资产以外部分，如生产准备及开办费等。本项目其他资产费用主要是生产准备及开办费，按工程费用计算，计万元。本项目形成其他资产费用为万元。预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，涨价预备费参照原国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题通知计投资号精神，投资价格指数按零计算。基本预备费取固定资产费用无形资产费用其他资产费用之和，基本预备费计万元。建设投资合计本项目建设投资为万元，由固定资产费用无形资产费用其他资产费用和预备费组成，其构成见下表。表建设投资构成表序号项目投资万元比例建筑工程费设备购置费安装工程费固定资产其他费用无形资产费用其他资产费用预备费合计流动资金估算项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。项目流动资金周转情况参造企业生产运营中流动资金实际运营状况。项目正常年流动资金为万元。建设期利息估算本项目无建设投资借款，建设期利息为零。总投资及其构成分析项目报批总投资，包括建设投资建设期利息和铺底流动资金。项目报批总投资万元，其中建设投资万元建设期利息为，铺底流动资金为万元。利用原有固定资产价值本项目利用原有部分厂房建筑和设备，项目利用原有建筑价值万元，利用原有设备价值为万元。利用原有固定资产总价值为万元。资金筹措及使用计划资金筹措建设投资项目建设投资万元，全部由企业资本金解决。流动资金项目新增流动资金万元。其中万元由项目资本金投入，其余万元申请银行贷款，流动资金借款利息按照国内银行借款年期利率计算。建设期利息本项目无建设投资借款，建设期利息为零。使用计划根据项目建设计划要求，本项目建设期为年，建设投资于建设期全部投入。流动资金于运营期第年全部投入。第章财务评价评价说明评价依据评价按照国家计委年修订建设项目经济评价方法与参数第三版内容与深度要求进行。评价内容本项目为万吨年聚氨酯树脂生产线技术改造项目，项目在现厂区利用原有厂房，利用原有设备台，新购置台套设备，新建污水处理池。财务评价内容主要包括项目财务效益费用估算盈利能力偿债能力及不确定性分析等。主要参数确定本项目评价期包括建设期和建成后运营期。建设期为年，根据企业实际情况，在建设第二年生产线运营能力设计为，第三年为，第四年达。项目建成后生产经营期取年，评价期年，取第年为正常年。财务效益与费用估算营业收入本技改项目产品水性聚氨酯以有限公司实际销售价格计。成本费用成本费用估算说释剂调整聚合物粘度，再将所得聚氨酯树脂进行过滤即可进行包装。传统聚氨酯应用聚氨酯树脂具有高强度耐磨耗抗撕裂挠曲性能好耐油和良好血液相容性等优点，广泛应用于机电船舶土木建筑轻工以及纺织等部门，产品与品种逐年递增，在材料工业中占有相当重要比例。聚氨酯泡沫由大量微细孔及聚氨酯树脂孔壁经络组成多空性聚氨酯材料，般称之为聚氨酯泡沫塑料。聚氨酯泡沫是聚氨酯材料中最主要产品，约占聚氨酯总产量，主要用于家具垫材床垫坐垫织物复合制品包装和隔音材料航天船舶石油电子设备等。聚氨酯弹性体又称聚氨酯橡胶，它属于特种合成橡胶。传统上把聚氨酯弹性体分为浇注型热塑型和混炼型三大类，已广泛应用于矿山冶金交通机械医学等领域。聚氨酯涂料以聚氨酯树脂为主要成膜物质涂料，称为聚氨酯涂料。聚氨酯涂料由于其独特结构而赋予加工产品以突出强度柔性耐磨透湿耐低温等性能，已广泛应用于涂料制革纺织，建筑等领域。聚氨酯合成革聚氨酯合成革就是将无纺布用聚氨酯溶液处理成合成革基布再经贴膜和压花而得制品。聚氨酯在合成革方面应用已成为真皮市场有力竞争者。聚氨酯胶粘剂聚氨酯胶粘剂具有很高反应性，能常温固化。它不仅可以胶接聚氨酯海绵和聚氨酯橡胶，而且能胶接橡胶与织物橡胶与金属金属与金属金属与陶瓷木材与木材和橡胶与塑料等。水性聚氨酯水性聚氨酯以水代替有机溶剂作为分散介质新型聚氨酯体系，也称水分散聚氨酯水系聚氨酯或水基聚氨酯。与传统溶剂型聚氨酯相比，它具有无毒节能成本低安全不污染环境等优点。根据水分散体制备方法不同，水性聚氨酯又可分为乳液型聚氨酯和水溶性聚氨酯。乳液型聚氨酯是指水分散体中含有乳化剂聚氨酯分散体系。乳液型聚氨第章总论建设单位概况有限公司成立于月，公司位于。公司成立时，。现在的有限公司厂区占地面积约，建筑面积。企业性质为有限责任公司，法人。响因性能好耐油和良好血液相容性等优点。聚氨酯树脂制成产品有泡沫塑料弹性体涂料胶粘剂纤维合成皮革以及辅面材料等品种，它广泛应用于机电船舶土木建筑轻工以及纺织等部门，产品与品种逐年递增，在材料工业中占有相当重要比例。目前聚氨酯树脂以溶剂型为主，这种类型聚氨酯树脂均以二甲基甲酰胺甲苯二甲苯丙酮丁酮乙酸乙酯等作为溶剂通过聚合法制得。这些溶剂毒副作用大，不仅易造成环境污染，危害身体，而且易燃易爆，极易引发火灾等事故。近年来，聚氨酯树脂产品卫生安全性能越来越引起人们重视，保护地球环境舆论压力与日俱增。