1、月日前所有关联方董高监在公司的日常出差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。生产经营情况分析企业主营业务范围及经营规模行业分布等情况分析。按主要业务板块分析本年生产经营情况,包括主要产品的产量业务营业量销售量出口额进口额的增减变化和原因分析,各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重,所处行业中的地位及发展趋势宏观经济政策产生的影响。其他业务收支增减变化及原因分析。生产经营中面临的困难与挑战。企业经济效益分析企业盈利情况分析,包括盈利结构,各业务板块效益贡献,效益增减变化的主要原因。成本费用变动的主要因素,包括原材料费用能源费用工资性支出借款利率调整对效益的影响。税赋调整对效益的影响,包括有关税种和税率调整享受税收优惠政策退税返还等。会计政策会计。

2、务管理自查报告篇。整改结果未取得会计证人员将在年月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取,月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。会计核算基础工作规范性情况存在的问题对合并范围往来定期对账,每月次明细账核对,只是核对正确,未对结果签字确认。整改措施进步明确规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州南昌子公司往来对账,在次月号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。整改结果从年月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督执行。资金管理和控制情况存在问题出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单部分银行存款余额调节表未复核。整改措施明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理。

3、票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。现金日记账银行日记账登记问题存在问题缺少手工登记现金日记账银行存款日记账。整改措施专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果手工现金银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记日清月结。关联方董高监日常出差报销用借款问题存在问题存在关联方关联股东关联自然人董事监事高管在公司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施公司已通知要求有在公司借款的关联方关联股东关联自然人董事监事高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了防范大股东及关联方资金占用专项制度,并且已遵照执行。整改结果经过整改公司在年。

4、支行对意见书中指出的相关咨询题进行了逐整改落实现将相关情况汇报如下组织工作月中旬财会部总经理组织召开了月份会计主管例会,营业部支行支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布臵,要求各机构于月日将检查发觉咨询题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。整改措施及整改完成情况加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况,我行加强了会计人员风险意识合规意识培训,利用晨会营业结束后组织集中培训。会计治理部门依照实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。关于财。

5、司资金部负责人,负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。整改结果公司制定发布内部审计制度,对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计检查报告材料。通过整改,进步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程切实履行好资金审批权限,不断提升财务审计检查工作效率,保证公司资产安全。证监局走访提出问题及整改情况深圳证监局于年月份对我公司现场走访检查了有关财务制度资金管理财务核算内部控制信息系统等相关方面问题,针对证监局提出的问题,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下关于票据管理问题存在问题支票管理登记领用记录不齐全规范。只有领用记录,未有登记购买记录。整改措施建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位等票据信息。整改结。

6、估计变更的原因及其对效益的影响。本年度房地产开发高风险业务投资及损益情况,包括委托理财股票投资基金投资金融衍生业务,分析对企业效益及财务风险的影响程度。亏损企业户数亏损面亏损额及原因。企业净资产收益率总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标。现金流情况分析经营投资筹资活动产生的现金流入和流出情况。与上年度现金流量情况进行比较分析,包括现金流规模和结构,流入的主要来源经营投资或筹资,流出的主要用途投资筹资,分析盈余现金保障倍数现金流动负债比率资产现金回收率等指标并与行业对标。对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。所有者权益变动情况分析会计处理追溯调整影响年初所有者权益或股东权益的变动情况及原因。所有者权益或股东权益本年初与上年末因其他原因变。

7、,更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每账户银行存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。整改结果出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确认。企业财务管理制度建设和执行情况存在问题公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有形成书面制度文件。整改措施公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制。

8、票据签发解付查询查复质押贴现业务逐项对比制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进步加强了票据业务的操作和治理。各机构定期向财会部报告咨询题库等制度规章的学习情况,财会部依照报送的记录抽查录像,跟踪职员学习的动态,通过季度考试监督传票质量会计检查等,落实学习效果。加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对会计人员不足,存在风险隐患的情况,我行进行了系列的会计人员调整,充实线会计职员队伍,加强后备会计人员储备。具体是,第步,由行级主办接替担任支行会计主管。调回分行工作,要紧负责票据治理等重要职责。支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会。

9、书面固化。根据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。整改结果现已补充部分制度如会计人员继续教育管理制度会计档案管理办法等。后续据实补充修订,进步完善公司制度建设,并严格遵照执行。母公司对子公司财务管理和控制情况存在问题公司对子公司的资金情况进行不定期的财务审计专项检查,财务审计检查资料尚未形成明确固定的制度控制。整改措施发布公司相关审计财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用晋升调动均通过母公司集团财务中心审核,报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理,子公司每日发银行现金日报表到母公。

10、行支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布臵,要求各机构于月日将检查发觉咨询题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。整改措施及整改完成情况加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况,我行加强了会计人员风险意识合规意识培训,利用晨会营业结束后组织集中培训。会计治理部门依照实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示的学习,参加人员为各级会计治理人员行营业部主任和票据岗专管员。。

11、计人员队伍,由老职员带好新兵,并加强柜面票据账户治理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的聘请,估计近期会计治理人员会增加充实。建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责会计档案治理混乱现金和重要物品治理存在风险隐患的咨询题,我行分析缘故是由于柜员间职责不清,操作不规范导致的。整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发觉咨询题,及时解决。具体为各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,幸免人兼职过多,无法履职的情况。会计主管将新版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议。

12、情况及原因。所有者权益或股东权益本年度内经营因素增减情况及原因。重大事项说明对企业利润分配资产重组债务重组兼并收购改制上市重大投融资重大资产处臵股权产权转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。风险及内控管理情况风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况。风险和内控管理制度及实施情况。问题整改情况企业对有关方面的检查审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施。有关工作建议对改进财务会计决算工作的有关工作建议。关于财务管理自查报告范文篇依照分行年季度会计检查意见书要求,我行由财会部部牵头,组织分行营业部支行支行对意见书中指出的相关咨询题进行了逐整改落实现将相关情况汇报如下组织工作月中旬财会部总经理组织召开了月份会计主管例会,营业部支。

参考资料：

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[3]财经领域涉企违规收费自查报告（3篇）（第7页，发表于2023-09-08）

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[8]工地春节安全自查报告（3篇）（第9页，发表于2023-09-08）

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[12]2024年档案安全的自查报告（18篇）（第32页，发表于2023-09-08）

[13]幼儿园年终自查报告（3篇）（第7页，发表于2023-09-08）

[14]学校廉洁从教自查报告（3篇）（第7页，发表于2023-09-08）

[15]实验室自查报告（3篇)（第6页，发表于2023-09-08）

[16]超市食品安全自查报告（4篇）（第16页，发表于2023-09-08）

[17]教育事业统计数据自检自查报告（3篇）（第10页，发表于2023-09-08）

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[19]给上级单位自查报告（3篇）（第8页，发表于2023-09-08）

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