和费用估算依据及说明折旧费新增固定资产折旧采用直线法，残值率为。新增建筑工程折旧年限年，新增设备折旧年限年，修理费大修理费用按年折旧额计算。财务费用指生产经营期间固定资产长期贷款利息和流动资金短期贷款利息，固定资产长期贷款年利，流动资金短期贷款年利率。其他费用主要指生产经营期间管理费用等，参照企业实际经营状况测算。成本和费用估算经估算项目正常年度增加产品总成本是万元，其中经营成本是万元。详见附表总成本费用计算表附表外购材料费估算附表固定资产折旧估算表附表无形及递延资产摊销估算表第三节产品营业收入和税金估算产品营业收入和税金本项目营业收入增加主要体现在通过改造产生节能效果而降低成本费用，增值税税率蒸汽和水，其它。城市维护建设税为，教育附加费为。项目正常年度营业收入万元不含税。年营业税金及附加为万元。年增值税额为万元。详见附表产品营业收入计算表所得税所得税率根据中华人民共和国主席令第号中华人民共和国企业所得税法已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于年月日通过，现予公布，自年月日起施行。税法规定，内外资企业均执行统所得税税率，税率为。盈余公积金按税后利润提取。利润分配可供分配利润按弥补前年度亏损提取法定盈余公积金向投资者分配顺序分配，还款资金短缺时，当期可供投资者分配利润先用于偿还借款，剩余部分为可供分配利润。项目产生效益相当于为企业节约生产成本，经测算正常年增加利润总额为万元，正常年所得税额为万元，正常年税后利润为万元。详见附表利润与利润分配表第四节财务分析赢利能力分析静态指标项目正常年息税前利润万元项目正常年息税前利润加折旧和摊销万元项目正常年利润总额万元④项目正常年税后利润万元投资利润率投资利税率资本金净利润率总投资收益率动态指标财务内部收益率税后税前投资回收期税后年含建设期税前年含建设期财务净现值税后万元税前万元④自有资金财务内部收益率清偿能力分析该项目累计偿还固定资产贷款本金合计万元，建设期利息万元，按照最大还款能力还款，贷款年名义利率，年计息次，贷款偿还年限是年含建设期，基本能满足贷款机构要求还款年限。通过计算，投产第年，利息备付率为偿债备付率且以后各年随借款本金偿还而逐年上升，可以看出项目在还款期内，企业和债权人风险有限公司由崔志山等位自然人共同出资设立，公司注册资金万元人民币。公司为国内投资企业，企业性质为有限责任公司。第二节项目提出背景我国水资源状况我国是个水资源短缺国家，水资源总量居世界第六位，按人均水资源量计量，人均占有量为立方米，为世界人均水量，世界排名第位。按人均占有水资源量比较，加拿大为我国倍巴西为倍印度尼西亚为倍前苏联为倍美国为倍，而且也低于日本墨西哥法国前南斯拉夫澳大利亚等国家。由此我国被联合国列为个贫水国家之。目前，全国座城市中，有多座城市缺水，年缺水量多亿立方米。长期以来受水资源取之不尽，用之不竭传统价值观念影响，水资源被长期无偿利用，导致人们节水意识低下，造成了巨大水资源浪费和水资源非持续开发利用，水资源日益短缺。合理开发利用水资源，保护生态环境，维护人与自然和谐，已经成为二十世纪人类共同使命。纺织印染工业面临形势中国纺织工业自改革开放以来高速发展，纺织纤维加工量从年万吨发展到年万吨。近年来，特别是我国加入以来，在国内外市场需求强劲推动下，纺织行业持续发展，成为世界上纺织服装生产和贸易第大国，也是纺织服装出口第大国，纺织品出口曾多年居全国出口商品之首。与此同时，纺织行业发展也面临着资源环境约束和日趋激烈国际市场竞争等严峻挑战。尤其是年以来，随着世界范围金融危机加剧，纺织行业发展遇到了巨大困难，行业深层次矛盾日渐显现。是自主创新能力不足。高新技术和高端纺织设备大部分依赖进口品牌创建和自主营销能力薄弱，产品出口主要是贴牌加工，自主品牌进入国际市场刚刚起步产业整合能力不强，应对国际贸易摩擦能力不足。二是结构性矛盾依然存在。从产品结构看，化纤常规产品产能增长较快，而功能性差别化纤维供应不足，配套原料发展滞后在衣着家用和产业用三大纺织产品中，劳动密集服总论第节项目名称及承办单位项目名称染整节水技术改造项目项目承办单位项目承办单位新型面料有限公司企业性质有限责任公司法定代表人地址省市县项目建设地点省市县新型面料有限公司现有厂区耗电中华人民共和国循环经济促进法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国节约能源法。国发号国务院关于加强节能工作决定。国发号国务院关于印发节能减排综合性工作方案通知。国务院关于加快发展循环经济若干意见关于推行清洁生产若干意见关于贯彻落实清洁生产促进法若干意见国家发展和改革委员会发改工业号下发纺织工业十五发展纲要。产业结构调整指导目录年本征求意见稿。国家发展和改革委员会年第号公告印染行业准入条件。