执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。年，我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献企业出纳重点工作计划篇为了在新的年能够更好的开展资料，特制定年工作计划加强规范管理做好日常核算根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。配合会计师事务所对公司第年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。配合外部审计机构对总公司上年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到及时即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门及时装订会计凭证及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务及时准确登记银行现金日记账，做到日清月结严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。加强与各开户行的合作，搭建安全快捷的资金结算网络通过内部管理控制，合理筹措统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进步融资创造优良的平台。加强与银行税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是个职能管理部门同时更是个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低财务管理认识较为淡薄执行公司高层决策不力综合协调能力亟待提高等系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会平时专题探讨中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进步完善财务人员知识结构，培养专多能德才兼备富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策经营方案的制定，做好参谋工作下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作做好下半年集团公司及个子公司营业税所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。领导带头全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目分负责人按照日期分别统计公司开具的每张发票及甲方支付的每笔款项，遵循先内部后甲方的对账原则，分别与项目经理建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每笔投标保证金的收取支付退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。企业出纳重点工作计划篇年财务科将在公司领导的正确指导下，丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们年来的工作计划以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了全面预算管理制度，各部门分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划有落实有监督有考核加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务金融等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的准确的真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。企业出纳重点工作计划篇随着时间的流逝，年已经过半，总结上半年更好的发现自己，完善自我。年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结失误缺点每月跟主办会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细外围退货的跟踪。出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。出纳员支付包括公私借用每笔款项，不论金额大小均须总经理财务经理经办人签字。必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结每日结算帐款相符定期盘点。销售维修配件的货款必须入账。提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。当日有到款，必须当日开具收款收据。月底及时与财务人员对帐。帐实相符，帐帐相符现金帐收支。工程部回款与已送未结外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第线，财务收支的关口，占有重要的地位。年下半年工作计划作为个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求学习了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金票据各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点顾客经销商专卖店和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取年遗憾与不足及收获的经验，来进步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢,。增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。加强与各开户行的合作，搭建安全快捷的资金结算网络通过内部管理控制，合理筹措统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进步融资创造优良的平台。加强与银行税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是个职能管理部门同时更是个