料动力费用按预测价计算燃料动力费用，达产年为万元。详见附表外购燃料和动力费估算表。工资及福利费项目定员人，其中工人人，管理人员人。人均年工资工人万元，管理人员万元。达产年工资总额万元。福利费按工资总额估算。包括了由企业支付养老医疗保险等项费用。工资及福利费合计万元。详见附表工资及福利费估算表。修理费修理费按折旧费提取。年修理费万元。折旧摊销费固定资产折旧年限房屋建筑年，机器设备年，残值。年折旧费万元。详见附表固定资产折旧费估算表。其他费用其他费用包括办公旅差费管理费研发费等项费用。产品成本产品总成本以第年计万元。其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。详见附表总成本费用估算表。利润及利润分配达产年利润总额万元。所得税税率，达产年净利润万元。按净利润提取盈余公积金。达产年未分配利润万元。达产年息税前利润万元，息税折旧摊销前利润万元，详见附表利润与利润分配表。盈利能力分析静态财务评价指标计算按第年计总投资收益率。项目自有资金净利润率。现金流量分析项目投资财务内部收益率所得税前。项目投资财务内部收益率所得税后。项目投资财务净现值所得税前万元。项目投资财务净现值所得税后万元。项目投资回收期所得税前年。项目投资回收期所得税后年。项目自有资金财务内部收益率。详见附表项目投资现金流量表。项目资本金现金流量表。清偿能力分析项目各年资产负债率均小于。详见附表资产负债表。财务生存能力分析项目在计算期内各年收支平衡，并逐年增加盈余资金。详见附表财务计划现金流量表。不确定性分析盈亏平衡分析第年计算表明在设定各计算条件不变情况下，当生产负荷达到设计产量以上时，项目可盈利。敏感性分析产品产量销售价格原材料成本建设投资等因素变化时，对财务内部收益率影响见附表敏感性分析表。计算表明各因素变化时对项目影响敏感度较高，最敏感因素为销售价格，当销售价格降低时，内部收益率为。财务评价结论财务评价计算结果见附表财务评价主要数据及指标表。计算结果表明项目各项经济指标合理，项目在经济上可行。项目节能分析用能标准及其设计规范中华人民共和国节约能源法节约用电管理办法中华人民共和国水法国家发展和改革委员会文件发改环资号，关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南通知有关节能设计规范。能源消耗种类和数量本项目主要能耗是电能和自来水，平均年耗电量为万，平均年耗水量为吨，其它能源为压缩空气。电能主要用于生产设备运转空调和照明。自来水主要用于生产空调机冷却环境清扫绿化和生活用水。压缩空气用于生产线工夹具及吹扫气本项目无债务资金。投资计划新增建设投资分两年投入，其中第年投入万元，第二年投入万元。流动资金在第年至第年投入。其中第二年投入万元，第三年投入万元。详见附表项目总投资使用计划与资金筹措表。技术工艺技术方案及工艺流程技术方案机箱原材料选用进口铝板，采用喷油撒点或拉丝氧化处理工艺，外发加工。塑胶件塑胶件原材料采用无污染工程塑料，喷油处理工艺，外发加工。板板均采用符合要求材料，企业自行设计，外发加工。电子元器件电子元件器件采用世界著名厂商产品，部分境外采购，其余大部分为国内采购。光器件元件管管等光器件来自通过认证国内厂商，其余光器件则采用世界著名厂商产品，在国内采购。贴片贴片回流焊检测等工序均在厂内贴片车间内完成。集成电路板自动插件波峰焊手工插件手工补焊初步调试老化检测等工序均在厂内完成。光器件组件光器件组件组装调试光纤溶接等工序均在厂内总装试验车间完成。整机总装试验本项目产品总装老化调试包装等工序均在厂内总装试验车间完成。产品生产工艺流程板主要选用片式光电器件，采用表面贴片工艺，既可避免由接插件所产生电磁干扰又可有效减少产品体积。板补件主要检查有无漏焊，同时对板上难于达到工艺要求元件进行人工补焊。初步调试焊接好电路板由专人接收并检查电路板上各元件器件工作状态，判断其应有功能能否实现。老化将电路板通电处于工作状态，连续进行烤机小时，每隔两个小时检查次工作状态。检测老化后电路板由测试人员根据其不同功能指标进行检测，检测后合格品交给装配人员进行光器件装配。安装光器件测试合格电路板由装配人员装配成对光器件激光发射和接收管，安装后进行半成品调试。调试对装配好光器件半成品进行调试，使其达到所需参数要求光功率灵敏度等。熔接将成对光器件中激光发射和接收管切头，用光纤熔接机将与之连接光纤熔接起来，形成完整光电回路。