国家发展改革委国家环保总局公告年第号国家重点行业清洁生产技术导向目录第三批年国家鼓励发展环境保护技术指导目录年国家先进污染防治技术示范目录清洁生产标准纺织业棉印染。省地方标准纺织染整工业水污染物排放标准省地方标准印染布可比单位产品综合能耗定额。印染工厂设计规范。公司现有工程项目运行状况资料。省纺织设计院与公司签订委托设计合同。可行性研究报告编制原则及指导思想坚持科学发展观，注重项目经济效益社会效益环境效益协调，以有利于促进可持续发展作为可研编制工作出发点和落脚点。严格遵守国家及地方法律法规，认真执行有关技术规范技术标准。积极采用清洁生产新技术，选择技术先进成熟可靠节水节能型工艺及装备。根据企业具体情况，充分考虑项目特点，因地制宜，采取切实可行节水技术方案。加强环境保护，防止产生二次污染。将节水节能减排放在首位考虑，以降低资源损耗，提高资源利用率，降低污染物排放为目。第三节可行性研究报告编制工作范围本项目可行性研究报告编制范围如下对项目建设必要性进行分析。对项目技术改造方案和建设规模进行分析论证。对项目建设条件进行分析论证。对项目节水技术方案进行分析论证。对项目厂区土建及公用工程方案进行分析。对项目采用节能措施及环保措施进行评价。制定项目实施进度企业组织劳动定员初步方案。对项目进行投资估算及资金筹措分析，做出财务评价。第四节可行性研究报告成果概要技改内容与规模本工程技术改造内容主要包括以下四个部分冷却水防污染回收节水系统。冷凝水防污染回收节水系统。溢流染色机减小浴比改造节水系统。废水分流处理中水回用节水系统。整个项目完成后，年节水万。因回用温度较高热水，以及染色机浴比减小，节省染料和效率提高等因素，项目在节水同时，年节蒸汽万，节电万年节染料，助剂年废水排放量消减万，消减量。厂址条件本工程在公司现有厂区内改造，厂区内公用工程配套完善，厂区所在地交通运输及通讯条件均十分方便。土建工程本工程溢流染色机减小浴比改造节水系统，冷却水防污染回收节水系统和冷凝水防污染回收节水系统在现有生产线上进行改造，改造设备均在现有车间内，不需新建主生产厂房。废水分流处理中水回用节水系统土建工程见第六章。公用工程供电本工程用电由县供电公司提供电源。目前新型面料有限公司染整厂变电设施总变电容量，项目实施后，设备淘汰更新，年用电量减少万，现有变配电设施能够保障供电。供水本工程用水采用地下水源和县自来水公司供水。项目实施后，全厂年用水量减少万，公司现有供水设施能够满足用水需要。供汽本工程由县热电厂集中供汽。项目完成后，用汽量减少万，现有供汽设施能够保证本项目用汽需要。环境保护公司现有污水处理站日处理能力，满负荷生产时污水排放量为，年废水排放量万。废水经公司污水处理站处理后，经城市管网排入县污水处理厂集中处理。按照当地环保局和城市污水处理厂进水标准要求，公司废水达到了省地方标准纺织染整工业水污染物排放标准第二时段级排放标准，色度倍。其中，稳定达到小于。本项目完成后，通过实施节水改造，年废水排放量减少万，年废水排放量下降为万，每天废水处理排放量，现有污水处理设施能够满足处理要求，达标排放。投资及经济效益投资及资金来源项目总投资万元。资金来源申请银行贷款万元，其余万元企业自筹。主要技术经济指标主要技术经济指标见表。表主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注改造内容冷却水防污染回收节水系统冷凝水防污染回收节水系统溢流染色机减小浴比改造节水系统废水分流处理中水回用节水系统年节水量万节能减排效果年节汽万年节电万年废水减排量万年消减量项目总投资万元年营业收入万元不含税贷款偿还期年含建设期投资回收期年含建设期税后利润总额万元年所得税万元年税后利润万元年财务内部收益率税后投资利润率投资利税率结论本项目全面实施后，年节水万，节水效果显著。本项目在节水同时，年能实现节电万，节汽万，年节染料，节助剂。年外排废水量减少万，减排，具有良好社会效益和环境效益。项目年实现营业收入万元，利润总额万元，投资回收期年税后，含建设期，财务内部收益率税后，经济效益良好。项目实施能够推动印染节水新技术应用，极大地提高印染行业节水意识，示范和带动作用明显。综合分析，本项目是可行，而且非常必要，建议抓紧投资建设。第二章项目提出背景及建设必要性第节企业概况企业概况新型面料有限公司注册类型为有限责任公司，始建于年，位于山区风景秀丽，节水效果显著。在节水同时，年节电万，节汽万，年共节标准煤年节染料，节助剂年外排废水量减少万，减排。项目实施，具有显著社会效益。第十七章结论社会效益和环境效益显著本项目全面实施后，年节水万。在节水同时，年节电万，节汽万，年共节标准煤年节染料，节助剂年外排废水量减少万，减排。项目实施，节水效果显著，节水同时降低了能耗和染料助剂消耗，也减少了污染物排放量，具有显著社会效益和环境效益。经济效益良好本项目全面实施后，