中工程费参照类似工程技术经济指标确定，经估算本项目工程费为万元设备购置费为万元工程建设其他费用万元，其中预备费万元土地使用费万元。项目铺底流动资金经估算，本项目铺底流动资金为万元。总投资本项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成，总投资为万元。资金筹措本项目总投资为万元，全部由企业自筹解决。具体参见投资估算表第十四章财务评价根据国家发展改革委建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数通知发改投资第号文颁发建设项目经济评价方法与参数第三版并按现行财会制度税收银行等有关规定进行评价。基础数据生产规模和产品方案及销售价格正常年份销售电极吨，平均每吨位元，平均年销售收入收入万元。计算期及生产负荷项目计划建设期年，生产期年，计算期年，投产第年生产负荷负荷投产第年生产负荷负荷计算。产品成本费用估算产品成本费用估算参见总成本费用估算表。其中，原材料年用资金量为万元燃煤锅炉用煤年需要量为吨，每吨按照市场价格元进行计算，年用资金量为万元电力年用电量为万，单价按照元，则全年电费用量为万元本项目水用量，分为工业用水生活用水和消防用水，三项合计为吨，水单价为元吨，则全年用水费为万元。工资福利费全车间定员人，人均月工资及福利费按元计，则年工资及福利费合计万元。折旧及摊销固定资产原值万元，其中房屋构筑物固定资产原值万元，折旧年限年，残值率按计设备固定资产原值万元，折旧年限年，残值率按计年提折旧费合计万元。无形资产及递延资产万元，按年摊销，年摊销万元。修理费按固定资产原值计算，年需费用万元。其它制造费按固定资产投资扣除建设期利息计算。销售费用按销售收入计算销售收入和税金及附加计算销售收入正常年份销售电极吨，平均每吨位元，平均年销售收入收入万元。税金及附加产品增值税率为，城市建设维护税按增值税计，教育附加费按增值税计。年均销售税金及附加合计为万元。利润总额及分配本项目年均利润总额万元，上缴所得税，年均交纳所得税为万元，年均税后利润为万元。财务评价盈利性分析在全投资现金流量表中，假定全部投资均为自有资金进行现金流量分析。税前财务内部收益率税后财务内部收益率税前财务净现值万元税后财务净现值万元投资回收期税前年税后年不确定性分析盈亏平衡分析以达产年生产能力利用率表示盈亏平衡点年均固定成本盈亏平衡点年均销售收入年均可变成本年均销售税金计算结果表明，该项目只要达到设计能力，企业就可保本，故本项目风险较小。敏感性分析项目敏感性分析图表范围项目投资税前财务内部收益率收入经营成本投资在项目计算期内可能发生变化因素有产品价格经营成本固定资产投资和生产负荷。针对以上各单因素变化正负，对财务内部收益率等指标影响程度进行计算。计算结果表明价格影响最为敏感，其左右，体积收缩为。浸渍经压成型后生制品孔度很低。但是生制品在焙烧后，由于沥青在焙烧过程中部分分解成气体逸出，另部分焦化为沥青焦。生成沥青焦体积远远小于沥青原来占有体积，虽然在焙烧过程中稍有收缩，但仍在产品内部形成许多不规则并且孔径大小不等微小气孔。如石墨化制品总孔度般达。由于大量气孔存在必然会对产品理化性能产生定影响。般说来，石墨化制品孔度增加，其体积密度下降，电阻率上升，机械强度减少，在定温度下氧化速度加快，耐腐蚀也变坏，气体和液体更容易渗透。浸渍是种减少产品孔度，提高密度，增加抗压强度，降低成品电阻率，改变产品理化性能工艺过程。石墨化石墨化是把焙烧制品置于石墨化炉内保护介质中加热到高温，使六角碳原子平面网格从二维空间无序重叠转变为三维空间有序重叠，且具有石墨结构高温热处理过程。其目是提高产品热电传导性。提高产品耐热冲击性和化学稳定性。提高产品润滑性抗磨性。排除杂质，提高产品强度。机械加工机械加工主要是基于以下几方面需要整形需要具有定尺寸和形状压型后炭素生制品，在焙烧和石墨化过程中发生不同程度变形碰损，同时其表面还粘结着些填充料，如果不经过机械加工就不能使用，因此必须对产品整形，加工成规定几何形状。使用需要按照用户使用要求进行加工。如电炉炼钢石墨电极需要连接使用，必须在产品两端车制成螺纹孔，然后用特制带螺纹接头将两根电极连接起来使用。工艺上需要有产品要根据用户使用上工艺需要，加工成特殊形状和规格，甚至要求较低表面粗糙度。消耗定额本项目建成后，年生产万吨超高功率空心石墨电极，需原材料见表表项目所需原材料览表序号原材料名称年需求量吨单价元金额万元石油焦沥青沥青焦其它原材料主要设备根据生产工艺，选定如下设备作为本项目主要生产设备，参见下表。项目所需设备览表序号设备名称数量单价万元金额万元对辊式破碎机油压成型机煅烧炉焙烧炉浸渍炉石墨化炉高速数控床破碎机混捏锅电极接头加工机组变压器其它配套设备合计第四章原材料辅助材料和燃料供应原料辅助材料本项目建成后，年生产万吨超高功率空心石墨电极，总论项目概述项目名称及承办单位项目名称万吨年超高功率空心石墨电极项目项目建设单位河北碳素制品有限公司企业性质有限责任公司法人代表项目拟建地点循环经济工业园项目申报单位概况河北碳素制品有限公司是家新成立的公司，注册资本金万元人民币。。