期，我在工作也取得了些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为个合格的出纳，必须具备以下的基本要求学习了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德出纳人员要有较强的安全意识，现金有价证券票据各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制很好的沟通能力。特别是和工商税务社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。出纳工作计划范文篇从名在校大学生正式转变成为名工作职员，展开了我人生职业生涯的第个篇章。我初到财务部做出纳时，从不熟悉到慢慢学习了解和适应。此刻我对自我所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自我能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了很多受益生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我来说说我的日常工作计划出纳的日常工作严格审核报销单据发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确手续完备单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要认真细心，不能出任何差错，多分少分都不能够。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符账款相符账账相符，发现差错及时查清更正。最终将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。严格按照公司有关规章制度供给人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算发放更是需要及时且细心谨慎。负责妥善保管空白支票有价证券有关印章和收据，做好有关单据账册报表等会计资料的整理归档工作。与出纳相关的其他工作严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。认真完成单位领导临时交办的其他工作。在岗期间的自我要求认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部门合理使用好各项资金。不断改善学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。努力钻研业务知识极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作本事作为切工作的基础始终把工作放在严谨细致扎实求实上，脚踏实地工作。要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。出纳工作计划范文篇作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节俭每分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订年财务工作计划。组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表表格的编制。进步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。加强规范资金管理。根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。完成领导临时交办的其他工作。财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化。强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室仪器室处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门令申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。为配合公司发展需用，协同本部门主管同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳工作计划范文篇出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金票据有价证券进进出出的项工作。办理银行存款和现金领取。负责支票汇票发票收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。现金收付现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金经付清，应在原单据上加盖现金付讫章多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行，不得坐支每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。报销审核在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充。支付证明单上填写的项目是否超过项。若超过，应重填。大小金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销要注意加强对支票发票和收据的保管领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额用途领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间金额号码等内容，同时注明原开单句作废字样。登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证支票存根附件是否致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计出纳人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。做到日清月结每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符帐实相符。收付现金时，定要采取唱收唱支对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。对需要报销的发票若抬头与本单位不符大小写金额不符涂改发票发票上无收款单位章或收款人章发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字后付款收款单据先交款后盖章付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。出纳工作计划范文篇作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每分成本为己任。为再次出