期工程实施计划建设期为二年年月年月年月完成厂房设备施工图设计及审核报建工作年月完成施工单位及主体设备招投标工作年月土建工程进场施工年月设备安装调试公用工程施工年月生产车间验收投产年月生活配套设施建设年月项目验收竣工第十章项目估算和资金筹措方案项目总投资项目总投资万元项目资金来源企业自筹及其它万元银行贷款万元项目资金使用方案总投资万元其中土地占地亩万元土建工程含热力及污水管网工程万元设备含生产菌种诱变技术系统计算机自动控制系统专用树脂膜过滤技术设备等清洁生产设施设备万元输液非软袋生产线设备为万元小针生产线万元科研中心和检测中心设备万元万元环保设施万元流动资金万元其它万元项目期工程总投资万元项目资金来源企业自筹及其它万元银行贷款万元资金使用方案液体制剂车间万元其中土建面积万元装修净化万元生产工艺设备万元给排水消防万元电气万元综合大楼面积万土建装修设备万元高架库面积万元其中土建及钢筋框架万元设备万元消防设施万元公用工程压缩空气及净化系统纯化水注射用水制备贮存输送变电危险库绿化大门食堂万元动物实验室万元其中土建面积万元装修净化万元污水处理万元第十章项目财务评价评价依据以国家计委颁布建设项目经济评价方法和参数为评价参数依据。以项目完工投产后产品产量成本市场售价进行评价。财务分析该项目建设期年，正常生产经营期年，计算期年，完工后第年达到设计能力，第二年达到，第三年达到。总成本费用估算根据公司现有生产水平，及达产后规模，估算成本水平，总成本费用为万元。附总成本费用表项目总成本费用材料费用能耗折旧费用职工工资修理费其他费小计摊销费财务费用销售费用管理费用总计固定成本变动成本年经营成本项目损益估算项目单位指标值备注年销售收入万元正常生产年年销售税金及附加万元正常生产年年总成本万元正常生产年年利润总额万元正常生产年年所得税万元正常生产年年税后利润万元正常生产年财务盈利能力分析指标单位所得税前所得税后全投资内部收益率全投资投资回收期年投资利税率投资利润率盈亏平衡分析生产能力盈亏平衡点固定成本销售收入变动成本税金及附加税加实际生产能力只要达到设计能力就可保本，生产能力在上，为该项目盈利空间。敏感性分析经测算，经营成本及销售收入变动，财务内部收益及投资期影响分析，发现销售收入与成本是该项目效益变化较敏感因素。成本不变情况下对销售收入敏感性分析序号变化因素影响幅度基本方案销售收入总成本需要引进和使用技术主要有如下五个方面非软袋输液生产技术非软袋输液生产技术与年进入国内，年即实现生产设备国产化，通过年消化与改进，已经成熟。我公司已订购台最新型多腔室软袋输液生产线。工业发酵自动化控制技术工业发酵自动化控制技术在我国始于七十年代，目前已进入实施推广阶段，我公司通过与华东理工大学航天部所紧密合作，已完成吨发酵罐控制实验，具备在吨吨发酵罐实际运用条件。发酵液膜过滤技术应用发酵液膜过滤技术应用事九十年代开始在我国应用，最大优点是减少污染物排放，该技术属于国外引进技术，在国内已被大型生物发酵企业运用，技术上可行。新型离子交换树脂应用随着分子筛选技术不断推广与应用，新型离子交换树脂与传统树脂相比，有交换容量大解析浓度高再生简单使用寿命长优点。我公司通过与相关单位合作，已找到氨基酸生产使用得新型专用树脂。产品市场分析非多腔室软袋输液多腔室软袋输液代表当今是输液生产最前沿技术，也是附加值最高产品，与现有玻璃输液相比，每瓶至少能多增增加元销售利润，按年产万袋计算，在现有基础上能新增销售利润万元。氨基酸原料市场占有率及排名国内国际苯丙氨酸目前全世界苯丙氨酸生产主要有三家，美国纽特公司日本味之素公司韩国大象公司，总产量约万吨，供应十分紧张。到年底，国内先后用化学合成法酶法生产厂家有四家，总生产能力约吨年，其中二家因质量技术成本等原因已停产，另二家尚有间断生产，实际产量不足吨年，制药科技产业园氨基酸基地项目建设年产吨苯丙氨酸，将大大改善国内供需矛盾，促进阿斯巴甜产品发展，销售收入可达亿元。缬氨酸制药是该产品全国最大生产厂家，目前生产能力为吨年。由于结晶缬氨酸除在配制复方氨基酸输液中用量是不断增长之外，在合成其他药物和杀虫剂中用量更是增长迅速，已出现供不应求局面。项目建设年产吨缬氨现状介绍市城市概况城市性质和规模位于省西部，长江中上游，古称夷陵。地处鄂西山区与江汉平原过渡地带，上扼巴蜀，下引荆襄素有川鄂咽喉之称。人杰地灵，特殊的地理环境，亚热带季风性暖湿气候，造就了这块闻为吨比年增长近倍，高于全国全省平均水平。财政收入达到亿元，年均增长。全市二三次产业占国内生产总值比重由年调整为年。地理位臵总面积平方公里，地跨东经，北纬之间，东西最大横距公里，南北最大纵距公里。历史沿革水至此而夷，山至此而陵，古称夷陵，距今已多年历史。