措流动资金全部为企业自筹。资金运用计划本项目建设周期为个月，建设投资在建设期全部投入，流动资金在营运期内第年投入。第十三章经济效益分析项目计算期本项目计算期为年，其中建设期为年，正常经营期年。项目收入与税金项目收入分析根据当地婚宴消费容量，项目建成后，平均每天可以接待桌人，每桌消费价格平均为元，年按天计算，则年消费收入为桌天元桌元天天万元，以后按每年销售收入递增。税金及其他所得税企业获得利润后按规定缴纳所得税，税率。城市建设维护税按营业税增值税額缴纳。教育费附加按上缴营业税增值税额缴纳。④基准收益率。项目运营成本及费用本建设项目在营运期内发生主要成本和费用项目有折旧和摊销本项目投资从构成上可分解为固定资产原值无形资产和递延资产。固定资产原值确定为万元，无形资产和递延资产为万元，固定资产分别按照不同固定资产类别进行折旧，折旧年限年，残值率，每年平均折旧额为万元，无形资产及递延资产分别按年平均摊销，每年年均摊销额为万元。维修费按照各种类型项目固定资产原值和维护费率综合估算，每年合计万元。工资福利费全项目定员为人包括酒店扩建前员工，人均年工资福利额为元，合计万元。管理费用及其他每年平均按万元计算。流动资金估算本项目流动资金按流转次数进行估算，年流动资金估算为万元，其中为铺地流动资金。根据现行规定，项目总投资由固定资产投资金和全额流动资金组成，本项目总资金为万元。第十四章项目不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目成本与收益平衡关系种方法。加成本年销售税金及附年经营收入年可变总年固定总成本表明该项目具有相当抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时，对经济评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。在本项目中，对项目全部投资财务内部收益率影响最大因素，依次为建设投资，经营性收入和经营成本，尤其是前面两项参见敏感性分析表。结果表明，当经营性收入建设投资及经营成本增幅分别从至发生变化时，其税前税后财务内部收益率，均发生相应变化并波及图盈亏平衡分析图生产能力利用率收入或成本万元固定成本费用销售收入总成本费用到项目可行性。因此作为个基础设施项目，尽量控制建设投资，尽可能增加项目收入途径，防止收益流失，是值得重视问题。敏感性分析表项目变动比例财务内部收益率税前财务内部收益率税后经营性收入建设投资经营成本第十五章经济效益和社会效益评价财路和绿化工程。项目建设必要性是建荣大酒店自身发展需要建荣大酒店坐落在县行政文化经济中心，有着优越地理位置和便捷交通条件。经过十多年发展，酒店已经形成了具备集现代化配套设施星级酒店。但因受场地限制，致使酒店服务功能不全，内部空间狭小，环境欠佳，这样因素已严重制约了建荣大酒店发展进程，由于客房数量少接待床位有限，服务品种单以及设施相对落后，接待能力不能满足实际市场需求，使得酒店经营业务活动受到严重制约。本项目通过加大酒店硬件设施投入，完善功能提高接待档次和增强接待能力，有利于提高其市场竞争地位，适应当地日益增长婚宴消费需求，彻底扭转建荣大酒店经营形势，不仅为酒店和投资者带来巨大效益，也必将为当地旅游业发展做出积极贡献。是加快县旅游产业发展，实现产业结构优化升级需要随着世界旅游业发展及国际交往增多，酒店业在国民经济中地位日趋重要。酒店业已成为旅游业重要支柱行业，酒店业除为消费者提供在旅游活动中食住娱乐场所外，还为人们提供了保健社交会议消遣场所。国务院于年月颁布关于加快发展旅游业意见对旅游业服务质量提出了新更高要求，要把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意现代服务业，这标志着旅游产业正式进入了国家战略体系，这也同时对其支柱行业酒店业提出了新挑战。建荣大酒店作为宜良较有影响力酒店，其在促进区域旅游发展方面占有重要地位。本项目通过完善酒店配套设施，提高了建荣大酒店服务水平服务档次，在为周边景区提供可靠后勤保障同时优化旅游消费环境，培育新旅游消费热点，为游客提供高质量服务。是符合县产业政策及规划要求，加强旅游产业体系配套建设需要随着县旅游业大力发展，旅游酒店业在宜良国民经济中将会凸显其重要作用。县旅游总体规划中就明确提出要加快发展旅游会展等潜力产业完善旅游要素，提升旅游总论项目背景。