用未分配利润支付长期借款本金，最后将剩余部分作为应付利润分配给投资主体。借款还本付息估算本项目流动资金借款在项目计算期末用回收流动资金偿还，流动资金借款利息计入财务费用。财务评价指标分析财务盈利能力分析根据项目财务资本金现金流量表计算有关财务评价指标。财务净现值财务净现值大于零，表明项目盈利能力超过了基准收益率盈利水平。式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期投资回收期静态投资回收期指以项目净收益抵偿全部投资固定资产投资投资方向调节税建设期利息和流动资金或自有资金所需要时间，考察项目在财务上投资回收能力。静态投资回收期累计净现金流量开始出现正直年份数上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量阿尔山市利用丹麦政府贷款城市给水工程可行性研究报告动态回收期考虑了现金收支时间因数，能真正反映资金回收时间。动态投资回收期累计财务净现值开始出现正直年份数上年累计财务净现值绝对值当年净现值财务内部收益率财务内部收益率指项目在整个计算期内各年净现金流量累计等于零折现率。根据项目损益表和项目投资估算数据计算如下指标投资利润率年平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资资本金利润率年平均利润总额资本金评价指标计算各项评价指标计算详见基本报表。由基本报表计算出评价指标如下项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年项目投资所得税前财务内部收益率项目投资所得税前财务净现值万元项目投资所得税前投资回收期年资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元阿尔山市利用丹麦政府贷款城市给水工程可行性研究报告投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期包括宽限期年由以上计算结果可知，项目所得税后前财务内部收益率均大于设定行业收益率，项目所得税后前财务净现值均大于零。表明该项目盈利能力已满足了行业最低要求，在财务上可接受。项目所得税前后前回收期含建设期均小于行业投资回收期，表明项目能够在规定时间回收。另外，本项目投资利润率接近行业平均利润率，表明项目单位投资盈利能力达延千里雄伟壮丽大兴安岭上犹如颗璀璨新星闪烁在浩瀚林海之中。地形地貌阿尔山市地处大兴安岭山脉中段，属中低山地貌，以中山地貌为主。白狼西北地区是典型中山区，其特点是山高谷深，山峰绝对高度多在海拔米以上，太平岭高山特尔莫山等山峰海拔高度均超过米，其沟谷低部标高，般在海拔米左右，相对高度为米。伊尔施以北山地平均坡度为左右。中山区地处大兴安岭主脊线附近，地面切割强烈，呈现出山势陡峻，沟壑纵横外观。其中主河谷多为冰蚀槽谷，其特点是谷底较宽谷坡很陡，纵向比降大，河谷中尚见有冰碛巨大漂砾及奇形怪状砾石，阿尔山林业局天池林场施业区内三潭峡即是该种地貌典型体现两侧支谷谷底均明显高出主谷很多，呈悬谷状。此外，在山脊及山坡部位，也见有冰蚀痕迹。这种冰蚀地形，系第四纪冰川在大兴阿尔山市利用丹麦政府贷款城市给水工程可行性研究报告安岭活动鉴证。中山区地表，覆盖着茂密森林，为野生动植物生存提供了良好自然条件。在伊尔施以东公里处，出露有罕见长公里宽公里火山喷出熔岩石塘林地貌，土壤十分脊薄，甚至不见土壤，但仍有兴安落叶松和白桦在石塘生长，景色十分奇特。气象条件阿尔山市横跨大兴安岭南北，地处北温带，全年主要受东南海洋暖湿气流与西北干寒气流影响，属寒温带大陆性季风气候，夏季凉爽短促，冬季受西伯利亚寒流侵袭，寒冷漫长，年平均气温，最高气温，最低气温，年平均降水量毫米，平均蒸发量为毫米，最大冻深为厘米，年日照数为小时，日照率，无霜期天，采暖期天，平均风速米秒，最大风速米秒，冬季风向以西北风，夏季风向以东南风为主。冬季漫长达个多前言第章概述项目承办单位编制范围澄清池清水池送水泵房吸水井第章配水管网设计管网平差计算设计原则平差模型及参数平差计算配水管网管道埋深加压泵站设计新城区加压泵站温泉街加压泵站第章附属专业设计建筑设计概述设计依据工程设计结构设计设计依据材料抗震设计加压泵站结构设计电气设计设计范围设计依据负荷等级及供电电源负荷计算变配电系统设计无功补偿及计量电动机起动及控制方式防雷保护及接地系统照明工程主要设备选型自控仪表设计设计范围设计依据系统设计受控设备工作模式中心控制站取水泵站远程测控站净水厂内分控站加压泵站远程测控站仪表设计采暖设计设计依据设计范围工程设计消防设计净水厂区内消防城镇消防供水第章法规法令专篇节能设计依据节能措施环境保护设计设计依据及采用标准环境影响分析环境保护措施环境保护投资及效果社会评价风险分析职业安全卫生设计依据施工期间不安全因素运行期间不安全因素劳动保护及安全措施第章人员编制及经营管理管理机构及人员编制建设进度设想第章工程招投标组织程序及机构工程分包第章主要设备及材料表主要建构筑物览表主要设备及材料表第章投资估算编制内容编制依据建设投资估算流动资金估算工程建设总投资融资方案第章财务分析编制说明编制依据基础数据及参数选取财务数据预测给水收费估算主营业税金及附估算利润及利润分配估算借款还本付息估算财务评价指标分析财务盈利能力分析评价指标计算清偿能力分析财务比率不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析评价结论国民经济评价第章结论及建议结论建议前言阿尔山市位于内蒙古自治区东北部，横跨大兴安岭西南山麓，与蒙古国有公里边境线。