组装将半成品交由广东省年年建设现代化产业体系技术改造滚动计划资金申请报告项目名称新増年产套数字式视频和数据光端机系列产品技术改造申报单位五华中奥实业有限公司联系地址五华县水寨镇上坝项目负责人李金仓项目联系人周文波联系电话传真邮政编码电子邮箱主持部门广东省经济贸易委员会广东省财政厅申报日期年月项目单位的基本情况和财务状况基本情况申请投资补助或贴息资金主要政策依据项目建设招标内容项目招标范围招标组织方式招标方案项目预期目标及可行性分析项目预期目标可行性分析项目节能分析用能标准及其设计规范能源消耗种类和数量节能节水措施项目对区域经济带动对劳动就业带动等社会公共效益分析项目对区域经济带动项目对劳动就业带动等社会公共效益分析项目风险性分析项目主要风险因素风险程度分析其他需提供文件广东省年年建设现代化产业体系技术改造滚动计划资金申请报告项目单位基本情况和财务状况基本情况五华中奥实业有限公司以下简称中奥公司或公司建于年，注册资本万元，是集科工贸为体综合性企业。公司具有雄厚资金和技术力量，总资产万元，其中固定资产净值万元。公司占地面积厂房面积，拥有国内外技术先进生产设备台套和功能齐全检测设备台套。坚实经济基础和雄厚技术实力五华中奥实业有限公司自成立以来直以电子产品为主要产品，积累了丰富产品开发加工和生产管理方面宝贵经验。公司由小到大由弱到强，先后进行了多次较大规模技术改造，使效益连年较大幅度地增长，有较强抗风险能力。公司近年得到高速发展，产品畅销国内和东南亚地区，并与客户建立了长期合作关系，拥有长期客户几十家，在全国大部份省市都建立了销售和服务网点。其产品被多家电子行业龙头厂家认可和采用，市场营销和服务体系完善。五华中奥实业有限公司时刻注意市场变化，把握机遇与迎接挑战，公司以企业研发中心为龙头，大力发展新产品和高技术含量高附加值产品，以技术创新和增产节支为重点，取得了较好经济效益，内部抓管理练内功外部讲信誉树形像，全力调整产品结构以适应市场变化，积极拓展市场空间以提高主营业务收入。信息交流与技术合作在技术交流与合作方面，公司研发中心长期与清华大学，华南理工大学等科研单位和高等院校建立技术科研情报信息交流平台，为公司可持续发展奠定了坚实基础。有批产品开发生产和管理骨干力量五华中奥实业有限公司已经掌握数字式光端机系列产品生产技术，培养了批熟练技术工人和具备定专业理论知识及丰富实践经验技术人员，并吸收了批国内电子元件行业技术人才和管理人才，为本项目实施提供了有力保证。公司组织机构和管理公司依靠严密组织功能，高素质团结而充满活力管理技术核心，具有国内外先进生产设备和完善检测手段，较强产品开发能力和精湛生产工艺，为客户生产和提供高品质产品。公司坚持以切工作以客户满意为核心，切工作以科学方法去完成为公司指导思想，本着以科技振兴金谷理念，与时俱进优化创新，为客户提供全面优质服务。公司组织机构详见图，企业组织机构图。图企业组织机构图董事会总经理总经理办公室财务部研发中心副总经理供应部销售部投标书客户服务中心副总经理技术部设备部生产部质检部副总经理物流中心行政部人力资源部企企业业近近年年财财务务状状况况五华中奥实业有限公司在当地是明星民营企业，在民营企业中属纳税大户，具有定知名度和影响力。根据两个财政年度审计报告显示，企业财务制度正常规范，行为遵规守法。年资产总计万元，全年实现销售收入万元，利润万元，上缴税收万元。反映资本运作正常，财务状况良好。公司近二年主要资产经营情况详见年度财务报表项目基本情况建设背景随着高速公路交通电子警察监控安防工业自动化电力海关水利银行等领域视频图像音频数据以太网电话等光端机开始普遍和大量应用。在金税工程金卫工程数字奥运校校通工程等国家基础设施建设，以及城市安防办公自动化家用电脑和互联网等与人们生活息息相关领域里，都离不开光端机，可以说光端机是社会信息化建设所必需重要产品之，光端机市场必然会持续繁荣。从目前市场情况来看，模拟视频光端机已逐步退出市场，而数字光端机如雨后春笋般开始在市场上普及，数字代替模拟，这也是光纤通信技术显著历史发展趋势。由于数字光端机具有传输信号质量高，没有模拟调频调相调幅光端机多路信号同传时交调干扰严重容易受环境干扰影响传输质量低劣长期工作稳定性差缺点，因此许多大型重点工程已普遍采用数字光端机。目前，中奥公司为了谋求新发展和新经济增长点，正处于产品结构转型，在原有生产基础上，经过技术改造，发展数字式光端机产品生产，是个难得机遇。产品及拟建规模主要产品本项目产品拟定为各类数字式视频和数据光端机系列产品。光端机是种通过光纤介质来传输各种数据视频音频设备，分为模拟光端机和数字光端机。数字光端机是将多路模拟基带视频音频数据进行高分辨率数字化，形成高速数字流，然后将多路数字流进行复用，通过发射光端机进行发射，然后通过另端接收光端机进行接收，解复用，恢复成各路数字化信号，再通过数字模拟变换恢复成模拟视频音频数据。由于数字光端机具有传输信号质量高，没有交调干扰不易受环境干扰影响长期工作稳定性好特点，因此许多大型重点工程已普遍采用数字光端机。数字式路视频路双向数据光端机可实现在根光纤上传输两路视频带路和路拨码可选双向数据。拨码可选数据兼容两线四线曼码用户通过外置拨码开关可任