国道相关规范。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,编制原则采用先进成熟可靠生产工艺技术，保证安全生产和产品质量。贯彻节能方针，充分利用资源和能源，力求以较小投入获取较大经济效益环境效益和社会效益。设计中充分考虑消防劳动安全卫生和环境保护，使之符合国家有关规范和规定。总图布置尽量紧凑合理，以求减少占地和投资。研究范围根据国家产业政策和行业政策，就项目投资必要性，市场预测，产品方案及生产规模，工艺技术方案，建厂条件和厂址方案，公用工程和辅助设施方案，节能，环境保护，劳动保护和安全卫生，投资估算，财务评价等进行研究，以便得出结论，为企业提供决策依据。研究结论直径毫米以上超高功率石墨电极生产列入国家发改委发布产业结构调整指导目录年本鼓励类项目，所以河北碳素制品有限公司万吨年超高功率空心石墨电极项目符合国家产业政策和行业政策。本项目产品主要用途为石墨电极是采用石油焦为原料，煤沥青为粘结剂，经破碎配料混捏成型烧结浸渍石墨化机械加工等系列工艺制造种耐高温抗氧化导电材料。广泛应用于炼钢电流炉精炼炉生产铁合金工业硅黄磷刚玉等矿热炉及其利用电流产生高温熔炉中。本项目采用工艺技术先进成熟安全可靠节能。本项目充分考虑了三废治理和综合利用措施，不会对环境造成污染。本项目经济效益较好，有较强抗风险能力。本项目在技术上经济上可行。主要技术经济指标表主要技术经济指标表见表表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模年产以上超高功率石墨电极吨二年操作日天三新增定员人四占地总面积合约亩五全厂建构筑面积六项目总投资万元七年均销售收入万元八年均销售成本万元九财务评价指标投资回收期年税后投资回收期年税前盈亏平衡点所得税前财务内部收益率累计所得税前净现值万元所得税后财务内部收益率累计所得税后净现值万元十用地指标容积率投资强度万元公顷第二章市场预测项目提出背景产品用途石墨电极是采用石油焦为原料，煤沥青为粘结剂，经破碎配料混捏成型烧结浸渍石墨化机械加工等系列工艺制造种耐高温抗氧化导电材料。广泛应用于炼钢电流炉精炼炉生产铁合金工业硅黄磷等矿热炉及其利用电流产生高温熔炉中。根据其质量指标高低，可分为普通功率高功率和超高功率。普通功率石墨电极。允许使用电流密度低于厘米石墨电极，主要用于炼钢炼硅炼黄磷等普通功率电炉。抗氧化涂层石墨电极。表面涂覆层抗氧化保护层石墨电极，形成既能导电又耐高温氧化保护层，降低炼钢时电极消耗。高功率石墨电极。允许使用电流密度为厘米石墨电极，主要用于炼钢高功率电弧炉。超高功率石墨电极。允许使用电流密度大于厘米石墨电极。主要用于超高功率炼钢电弧炉。项目提出背景目前，中国石墨电极市场存在以下特点普通功率石墨电极产量很大，供过于求，基本为种激烈价格竞争，特别是市场对普通电极需求逐年递减，普通功率石墨电极市场竞争将愈来愈残酷。高功率石墨电极产量供略大于求，价格大战已经开始，特别是在海外市场，中国高电极自相杀价，国内高功率石墨电极需求基本不会有太大变化，预计各个炭素厂家将会把普通功率石墨电极生产能转为高功率石墨电极生产能力，高功率石墨电极价格战将会旷日持久。超高功率石墨电极由于技术含量高，管理要求高，非般厂家所能生产，现国内仅有家可以生产中小规格超高功率石墨电极，因此超高功率石墨电极有着良好发展前景，特别是中大规格超高功率石墨电极生产将成为以后发展方向和国家扶持对象。年国家发改委发布产业结构调整指导目录将普通功率石墨电极高功率石墨电极及直径毫米以下及万吨年以下超高功率石墨电极生产线纳入限制类项目将直径毫米以下及万吨年以下超高功率石墨电极生产线纳入鼓励类项目。本项目所生产超高功率毫米以上空心石墨电极，其结构是由石墨电极中心为空心管状。该空心石墨电极和现有技术相比，可缩短了生产周期，降低了能耗，提高了产量，由于电极设计成空心管状，使电极表面积增大，在使用中可使电极承受较大电流密度，提高电极利用率和使用寿命，据测算，空心电极与同型号同规格实心电极相比，可节约重量计，其产品原材料成本也相应降低，因此，在产品售价相同情况下，可大幅度提高产品附加值，具有很好推广使用价值。市场预测市场现状石墨电极产量主要集中在中国印度及些欧美国家，中国总量为万吨左右，中国石墨厂家分布较零散，主要生产厂家分布在东北和西南地区，河北河南等地区石墨电极厂家虽多，但是大多数为中小型企业。全国主要生产厂家有北京方大炭素科技有限公司，其主导产品石墨电极产量为万吨，其中出口海外，供应国内主要钢厂中钢集团吉林炭素股份有限公司，年产石墨电极万吨南通江东碳素股份有限公司，年产石墨电极万吨，以超高功率石墨电