1、为主要工作内容,以精细化核算数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化标准化程序化信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员全过程的财务管理策略,从严管理,积极为银行领导经营决策当好参谋,为完成银行经营目标作出应有的努力。现就目前情况,做出年工作计划如下加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的员,既是名财务出纳工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进赶先进超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成股绳,劲往处使在坚持原则的同时,我们坚持个满意个放心,个满意是让客户满意让员工满。

2、每天核对现金日记账与总账。配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。做好凭证账簿和有关业务记录的保管与移交工作。年的工作计划吸取年遗憾与不足及收获的经验,来进步完善自己的工作严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制监督的作用学习了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能加强与上级领导沟通,把分内的工作做好完成领导临时交办的其他工作以上是我工作以来的些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的个过程。员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。银行账处理登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账。

3、核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时,可以找旁边的人核对作证。对需要报销的发票若抬头与本单位不符大小写金额不符涂改发票发票上无收款单位章或收款人章发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字后付款收款单据先交款后盖章付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。精选出纳工作计划范文篇年是银行发展中的关键年,银行成立后,切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将如既往地围绕银行的总体经营思路和发展规划,认真贯彻执行银行财务预算,以加强财务核算提高会计素质。

4、作总结严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前天的借款,并掌管保险柜保管有关印章和空白收据及发票。坚持以财务的规章制度为准,严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付,对不符手续的凭证不付款。根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。。

5、以便查对。摘要栏应注明经办人收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计出纳人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。做到日清月结每天都要做到钱帐两清,发现问题可以及时查找,免得拖下去就无从查起,和会计移交手续时,不管有多熟,都定要有移交票据的清单,要不然容易出现说不清楚的差错,影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐,并且和会计进行对帐,做到帐帐相符帐实相符。收付现金时,定要采取唱收唱支对于出纳人员来说,唱收唱支虽然不是必须的工作,但是意义十分重大,方面,显示很有礼貌,看看人家小日本的销货员吧,虽然民族猥琐,但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另方面,在收付现金时唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事。

6、意让各部门主管领导满意,个放心是让集团银行领导放心,让银行的老总与各级领导放心。切实履行对分理处的业务指导与检查。做好会计核算质量的定期考核工作。以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有支高素质的队伍把好进人用人关。银行业听着很美,其实充满竞争和风险,所以到我营业部需要有定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位,从而提高员工的主动性。加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训计划上报人事部门,准备对出纳制度支付结算办法综合业务系统会计制度新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵,除了参加明年的技术比武更为了提高。

7、户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票,不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。报销审核在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充。支付证明单上填写的项目是否超过项。若超过,应重填。大小金额是否相符。若不相符,应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销要注意加强对支票发票和收据的保管领用支票要设立备查登记簿,经单位主。

8、优良作风延续下去对于项目的请款严格审批制度,经理支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除个性批准外,财务律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。配备财务人员财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务推荐至少增加名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作。

9、财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额用途领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间金额号码等内容,同时注明原开单句作废字样。登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证支票存根附件是否致,然后按付出支票号码顺序排列,。

10、并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。现金经付清,应在原单据上加盖现金付讫章多付或少付金额,由责任人负责。把每日收到的现金送到银行,不得坐支每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。出纳工作计划篇。增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,用心配合领导同事们把工作做得更好。精选出纳工作计划范文篇进步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把严格借支,节约费用,天冲账。

11、,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。日常工作认真完成每月原始凭证审核纳税申报,凭证装订和财务档案代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。配合其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划短安排,使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作,深化工作细节提高人员素质,追求工作质量为目标,加强财务基础性工作。精选出纳工作计划范文篇出纳的日常工作严格审核报销单据发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确手续完。

12、工的业务水平。勤做员工的思想工作,关心鼓励员工,强化员工的心理素质。有计划有目的地进行岗位轮换,培养每个员工从单的操作向混合多能转变。精选出纳工作计划范文篇出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金票据有价证券进进出出的项工作。办理银行存款和现金领取。负责支票汇票发票收据管理。做银行账和现金账,并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。员工工资的发放。现金收付现金收付的,要当面点清金额,。

参考资料：

[1]2024出纳个人工作计划（19篇）（第30页，发表于2023-09-13）

[2]2024出纳个人工作计划（19篇)（第30页，发表于2023-09-13）

[3]2024编辑工作计划（17篇）（第39页，发表于2023-09-13）

[4]2024编辑工作计划（12篇）（第28页，发表于2023-09-13）

[5]2024编辑个人工作计划18篇（第33页，发表于2023-09-13）

[6]2024编辑个人工作计划（19篇）（第35页，发表于2023-09-13）

[7]2024编辑个人工作计划（18篇）（第34页，发表于2023-09-13）

[8]2024编辑个人工作计划（18篇)（第33页，发表于2023-09-13）

[9]2024编辑个人工作计划（15篇）（第28页，发表于2023-09-13）

[10]2024编辑部工作计划（19篇）（第45页，发表于2023-09-13）

[11]2024编辑部工作计划（13篇）（第34页，发表于2023-09-13）

[12]2024编辑部个人工作计划（14篇）（第38页，发表于2023-09-13）

[13]2024编辑部个人工作计划（13篇）（第36页，发表于2023-09-13）

[14]8月份销售个人工作计划（20篇）（第36页，发表于2023-09-13）

[15]8月财务工作计划（3篇）（第6页，发表于2023-09-13）

[16]6月份销售工作计划（16篇）（第22页，发表于2023-09-13）

[17]6月份人事工作计划3篇（第14页，发表于2023-09-13）

[18]6月份人事工作计划（3篇）（第13页，发表于2023-09-13）

[19]6月份人事工作计划（3篇)（第12页，发表于2023-09-13）

[20]6月财务工作计划（3篇）（第5页，发表于2023-09-13）