认识自我，期望能够在今后的路上有更高的个追求和突破。找出缺陷，改正不足对于未来，我没有个准确的答案。可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花费时间和精力，我就必须能够找出自我的缺陷，逐渐改正自我，让自我变成个更好的人。也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。未来的每天都是值得期待的，而我也会树立个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下去。也在未来的挑战中逐渐证明自我，提升自我。也许有很多不可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强点，努力点，勇敢点。努力往前冲，往前探索。年出纳工作计划范例篇两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下个人面对新的城市新的工作，切都将是新开始，都有个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，个良好的心态虚心的积极的心态是干好切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境应对新的工作挑战。在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金支票的收付业务。每月第个工作日按时作好单位职工的薪金发放。及时登记现金银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。填写税务申报表。完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为个合格的出纳，必须具备以下的基本要求学习了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德出纳人员要有较强的安全意识，现金有价证券票据各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制很好的沟通能力。特别是和工商税务社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。年出纳工作计划范例篇日日银行日记账录入及对账做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联发与北方日日审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流日日审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。日日开具剩余的运输及货代发票与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期付款外联发与北方每星期上海银行外高桥支行建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。出纳工作总结在本年度工作中，我能做到下面几点严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审查核算发票报销单上必须有经手人审批人签字方可报账，对不符手续的发票不付款。年出纳工作计划范例篇作为公司的财务出纳工作人员，我自然是做好本职工作在先，为公司节约每分成本为己任。财务出纳工作计划对加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用，为再次出色的完成上级交给的工作，特拟订年财务工作计划。自我学习，不断提高做为出纳人员要不断提高自我认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表表格的编制等。加强规范资金管理。根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系做好正常出纳核算工作。要在收支，反映，监督，管理个方面要应尽责任。在过去年的基础上，不断改善工作方法，方式的同时，要进步学习掌握财务知识，顺利完成财务各项工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。做好应对突发事件的应急工作。坚持原则，秉公办事，做出表率。完成领导临时交办的其他工作。加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。预算定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月日报送财务部。制定费用额度控制指标在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行无计划开支必须专项审批。个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化健康化，更能符合公司发展的步伐。年出纳工作计划范例篇出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金票据有价证券进进出出的项工作。办理银行存款和现金领取。负责支票汇票发票收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。现金收付现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金经付清，应在原单据上加盖现金付讫章多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行，不得坐支每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。报销审核在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充。支付证明单上填写的项目是否超过项。若超过，应重填。大小金额是否相符。若不相符，应更正重填。年出纳工作计划范例篇范文年出纳工作计划范例精选篇年出纳工作计划范例篇时间晃而去，我在这个岗位上已经坚守了个春秋。这些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的发展步步走向个更好的未来。这年已经过去了，新的年即将到来，此时此刻我有很多感慨想要证明，可是此刻更重要的还是要先将自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作。调整心态，学习至上我在咱们公司已经算得上是个老员工了，看着群人来，也看着群人走，其实这种感受是味杂陈的。首先对于我来说，我在出纳的这个岗位上驻扎着，我就应当坚持个更好的态度，因为我是和钱在打交道的，我是在和各项资金流动过手。这时候如果我没有个好的心态的话，很容易出现些漏洞。在资金上出现漏洞是个会计最大的弊病，也是这个职位最忌讳的事情。所以将来的每天里，我都会坚持良好的心态，无论应对怎样棘手的事情，都不要去触碰职业的底线。仅有这样，我才能在工作的学习途中逐步提升自我，实现自我。保证精准，细致严谨对于出纳这份工作来说，精准是最有要求的件事情。这是份需要细致和耐心的工作。有时候我们也会遇到些比较复杂的问题。所以我们仅有坚持清醒，