设单位提供资料，本项目建成后生产中所需原辅材料主要包括塑钢型材普通铝型材铝合金防盗门型材玻璃衬钢五金配件等，正常生产年份原辅材料费为万元。燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水电消耗。正常生产年份燃料动力费为万元。工资及福利费本项目劳动定员人，工资按分工不同分别计算，福利按工资计提，则年需工资及福利费用为万元。修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额计算，年修理费为万元。折旧费年固定资产折旧费万元。摊销费年摊销费万元。其他费用销售费用按销售收入计算，管理费用按销售收入计算，其他费用合计为万元。综上所述，本项目计算期内年均总成本费用为万元，固定成本万元，可变成本万元，年均经营成本万元。总成本费用估算详见附表总成本费用估算表附表外购原材料估算表附表外购燃料动力估算表附表工资及福利费估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形资产和其他资产摊销估算表。总成本结构见图。图成本结构图外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费利息支出利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额万元，营业税金及附加万元，增值税万元，企业所得税万元，净利润万元法定盈余公积金按净利润计取。利润及利润分配数据详见附表利润及利润分配表。财务分析财务盈利能力分析财务内部收益率按照方法与参数规定，财务内部收益率系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时折现率。其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率计算结果分别为和，均超过设定财务基准收益率。计算过程详见经济评价附表项目投资现金流量表。财务净现值按照方法与参数规定，财务净现值系指按设定折现率般采用基准收益率计算项目计算期内各年净现金流量现值之和。式中为基准折现率，本项目为本项目所得税前及税后全部投资财务净现值计算结果分别为万元和万元。详见经济评价附表项目投资现金流量表。投资回收期按照方法与参数规定，投资回收期系指以项目净收益回收项目投资所需要时间。其计算公式如下本项目所得税前及税后投资回收期经计算分别为年和年含建设期。计算过程详见经济评价附表项目投品使用过程中，塑钢门窗又比铝合金门窗节能。外观精致，保养容易。塑钢门窗异型材应用挤出法连续生产，保证了产品尺寸和形状精密度，因而产品外观精致，且不需要油漆，所以使用过程中保养容易保养费用低，这点明显优于钢制铝制和木制门窗。隔音性能好。由于塑钢门窗密封性好，所以隔音效果甚佳隔音可达。特别适用于交通繁忙噪声严重或特别要求宁静环境。防火性能好。塑钢门窗主要原料是硬树脂，其不自燃不助燃且离火自熄，故安全性和防火性能好。窗材燃烧试验表明，塑钢门窗可以达到可燃性建材用于高楼建筑物规定要求，其防火性能已为澳大利亚新西兰瑞士德国和美国消防局认可。以塑代木，保护生态平衡。采用硬塑料型材代替传统木制门窗，可节约大量木材资源，因而对保护生态平衡具有重要意义。经计算，吨树脂可制成窗框个，可节约原木。基于塑钢门窗是优秀节能产品和绿色产品。在德国，政府对使用塑钢门窗企业和个人给予政策补贴企业补贴，私人补贴，其余西欧国家如瑞典丹麦和荷兰等也都有补贴政策，法国则采用减税方式来鼓励使用塑钢门窗，我国也在研究相应补贴政策。铝合金门窗铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框梃扇料制作门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。包括以铝合金作受力杆件承受并传递自重和荷载杆件基材和木材塑料复合门窗，简称铝木复合门窗铝塑复合门窗。在我国建筑门窗产品市场上，铝门窗产品占比例最大，为其次是塑料门窗，占比例为钢门窗产品有份额其它材料产品占了剩余。产量方面，铝门窗产品约为亿平方米。铝合金门窗之所以占据市场份额比例最大，原因是在我国广大城镇中，铝合金门窗制品发展时间长范围广。虽然铝合金产品质量在定时间段或些地区受到过老百姓质疑，但是由于国项目总论项目概况研究工作依据及范围可行性研究结论全第十章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置项目管理第十章项目实施进度与招投标实施进度招投标第十二章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十三章财务评价财务评价依据及范围基础数据及参数选取财务效益与费用估算财务分析不确定性分析财务评价结论第十四章结论与建议结论建议附表附表财务评价指标汇总表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表流动资金估算表附表总投资使用及资金筹措计划表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表总成本费用估算表附表外购原材料估算表附表外购燃料动力估算表附表工资及福利费估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形资产和其他资产摊销估算表附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表利润与利润分配表附表财务计划现金流量表附表资产负债表第章项目总论项目概况项目名称阜阳市和谐门窗有限公司建设塑钢铝合金门窗及中空钢化玻璃生产线项目建设性质新建项目承办单位阜阳市和谐门窗有限公司是以生产高档推拉气密窗隔音窗豪华铝合金艺术防盗门家大型企业，也是苏州罗普斯金铝业有限公司在阜阳唯定点生产企业，公司拥有铝合金切割线四条，全自动模具套，塑钢生产线条，其中条专做彩塑无缝生产线，年生产铝合金塑钢门窗万平方米以上。