1、确。凭证的传递程序由经办人据实完整的填写付款报销单,并附完整有效的原始单据,交部门经理主管副总经理总经理审批。对于填制的记账凭证经由财务经理审核签章后方可记帐。公司使用管理系统,公司凭证每月打印并装订成册,总账明细账按年打印并订装。公司财务会计管理制度中规定会计档案调阅必须经财务负责人审批,填写会计档案查阅登记表方可查阅会计档案,并在约定的期限内收回。在经得财务负责人同意后才能复印。在自查中发现未按相应规定办理。整改措施拟建立会计档案调阅审批登记手续,会计档案查阅登记表必须包括但不限于申请人调用原因调用档案明细归还期限会计档案管理人财务负责人。会计档案查阅和复印时申请人应填制申请单,履行财务负责人签字手续。整改期限年月日前整改责任人财务总监资金管理和控制情况。

2、作底稿。财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。按工作方案要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。审计部按照制定的审计计划,依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,审查自查底稿并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。财务负责人就自查阶段工作开展情况自查内容发现问题或存在的不足整改措施整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提。

3、用合格后录用。会计核算基础工作的规范性公司根据会计基础工作规范及公司财务管理制度的要求,记账凭证后都附有合法的原始单据。记账凭证的编制在凭证的编号上,采用按照发生经济业务的先后顺序编号,对笔经济业务涉及两张以上记账凭证时,采取分数编号摘要填写对所记录的经济业务的简要说明将经济业务中所涉及的全部会计科目,按照先借后贷的顺序记入会计科目栏中的级科目和级及明细科目,并按应借应贷方向分别记入借方金额或贷方金额栏凭证分别由有关人员签章,明确经济责任。凭证的审核传递程序和保管为了保证会计信息的质量,在记账前由财务经理对记账凭证进行严格审核,主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据,所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否致,审核其项目是否填写齐全审核科目是否正确凭证金额是否正。

4、动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进步提高。公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局通知福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷和公司现有的各种财务制度与文件。公司财务负责人布臵专项活动工作安排,就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。根据工作方案,本次专项活动开展情况如下公司财务人员根据调查问卷分类整理汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工。

5、岗位职责和考核制度明确,岗位设臵符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格。公司财务会计管理制度依据会计基础工作规范要求,对会计人员的离职交接做了规定,会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。会计人员的工作岗位严格实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但尚未形成书面制度。整改措施修订公司财务会计管理制度,对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定。整改期限年月日前整改责任人财务总监主管会计工作负责人公司重视会计人员的专业培训,鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试,财务会计管理制度中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训。公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘。

6、公司制定了资金管理的相关制度,货币资金日常管理由财务部负责,财务总监负责公司资金的统筹融资及货款支付的审批。对外投资对外担保技改基建风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。资金管理严格按照制度执行,审批人在授权范围内进行审批,不超越权限审批。财务自查报告篇。财务负责人就自查阶段工作开展情况自查内容发现问题或存在的不足提出整改措施期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定。

7、交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。自查工作的内容依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定,公司逐项对照调查问卷进行了认真全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配臵会计核算基础工作规范性资金管理和控制财务管理和会计核算制度建设和执行财务信息系统使用和控制母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求也存在定不足之处需进步加以完善,公司为此提出整改措施整改期限和整改责任人,认真加以落实。自查结果及整改措施财务人员和机构设臵基本情况公司依据中华人民共和国会计法的规定,设臵会计机构及财务人。

8、方面存在问题财务人员对金蝶财务软件版本的些功能运用存在不完全熟悉部分操作技能不熟练的情况。整改措施财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。关于财务会计内部管理控制方面存在问问题财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。整改期限年月日前整改责任人财务总监梁新辉审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处,公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。最新财务自查报告范文篇根据。

9、。公司按照国家会计基础工作规范要求和公司章程公司财务会计管理制度的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验,有较强的沟通协调能力。公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人会计机构负责人为公司经营班子成员。主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟,会计机构负责人与控股股东实际控制人和上市公司董事监事高级管理人员不存在亲属关系,未在其他单位上市公司母公司子公司以及参股公司以外的主体兼职。公司依据会计基础工作规范要求,根据会计业务需要设臵会计工作岗位,配备会计人员。。

10、问题公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等作出规定公司财务管理制度中未对亲属回避定期轮岗作出明确规定未专门对公允价值计价资产减值和预计负债制定标准与程序公司财务管理制度中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施根据公司财务管理制度等有关规定,拟定公司财务负责人管理制度,提交公司董事会审议批准拟修订公司财务管理制度,对亲属回避定期轮岗作出明确规定根据对公允价值计价资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序拟修订公司财务管理制度中的责任追究条款,对责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。关于财务信息系统建。

11、区审计局审计通知书区审计通字号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下基本情况中学创办于年月,是区的高级中学。学校机构设臵了校长室政教处教导处总务处。现有编制人,在职员工人,财务隶属于。任期内各学期招生情况年秋季招生人,年春季招生人,年秋季招生人,年春季招生人,年秋季招生人,年春季招生人,年秋季招生人。任期初及任期末资产负债情况我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒截留转移财政收入没有公款私存没有设立小金库。各项支出真实合规合法。没有挤占挪用扩大开支范围提高开支标准虚列支出等问题。各年度各种专项资金,做到了专款专用及时拨付。大宗物品和设备的购臵,我校通过政府采购中心采购。各项资产做到了账实相。

12、公司逐项对照调查问卷和常见问题通报进行了认真全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配臵会计核算基础工作规范性资金管理和控制财务管理和会计核算制度建设财务信息系统使用和控制财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在定不足之处需进步加以完善。为此,提出以下整改措施整改期限和整改责任人,认真加以落实关于财务人员专业培训方面存在问题会计人员的专业培训需要进步加强。整改措施财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能财政税收政策法规关务知识外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限年月日前,并长期坚持。关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在。

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