进口设备关税和增值税。其他费用主要包括建设单位管理费职工培训费勘察设计费办公及生活家具购臵费等合计为万元。预备费用根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。因此，本项目预备费用仅为基本预备费，为万元。该项目固定资产投资总额是万元含外汇万美元。外汇汇率按美人民币计算。其投资构成如下第二节流动资金估算流动资金是结合企业现有流动资金占用情况，按分项详细估算法进行估算。改造前无项目占用流动资金万元，改造后有项目占用流动资金万元。项目新增铺底流动资金是万元。第三节总投资估算及其资金来源项目总投资项目总投资新增固定资产投资新增铺底流动资金万元资金来源由银行贷款解决万元，全部用于固定资产投资由企业自筹万元，其中用于固定资产投资万元，用于铺底流动资金万元。该项目建设期年，生产期年。投产后第年达到设计生产能力，第二年达到设计生产能力，项目计算期年。第十三章财务评价第节产品成本估算计算说明原材料及辅助材料消耗量是根据专业提供消耗定额计算，原材料价格采用现行市场价。燃料及动力消耗是根据行业现有实际消耗水平进行计算，水电汽价格采用当地现行价格。水元电元度汽元吨职工工资按元人年计算，定员人。职工福利费按工资提取。固定资产折旧采用直线法，残值率为。新增厂房投资万元，折旧年限年，年折旧费万元新增设备投资万元含安装费，折旧年限年，年折旧费万元。利用原有固定资产万元，年折旧费万元。祥见附表固定资产折旧表。无形及递延资产是万元。按年摊销，年摊销费为万元。祥见附表无形及递延资产摊销计算表。大修理费用按年折旧额计算，约万元。利息支出指项目生产经营期间长期借款利息和流动资金借款利息。固定资产贷款年利率为，流动资金贷款年利率为。其他费用根据厂里实际生产经营情况测算。产品总成本经测算改造后有项目正常年度产品总成本是万元，其中固定成本是万元，可变成本是万元。经营成本是万元。改造前无项目正常年度产品总成本是万元，其中固定成本是万元，可变成本是万元。经营成本是万元。详见附表有项目总成本费用计算表。附表无项目总成本费用计算表。附表有项目外购材料估算表。附表有项目外购燃料动力费估算表。第二节产品销售收益测算产品销售收入和税金产品销售价格是根据目前同类产品价格，并考虑到市场销售情况定价。正常年度产品销售收入不含税价有项目为无项目为万元，增量为万元。增值税税率，城市维护建设税为，教育附加费为。正常年度产品增值税有项目万元，无项目为万元，土结构，附房为砖混结构，建筑耐火等级二级。供电项目实施总用电负荷约，可由昌乐朱刘供电站提供，本站有供电枢纽，供电线路约公里。厂内需配备台主变压器及台，变压器。供水项目实施每天用水约立方米。昌乐县朱刘煤矿年排水万吨，地表水水库水年储水量万吨，地下有两条暗河，可打自备井，取水深度米，自来水主管道离建设地米，可满足项目使用。供汽项目实施消耗蒸汽冬季吨天，夏季吨天。公司现有锅炉三台吨，台吨供气能力吨小时，可实施改造，拟新上台吨锅炉，替代现有旧锅炉，可满足项目蒸汽使用。污水处理项目实施后，废水产生量约日，计划在厂区内建设日污水处理设施座，将污水处理达到山东省地方标准纺织染整工业水污染物排放标准标准Ⅱ中级标准，排入朱刘店万吨天污水处理场，其中外排量为日，水回用量为日。项目总投资及资金来源项目总投资测算值万元，其中固定资产投资万元含外汇万美元，铺底流动资金万元。项目资金来源由银行贷款解决万元，企业资本金万元。经济效益评价项目投产每年可生产各类高档印染面料万米。年新增销售收入万元不含税，新增利润万元。产品约出口，故可创汇万美元。项目动态投资回收期测算为年税后，含建设期年，税后财务内部收益率为。项目具有较好经济效益。项目投产主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标览表序号项目单位数量产品方案印花面料万米年染色面料万米年漂白布万米年特宽印花面料万米年特宽染色面料万米年特宽漂白布万米年合计万米年主要原料消耗坯布万米年合计万米年各类染化料助剂整理剂酸碱等化工原料吨年水万年电万年蒸汽万吨年劳动定员人土建面积厂房年工作日日项目总投资万元其中固定资产投资万元含外汇万美元流动资金总论第节项目申请报告编制工作依据项目提出背景和意义国内外现状当前，国内印染行业生产自动化程度较低，与国际水平相比，先进装备达不到，质量稳定性差，耗水量和污水排放量较大，几乎没有应用无水或少水印染工艺，单位产品耗水量是发达国家的倍，废水平均回用率只有，高档服装印染面料自给量不足，生态纺织品和功能性纺织品比重达不到，尤其用和推行环保清洁生产印染加工技术，高效节能产品质量稳定品种分布广新型纤维比重高产品附加值高。