总平面布局构思项目总平面布局建筑单体设计项目围护材料选择建筑物节能设计建筑技术经济指标项目结构方案设计工程概况设计依据设计使用年限技术参数结构设计须注意问题给排水方案设计范围设计依据给水系统排水系统消防系统管材选用电气方案设计范围相关国家规范变配电系统应急电源系统照明防雷系统接地及安全系统消防系统弱电机房设置电话通讯系统有线电视系统综合布线系统酒店广播系统漏电火灾报警系统绿化设计方案整体绿化系统绿化配置道路绿化第七章节水节能措施设计依据项目能耗水耗分析节能节水措施第八章环境影响评价环境保护标准项目建设期对环境影响建设期间环境保护措施项目运营期对环境影响运营期间环境保护措施环境影响评价结论第九章劳动安全卫生及消防主要危害因素及危害程度分析安全卫生防范措施消防标准及规范消防措施第十章项目管理机构和保障措施组织机构及管理项目管理劳动定员主要保障措施第十章项目招标管理及施工进度招标主要依据招标组织原则招标范围招标组织形式招标内容项目实施进度第十二章项目投资估算编制依据编制范围主要建材价格及其他费用标准投资估算第十三章经济效益分析项目计算期项目收入与税金项目运营成本及费用第十四章项目不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析第十五章经济效益和社会效益评价财务盈利能力评价偿债能力评价社会效益评价第十六章结论及实施建议结论项目实施建议附表表综合成本估算表表经营收入及税金估算表表损益表表现金流量表附图县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目位置示意图县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目总平面布置图第章总论项目背景项目名称县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目项目承办单位县建荣大酒店项目建设性质新建项目建设期年月年月可研承担机构省坤和设计有限公司项目建设地点项目位于市县匡远镇发达街口本报告研究范围本报告从建设项目投资定位，生产工艺，生产设备，建设规模成本控制，政策环境，盈利周期等方面对项目进行调查研究和分析比较，并在专家研究经验基础上对项目建成以后可能取得财务经济效益及社会影响进行科学预测，从而提出该项目是否值得投资如何进行建设及项目建设进程等咨询意见，为项目决策提供依据。报告编制依据中华人民共和国城乡规划法城市规划编制办法建筑设计标准投资项目可行性研究指南中国电力出版社县城总体规划县城土地利用总体规划中国国际工程咨询公司组织编写投资项目可行性研究指南试用版全国统安装工程预算与经济评价手册宜良建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目可行性研究报告合同市现行工程建筑材料及价格省市县相关文件及规定甲方提供有关资料。研究工作概况项目建设必要性本项目建设是发展非公有制经济积极配合县政府加快旅游产业发展，实现产业结构优化升级需要是加强旅游产业体系配套建设需要，是符合县旅游发展规划，适应当地旅游业发展需要，是建荣大酒店自身发展需要。因此，项目建设是必要，投资经济效益和社会效益也都是十分明显。项目发展及可行性研究工作概念根据县建荣大酒店建设建荣大酒店婚宴大厅及配套设施决心，省坤和设计有限公司组成可研项目组于年月日赴县匡远镇发达街口所在位置进行现场调研，通过与匡远镇和县建荣大酒店相关人员了解情况，踏勘建设场址，核实县建荣大酒店建设项目详细规划土地来源和工程建设条件，明确县建荣大酒店建设项目布局建设规模和依据标准，对建设县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施必须出具要件建设和工程方案提出相关意见和要求，据此编制本可行性研究报告。项目位置范围和规模县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建设项目位于县匡远镇发达街口，北临昆河公路，东邻发达街，具有良好交通区位优势，整块用地呈长方形，规划总用地面积亩。项目性质及目标性质待县建荣大酒店婚宴大厅及配套设施建成后，建荣大酒店将成为县个集住宿餐饮商务娱乐于体综合型酒店。婚宴大厅建成将更大程度满足当地越来越多婚宴消费者需求，这对改善县服务业环境和推动当地旅游产业发展而言有着深远意义。目标待项目建成投入使用后，年生产销售收入预计年达万元年达万元年达万元。可行性研究结论动力供应电力供应电力设施不需要单独设立，所需电力从建荣大酒店现有电力设施中接入。电信规划从建荣大酒店现有电信设施中接入。用水供应项目建设，不需要单独设立给水厂，所需要用水从周边市政管网中引入。项目选址县位于省中部，距省会昆明公里，属市近郊县。东邻陆良石林县，北与马龙嵩明接壤，西连呈贡澄江县和官渡区，南接弥勒华宁县。宜良是现代新昆明城市布局规划卫星城和次级城市，离中心城市正处于分钟经济圈内，交通便捷，四通八达，是昆明通往滇东南交通要塞和商品聚散地。该项目位于县匡远镇发达街口，在县土地利用总体规划中属城市建设用地，地势起平坦，地质状况良好，适宜建设，没涉及搬迁，可行性强。工程建设方案工程建设范围建设内容主要包括婚宴大厅地下厅配套设施及绿化道路供排水公用设施环保工程供电工程等项目。项目总征地面积为亩，总用地面积为亩，总建筑面积为。工程建设用地布局婚宴大厅建筑面积为地下厅建筑面积为配套设施建筑面积为道路用地包括内部道路停车场，总用地面积为面积绿化用地面积为。环境保护本项目主要污染源为噪声粉尘。噪声噪声主要来源于项目建设过程中施工机械所产生声音，在施工建设中要采取定防护措施，尽量避免或减少噪声对人们正常生活影响，力求使所产生各种噪声控成本表销售收入及税金估算单位万元序号年度单价万元吨数量吨设计经营能力时期合计项目生产负荷经营性收入销售税及附加