公司坐落在环境优美交通便利市经济技术开发区内。公司自建立以来本着采用名牌产品，打造金牌生产施工队伍，提供流售后服务原则，凭借超前独特设计理念，严谨务实工作作风，完善可靠质保体系，以及批生气勃勃专业扎实技术研发队伍，多年来设计生产出了规格齐全种类繁多门窗，经过多年实践努力，产品已得到广大用户致认可。公司以精心雕琢产品，诚信创造价值，树和谐品牌，创明星企业为宗旨，谒诚欢迎新老客户真诚合作，携手共创和谐明天。项目负责人韩智项目建设地点阜阳工业园区研究工作依据及范围研究工作依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定国家发展和改革委员会产业结构指导目录年本与本项目有关国家标准规范阜阳市年统计公报安徽省建筑工程预算定额和阜阳市材料市场价格信息项目单位提供有关本项目各种技术资料项目方案等基础资料。研究工作范围通过项目背景及发展概况研究，分析项目提出由来通过对市场分析研究以及对项目规划研究，推荐项目建设规模方案，论证项目建设合理性根据建设场地实际情况，进行总图布臵方案研究对建设条件及原材料燃料动力供应情况进行调查研究对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术先进性，并提出工程招投标方案对公用工程和辅助设施进行研究对节能环境保护安全卫生与消防提出研究方案对投资估算资金筹措经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目抗风险能力得出可行性研究结论。可行性研究结论项目规模产品方案及销售收入预测本项目年产万节能塑钢门窗万节能铝合金门窗万节能中空玻璃万钢化玻璃樘防盗门及万铁艺护栏，预测年实现销售收入万元。项目拟建规模总建筑面积项目规划新征土地亩合平方米，总建筑面积，其中厂房仓库及产品展示厅四层办公及宿舍用房四层辅助用房并配套给排水消防电气系统环保绿化及道路停车场等辅助工程。设备采购数控双头切割锯玻璃压条锯自动四位无缝焊接机型清缝机自动角码切割锯同步组角机弯圆机清洗机及丁基胶涂布机等台套设备。投资估算和资金筹措投资估算本项目总投资为万元。其中建设投资万元，占总投资铺底流动资金为万元，占总投资。资金筹措项目总投资万元，项目所需资金计划由项目承办单位自筹解决。项目财务和经济评论总收入年均万元。总成本费用年均万元。年均上缴税金城市建设维护费万元，教育费附加万元，所得税万元。年税后利润税后利润为收入减去总成本税收等，年均税后利润为万元。财务净现值税前万元基准收益率，税后万元基准收益率。全部投资回收期税前年含建设期，税后年含建设期。投资内部收益率税前，税后。项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目生产规模销售市场生产技术方案和技术经济可行性和合理性进行了全面分析比较，认为本项目建设所需原料供应和动力供应是有保障，厂址落实，建厂条件具备本项目生产技术是可行，工艺技术水平领先，完全可以满足生产工艺要求和产品质量要求产品有着良好市场前景本项目符合国家当前投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目建设是必要，技术和财务上是可行。主要技术经济指标项目主要经济技术指标见下表表主要技术经济指标表序号科目单位指标备注建设规模总建筑面积平方米设备购置台套生产规模节能塑钢门窗万平方米年节能铝合金门窗万平方米年节能中空玻璃万平方米年钢化玻璃万平方米年防盗门樘年铁艺护栏万平方米年项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元年均销售收入万元年均总成本万元年均固定成本万元年均可变成本万元年均经营成本万元年均利税总额万元年均营业税金及附加万元年均利润总额万元年均增值税万元财务内部收益率税后财务净现值万元税后税后投资回收期年含建设期财务内部收益率税前财务净现值万元税前总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率盈亏平衡点投资强度万元公顷容积率可以满足生产工艺要求和产品质量要求产品有着良好市场前景本项目符合国家当前投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此，本项目建设是必要，技术和财务上是可行。建议综上所述，本项目建设具有较强可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中投资质量进度计划，注重对可能发生不利条件及变化因素预测与防范对策，以保证项目按期完成。实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能由高峰期向下降期转折风险。公司各部门紧密配合，以加快项目运作进度。项目成本须合理控制，以保留市场波动时降价应对空间。注意严格