据府志记载夏商周三代，夷陵为古荆州地，秦始皇二十六年前年改夷陵臵巫县。汉承秦制，西汉时夷陵属荆州南郡，东汉建安十三年公元年改夷陵为临江郡。建安十五年公元年又改临江郡为宜都郡，领宜都今秭归枝江夷道今宜都等四县。三国时，吴皇武元年公元年，改夷陵为西陵郡，也称宜都郡。晋太康年间公元年，改臵为夷陵县。南北朝时，宋齐皆称宜都郡领夷陵宜都很出今长阳四县。梁名宜州，西魏改名拓州，后周改为陕州，领夷陵宜都长阳远安四县。到了隋代，改陕州为夷陵郡，仍领原四县。唐代初期仍为夷陵郡，到唐乾元二年公元年复将夷陵郡改为陕州，亦仍原四县。五代时，始属前蜀，后属南平国，复更名为陕州。宋朝初年仍为陕州，到元丰年间公元年改陕为峡，故名峡州，仍辖领原四县。元代臵峡州路，明初始改名峡州府，领夷陵秭归巴东宜都长阳远安六县，洪武九年公元年改为夷陵州，仅领宜都长阳远安三县。清初仍为夷陵州，清顺治五年公元年，因其忌讳夷字，故将夷陵夷字改为彝。清雍正十三年公元年，改彝陵州为府，名使用至今。九四九年六月十日，中共市委市政府在当阳芦家湾正式成立。九四九年七月十六日，城解放，市委市政府从当阳迁驻城。地质地貌境内地质构造较为复杂。距今亿年前元古界到百万年前新生界之间各个地质时代地层均有分布，且发育完整，出露齐全。世界著名李四光地质力学构造形迹和保持最古老而原始带壳动物化石，即发现于西陵峡境内，引起世界地质学界浓厚兴趣，被称为天然地质博物馆。年春，中国著名地质学家李四光偕赵亚曾调查了秭归至西陵峡区地质，写下了长江峡东地质及峡之历史，总结了前人研究成果，修正了前人，提出新峡东地层系统，命名秭归新滩龙马溪带地层为志留系龙马岩。其中震旦系奥陶系志留系剖面，更是中外地质学界研究标准剖面之。市境内地形复杂多样。山区丘陵平原都有。地势自西北向东南倾斜，西北部是大巴山，中部巫山，西南部是武陵山，城以东宜都枝江当阳远安属丘陵山区和平原城以西兴山秭归长阳五峰等县属于山区，是我国二级阶地东端，崇山峻岭，峡谷交错。在市域总面积中，山区占，丘陵占，平原占，构成七山二丘平地貌特征。气候条件属亚热带季风性湿润气候。四季分明，春秋较长。年平均水量为毫米之间。雨水丰沛，多在夏季，比较长降水过程都发生在月份，雨热同季，全年积温较高，无霜期较长，年平均气温为，但随着海拔高度上升而递减，每上升米降低。月平均气温，元月平均气温。极端最高气温，最低气温。其中河谷及清江香溪河谷地带，由于高山对峙，下有流水，故在米以下存在逆温层，在冬季比较暖和，极端最低气温小于机会只有，是个得天独厚适合人们居住地方。水文条件长江流经本市长达公里。清江流经本市公里还有渔阳河招徕河沮漳河黄柏河等数十条河流纵横交错，遍布各地。其中，集水面积在平方公里河流长达条，总长达公里，总集水面积占全市。全市长江除外水力蕴藏量达万千瓦，为全市水电事业发展，提供了得天独厚条件。企业概况制药有限公司主厂区位于库区市长江中小岛西坝上，毗邻葛洲坝，三江和大江从公司正门和后门顺江而下，占地亩。药业集团是集医药生产经营房地产开发金融担保和国际贸易为主综合性企业集团。集团下属控股子公司有制药有限公司制药有限公司建诚房地产开发有限公司建诚生物科技有限公司九鼎担保有限公司兰圣经贸有限公司鲲鹏物业管理公司等，拥有固定资产亿元，具有较强自主经营集约发展和资本运营能力，是经济领域骨干企业。产品结构及工艺简介制药有限公司目前主要生产硫酸新霉素等抗生素原料药缬氨酸异亮氨酸等氨基酸原料药及以各种复合氨基酸输液为主大容量注射剂和三十多个品种小容量注射剂等。生产全部品种和剂型均已通过国家认证。硫酸新霉素已两次通过美国认证。第二章项目建设实施目和意义项目实施目制药有限公司地处西坝下端老厂区，是个具有五十多年历史老企业，厂房陈旧，设备老化。虽说目前企业产品适销对路，市场前景看好，但用发展眼光来看，则潜伏着很大危机是任何个产品都有它生命周期，企业必须不断开发新产品储备新技术，不断追踪高新科技前沿技术，保持企业可持续发展二是我公司现有几个原料药生产技术含量相对较低，需要进行技术更新，不断采用新工艺新技术新材料，运用基因工程技术膜技术霉技术等高新技术，改进新工艺提高生产水平三是由于技术装备落后，能耗高效率低，产品成本居高不下，通过迁建改造，淘汰老旧设备，引进当今最先进技术装备，提高产品质量，节能降耗，降低排污量，提高治污水平四是原料药生产对环境污染严重，发展受到限制，应迁离市中心进入工业园区。因此，公司长远发展必须着眼于高新技术产品研制开发和高新技术先进装备运用，通过迁建，大幅度提高企业综合水平。项目实施意义项目建成后将形成个以生物技术为核心以科工贸为体高科技医药产业园，以带动地方高科技产业发展，促进该地区经济。另外，氨基酸原料副产品菌种蛋白粉将促进饲料添加剂产业及饲料加工产业发展，进而促进畜牧养