些发达国家制订了溶剂法规，并逐渐淘汰溶剂型聚氨酯生产方法。我国也不断提高对化工行业污染物排放要求，节能减排和清洁生产作为我国十五规划重点目标，成为现在各行业发展重要前提，建筑轻工纺织等行业对聚氨酯生产提出了新节能减排和清洁生产任务和目标。在这样背景下，用无离子水替代有机溶剂聚氨酯环保生产技术势必成为聚氨酯行业发展趋势。聚氨酯树脂广泛应用于交通建筑轻工纺织机电航空医疗卫生等领域。近多年来，聚氨酯产品品种应用领域产业规模迅速扩大，已成为发展最快高分子合成材料工业之。随着世界经济不断发展，聚氨酯树脂需求不断加大。因此，聚氨酯树脂尤其是水性聚氨酯树脂具有很好前景。有限公司现有万吨聚氨酯树脂属有机溶剂型，为了适应环境保护和市场需求，拟在原有技术基础上进行技术改造，形成新增万吨水性聚氨酯生产线，从而达到年产量万吨聚氨酯生产规模。项目主要建设内容有限公司在现厂区利用原有厂房和配套公用工程设施建设万吨年水性聚氨酯技改项目。项目建设主要内容如下项目建设生产车间全部利用原有厂房，不新征土地。利用原有导热油炉循环水泵等设备和供电供水等公用工程设施。新建污水处理池。淘汰原有反应釜减速机冷冻机等高能耗设备，新购置低能耗反应釜反应釜减速机不锈钢过滤器等设备台套。项目总投资万元人民币，其中建设投资万元，建设资金全部自筹。项目建设意义技术改造后对企业自身和周边经济有积极影响企业规模方面聚氨酯年产量从原万吨扩大到万吨，生产规模增加，扩大了公司影响力，带动公司不断发展企业技术方面本项目技改技术是公司在原有技术基础上自主研发，技术水平提高，技术和产品市场竞争力都得以增强。企业节能方面技改项目以无离子水代替有机溶剂，同时淘汰原有部分高能耗设备，采用节能设备，减少能耗，生产成本降低。企业效益方面技术改造后产品具有更广阔市场前景，可以提高效益，增加公司收益，进步增强公司经济实力社会环保方面项目技改后，由于工艺中用无离子水替代等有机溶剂，大大减小了环境污染外界影响方面可以扩大公司影响力，利用公司过硬技术力量和产品品质，可以吸引更多厂商与公司合作，进行业务往来，带动公司不断发展，同时也能带动周边区域发展。项目与发展规划产业政策相符性项目与发展规划相符性分析轻工业调整振兴规划年中，轻工业规划目标之为到年，主要行业排放比年减少万吨，其中皮革行业减少万吨废水排放比年减少亿吨，降低，其中皮革行业减少亿吨。对食品造纸皮革等重点行业实施节能减排技术改造。皮革生产污染主要来源于聚氨酯树脂生产过程，有机溶剂使用使得大气和水体受到定程度污染。本项目对原有技术进行技术改造，用无离子水取代有毒有害有机溶剂，从而大大减少了污染物排放。因此，本项目符合轻工业调整振兴规划年。项目与产业政策相符性分析产业结构调整指导目录本鼓励类项目，第九条化工第项大型合成树脂及合成树脂新工艺新产品开发。省工业结构调整指导目录本鼓励类项目，第四条化工第项大型合成树脂及合成树脂新工艺新产品开发。本技改项目拟建水性聚氨酯树脂生产线为合成树脂新工艺，属产业结构调整指导目录本和省工业结构调整指导目录本鼓励类项目。项目内容无产业结构调整指导目录本省工业结构调整指导目录本和产业结构调整指导目录试行中限制类和禁止类内容。可行性研究报告编制依据和主要内容可行性研究报告编制依据有限公司提供有关资料。参照中石化协产发号文件化工投资项目可行性研究报告编制办法。国家发改委产业结构调整指导目录本国家发展改革委员会办公厅计办投资号文发布关于投资项目可行性研究指南试用版通知及投资项目可行性研究指南试用版。国家发展改革委员会和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版。报告编制原则坚持客观公正科学可靠原则和实事求是工作态度，力求做到数据准确内容完整重点突出结论科学。在调查研究基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告客观性公正性和科学性。可行性研究主要内容项目建设背景分析市场分析项目工艺设备和工程方案节能和环保分析消防劳动安全卫生分析投资估算和财务分析研究结论通过技术经济市场等分析，本报告认为本项目在企业现有聚氨酯生产技术基础上进行技术改造，生产环保型水性聚氨酯，符合国家和地方发展规划，属产业结构调整指导目录本中鼓励类项目。项目业主具有较强生产水性聚氨酯生产技术水平和建设条件，本项目建设将充分利用现有生产厂房和公用工程设施，项目建设衡点详见附表，项目实施后正常年份以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，见下图，这表明该项目实施有较强抗风险能力。年营业税金及附加年可变成本年营业收入年固定成本生产能力利用率敏感性分析敏感性分析是用以考察项目在建设期和生产期存在主要不确定因素对项目效益影响为找出关键敏感性因素，采用单因素分析法，估算单个因素变化对项目效益产生影响。在诸敏感性因素中，对所得税