地处东北亚经济圈腹地，是我国东北经济区西出口，为蒙古锡林郭勒科尔沁呼伦贝尔四大草原交汇处，也是联合国开发计划署规划第四条欧亚大陆桥桥头堡，还是拟建两山两伊铁路起点。年经自治区人民政府批准，在建制镇基础上成立县级经济开发区，年月日经国务院批准设立阿尔山市，行政区划隶属于兴安盟，辖伊尔施天池白狼五岔沟明水河五个镇和林海新城温泉三个街道办事处。总面积平方公里，境内有包括三个林业局在内六个县团级单位。年总人口已达到万人。阿尔山市是内蒙古自治区继满洲里二连浩特之后第三个边境口岸城市，拥有阿尔山松贝尔国际性季节开放口岸。年全市地区生产总值完成万元，财政收入实现万元，城镇居民人均可支配收入实现元。阿尔山市现有输配水管线非常不完善，伊尔施镇仅在主街道敷设有供水管，大约有左右，覆盖面积太小，供水管网老化温泉街区管网经过多年使用已达到使用年限，跑冒滴漏现象严重，漏失率达以上，造成水资源严重浪费。另外，供水管网管径过细，输水能力不足，布局也不合理，严重影响了城市居民生活和工业发展。考虑到温泉珍稀和不可再生性，保护好温泉群将关系到该资源能否永续利用，因此温泉区不能再开采地下水资源。本工程实施后将不再从温泉地区取水，从而保护了当地温泉资源。建设阿尔山市永久可靠统城市给水新水源迫在眉睫。二七年月，受阿尔山市雪城水业有限责任公司委托，中国市政工程东北设计研究院承担阿尔山市利用丹麦政府贷款城市给水工程可行性研究报告编制工作，我院接到任务后立即组织工程技术人员现场踏查，收集基础资料。在报告编制过程中，阿尔山市建设局等单位给予了大力支持，提供了详实准确基础资料和数据，在此谨致感谢。本工程可行性研究报告主要工程内容包括新建眼大口井，新建长度为输水管线包括井间联络管新建近期规模为净水厂座新建配水管线新建给水中途提升泵房座。工程总投资万元人民币，建设投资申请丹麦政府贷款万元人民币万欧元，地方财政企业自筹万元人民币。供水成本元吨水。阿尔山市利用丹麦政府贷款城市给水工程可行性研究报告第章概述项目承办单位阿尔山市雪城水业有限责任公司。编制范围新建水源地处。设计规模。水源包括水源井眼水源井间联络管。新建输水管线条，长。近期年设计规模，远期年再增加条，远期设计规模达到。在伊尔施城区新建净水厂座，设计规模。配水管网设计，远期敷设，近期校核，近期设计规模，远期设计规模。规划期限在阿尔山市城市总体规划说明书中确定城市规划期限为近期年，远期到年。根据城市总体规划期限及本工程具体情况，确定期工程规划年限为年，二期工程规划年限为年。本工程所要实施内容分别为净水厂及输配水管线期工程设计能力按年设计，二期工程设计能力按年设计，配水管线考虑二期有机结合，统筹设计。设计依据及原则设计依据设计委托书关于阿尔山市城市给水工程利用丹麦政府贷款项目建议书批复内发改外字号关于保证阿尔山市供水工程施工用电函阿尔山市供电局，阿供号关于阿尔山市给水工程利用丹麦政府贷款项目建设规划意见阿尔山市城乡规划管理处文件，阿规字号关于阿尔山市城市给水工程利用外国政府贷款还款承诺兴安盟财政局文件，兴财外号原水水质化验报告阿尔山市城市总体规划说明书阿尔山市城市总体规划文本图则阿尔山市给水现状图阿尔山市地形图内蒙古自治区兴安盟阿尔山市风是合理，既满足了缺水区需水量，又减少了输水管线运行费用，而且净水厂靠近主要用户，同时有利于二期工程结合。该方案经济上是可行，技术上合理。财务评价结论是可行。综上所述，阿尔山市利用丹麦政府贷款城市给水工程建设方案，在经济上是合理，在技术上是可行。建议建议加强对出厂水流量和压力监控，及时掌握管网漏失情况。建议有关部门在进行初步设计之前提供更详细外部资料。结合本工程特点和实际需要，建议在初步设计阶段业主可对设备进行详细考察，可考虑引进丹麦政府部分工艺设备电气仪表和自控设备，对本方案处理效果有很大作用。内蒙古自治区兴安盟阿尔山市给水工程水源地水文地质普查报告年月阿尔山市给水工程水资源论证报告建设单位提供有关数据和资料。设计原则依据阿尔山市总体规划，充分利用现有给水工程设施，尽量减少新建工程造价，设计以近期为主，适当考虑远期，注意近期远期相结合原则。注意采用新技术新设备新材料新工艺。环形管网配水，争取双电源，保证安全供水。在控制上监测上管理上采用微机技术，提高供水安全性。井群采用四遥系统，自动控制自动监测自动信号电话通讯，减少人工劳动强度。注意