项目必要性及对产业发展作用与影响我国纺织行业正面临新挑战和机遇，随着出口份额不断增加，国际竞争更为激烈，贸易摩擦进步加剧，各种非关税贸易壁垒尤其是绿色壁垒相继产生，能耗环保压力对产业发展形成制约，行业结构性矛盾日益突出，而印染行业处于纺织行业中间环节，其装备技术落后已成为制约纺织行业发展瓶颈，印染行业普遍存在着高能耗高污染高排放突出问题，自主创新能力薄弱产品结构单，自主品牌建设滞后，贴牌加工出口产品利润过低，粗放式增长方式依然存在，在国际竞争中主要以量取胜，同类产品价格明显低于发达国家，不符合循环经济和可持续发展要求，加快印染企业改造步伐，淘汰落后装备和技术，提高印染后整理水平，促进产品升级与节能减排是很有必要。公司现产品生产能力为亿米印染布，产业升级和节能减排项目设计能力为亿米，总量比改造前有所下降，该项目利用雄厚技术力量和较强研发能力，优选先进高效节能环保装备，研制开发新染化料新助剂新工艺，开发推广大麻竹纤维天丝甲壳素等新型纤维印染技术，提高功能性整理产品份额，对废碱废水进行有效回收利用，推行环保节能清洁生产印染技术，实现印染行业污染防治从末端治理向过程控制和源头预防转变，做到清浊分流以废治废变废为资源，同步实现产品升级。项目完成后将达到以下水平高效节能环保染整设备达到，染整设备达到国际先进水平，废水回用率达到以上，废水排放达到山东省地方标准纺织染整工业水污染物排放标准标准中级标准，综合耗能公斤标煤，新鲜水取水量吨百米，中高档印染产品比重达到以上，生态纺织品和功能性纺织品比重达到以上，产品质量达到欧美标准水平，生态纺织品达到标准水平，并符合强制性纺织品安全标准。因此，该项目在行业内具有推广价值和示范作用，对促进行业产业升级和节能减排及自主创新都具有重要影响。项目资金申请报告编制工作依据本项目资金申请报告，主要依据国家对印染行业十五规划有关要求，国家发展和改革委员会关于印染行业准入条件要求，并结合潍坊纺织有限公司编制产业升级和节能减排技术改造项目建议书内容开展和进行。研究工作指导思想即立足生物技术自动化技术环保节能技术，充分利用该公司有利条件，以市场为导向，优化和调整产品结构，高起点开拓和发展高端产品，突出节能减排，走生态工业和可持续发展模式，提高产品在国际市场竞争力，并扩大内需。第二节项目历史及资金申请报告编制工作范围企业概况潍坊纺织有限公司，是中国江北中高档印染纺织品重要生产基地，是国家纺织产品开发中心棉特宽幅印染产品开发基地山东省家用纺织品重点企业山东省高新技术企业。公司主导产品为服装印染面料及装饰印染面料，年产能力亿米，家纺产品万件套。产品销往美国澳大利亚日本香港等数十个国家和地区，在国际市场享有较高声誉。公司拥有专业技术人员余人。截止年末，公司总资产亿元，资产负债率为。公司先后荣获全国工业污染防治十佳企业国家级节能企业全国五劳动奖状国家级技术进步奖全国印染行业十佳企业全国质量效益先进企业环境友好企业全国环境保护先进单位等荣誉称号百余项。公司已通过国际质量体系环境管理体系职业健康安全管理体系和计量保证确认合格证四个认证。公司拥有省级技术开发中心，在装备研发人才技术市场品牌等方面具有显著优势，技术开发和创新能力均居同行业领先地位。已承担国家级省级科研和技术创新项目数十项。公司印花技术位居全国同行业领先水平，染色整理技术位居全国先进水平，可生产纯棉咔叽系列弹力织物系列锦棉交织系列麻类及混纺系列天丝莫代尔系列特宽幅装饰布系列纯棉活性印花系列涂料印花系列迷彩系列涂层系列抗菌系列防污拒油整理系列阻燃系列防静电系列府绸类染色系列防紫外线系列产品等近大系列多个花色品种。项目历史潍坊纺织有限公司，近年来在功能性整理绿色纺织品开发和围绕清洁生产工艺高效生产线研究等方面侧重投入，成效显著。在产品升级方面，相继成功开发了大豆纤维天丝甲壳素纤维竹纤维大麻苎麻系列等高档印染服装面料，部分产品已顺利通过省级鉴定。在节能减排方面，公司在污水处理能源合理配臵和环保型染化料应用上在国内同行业中处领先位臵。在节能方面，主要采取了以下措施安装了两台背压汽轮发电机，实行了热电联产，现发电量已占全厂总用电量以上，年发电量达万，实现发电效益万元。热电联产是项系统工程，从燃料供给，水处理供给，锅炉级能源转换燃料转换为热能，汽轮发电机二级转换热能转换为电能，到生产用热，是个环环相扣过程。我们注重下大气力对各过程进行严格控制，强化协调和服务，使系统信息畅通控制有序。在节水减排方面，是进行了冷凝水回收，进行循环利用二是空压机冷却水重复利用三是丝光废水淡碱回收系统进行了初步改造四是印染设备用水回收重复利用改造五是印染废水经深度处理进行回用达。现主要指标完成情况综合耗能公斤标煤百米，新鲜水取水量吨百米，废水回用率，主要污染物污水处理回用水利用率达，在我国行业内处领先水平。立足以上基础，为加快高效设备替代落后装备，加快推行生态工业模式，实现产业升级和节能减排目标，公司决定实施产业升级和节能减排技术改造项