的收盘价估值未上市股票的估值送股转增股配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同股票的收盘价估值首次发行的股票,按成本价估值。配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值若收盘价等于或低于配股价,则估值为零。在任何情况下,基金管理人如采用本项第小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。未上市债券按其成本价估值在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值在任何情况下,基金管理人如采用本项第小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价市场报价流动性收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值国家有最新规定的,按其规定进行估值。估值程序基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报告给基金托管人,基金托管人按照基金协议基金托管协议规定的估值方法时间与程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人月末年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。暂停估值的情况基金托管人无法准确评估基金资产价值时。基金份额净值的确认和处理方式基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,基金份额净值的计算,精确到元,小数点后第位舍入。国家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后位内发生差错时,视为基金份额资产估值。基金管理人和基金托管人将采取必要适当合理的措施确保基金资产估值的准确性及时性。当基金份额净值出现时,基金管理人应当立即公告予以纠正,并采取合理的措施防止损失进步扩大净值偏差达到基金资产净值的时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。因基金份额净值计价造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人基金托管人予以赔偿。基金管理人基金托管人有权向第方责任人进行追偿。特殊情形的处理基金管理人按照本条第款第项第小项和第项第小项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值处理由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据,或由于其它不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要适当合理的措施进行检查,但是未能发现该的,由此造成的基金资产估值,基金管理人基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。十基金的收益与分配收益的构成基金收益包括基金投资所得红利股息债券利息买卖证券差价银行存款利息已实现的其它合法收入及因运用基金资产带来的成本和费用的节约。基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。收益分配原则。,本基金收益每年至少分配次,至多分配次,以投资者在分红权益登记日前的最后次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红,则本基金不进行收益分配法规或监管机构另有规定的从其规定。收益分配方案基金收益分配方案中载明基金收益分配对象分配原则分配时间分配数额及比例分配方式及有关手续费等内容。收益分配方案的确定公告基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后个工作日内由基金管理人公告。收益分配中发生的费用分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。甲方乙方时间。公司设执行董事名,由乙方委派,执行董事为公司法定代表人。公司设总经理名,由执行董事兼任或聘任。公司设名监事,由甲方委派。股东会执行董事监事总经理的职权范围及议事规则参照公司法相关规定,以公司章程最终规定为准。第条甲方用电鉴于公司从事售电业务且甲方为公司股东,故公司运行期间,甲方用电由公司全部提供,公司因提供甲方用电而产生的成本由乙方自愿承担。甲方实际用电量以公司计量为准。第条红利分配与风险承担风险提示在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给第人造成损失的赔偿责任分担上,投资人往往会出现疏漏。虽然各投资人对外承担责任的范围和内容是致的,但对投资人内部责任分担以及追偿问题很大程度上是依据协议约定确定的。若因约定不明,会使得无过错投资人要与过错投资人共同承担责任,甚至数倍于有过错投资人。双方同意甲方年度用电量的购售电差额所产生之可分配红利,由甲乙双方平均分配。甲方年度用电量购售电差额的计算方法为甲方年度用电电费按公司交给电业局的电度电价计算线变损购电成本发电厂电价输配电价政府基金等。除上述条所约定情况外,公司因其他经营所产生之可分配红利,由甲乙双方按股权比例分配。甲乙双方以所认缴的出资额为限,按股权比例承担风险。第条双方的权利义务权利随时了解公司的设立工作含资质申请,下同进展情况。签署公司设立过程中的法律文件。审核设立过程中筹备费用的支出。在公司成立后,按照国家法律和公司章程的有关规定,行使股东应享有的权利。义务及时提供公司申请设立所必需的文件材料。如任何方未能按照本协议约定按时缴纳出资的,除向公司补足其应缴付的出资外,还应对其未及时出资行为给其他方造成的损失承担赔偿责任。公司成立后,任何方均不得抽逃出资。公司成立后,全体股东按照国家法律和本公司章程的有关规定,承担股东应承担的义务。第条费用承担全体股东同意在公司设立成功后,将为设立公司所发生的全部费用列入公司的开办费用,由成立后的公司承担。在公司设立过程中,如因任何方过错,导致公司设立不能,则设立过程中所产生的费用和债务,由过错方全部承担。除上述条所约定情形外,如因不可归责于任何方的原因,导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿或者公司不能设立时,经全体股东致同意,可停止申请设立公司,所耗费用按本协议第条所约定的股权比例分摊。第十条违约责任风险提示为避免发生潜在风险,合同各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。其次,合同中,许多当事人常约定因违约造成对方损失的,应当承担赔偿责任,但确忽略对具体违约金的确定,而在后续纠纷争议中,守约方又对损失的大小无法确切举证,而造成无法弥补全部损失,因此在设臵违约责任条款时应当多费些心思。任何方未按协议规定如数缴纳出资,则每逾期日,违约方应向守约方支付逾期出资额的作为违约金。如逾期个月仍未缴纳的,则守约方有权选择以下任方式处理,违约方对守约方的任选择,均应予以完全同意及配合单方解除本协议,根据本协议有关约定追究违约方的违约责任。除按条追究违约方的违约责任外,另将违约方逾期缴纳金额所对应的股份,转为守约方应享有的股份比例。第十条通知根据本合同需要,方向另方发出的全部通知以及各方的文件往来及与本合同有关的通知和要求诉讼文书等,必须用书面形式,可采用书信传真电邮当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。国企投资协议篇。基金投资组合比例限制,其市值不得超过本基金资产净值的,不得超过该证券的,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量债券和现金的投资比例应符合本基金协议规定的投资比例限制。法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到标准。虽有上述比例限制,如今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资。基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法,不参与所投资上市公司的经营管理,保护基金投资者的利益。十基金的融资本基金可以按照国家的有关规定进行融资。十基金资产基金资产总值基金资产总值是指基金所购买的各类证券价值银行存本息和基金应收的申购款项和其他应收款项以及其它投资所形成资产的价值总和。基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金资产的账户由基金托管人开立基金专用银行存款账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人基金销售代理人和基金注册登记机构自有的资产账户以及其它基金资产账户相独立。基金资产的处分基金资产独立于基金管理人基金托管人和基金销售代理人的固有资产,基金资产相互独立,并由基金托管人保管。基金管理人基金托管人和基金销售代理人以其自有的资产承担其自身的法律责任,其债权人不得对基金资产行使请求冻结扣押或其它权利。除依法律法规和基金协议的规定处分外,基金资产不得被处分。非因基金资产本身承担的债务,不得对基金资产强制执行。十基金资产估值估值目的基金资产估值的目的是客观准确地反映基金资产的价值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。估值日本基金协议生效后,基金管理人在上海证券交易所深圳证券交易所的正常交易日对基金资产进行估值。估值对象基金所拥有的股票债券和银行存款本息应收款项其它投资等资产。估值方法上市流通证券按估值