完成。年月前项目二期主体工程完成。年月前项目二期主体工程完成。项目二期主体工程封顶。年月项目二期竣工验收，正式营业。二投资估算及资金筹措已投入资金总计万元前期策划含人员费用万元项目规划设计及市场宣传推广费用万元需要再投入资金单位万元项目金额别墅本体建筑安装别墅配套码头守护特种犬及其他小计内部配套包括家具电视空调冰箱音响灯具厨卫具装饰等园区配套道路水电气管网配套景观小计总计三运营第年流动资金明细单位万元别墅维护费用别墅维护费用按万元年计算，第年为万元。土地租赁费用土地租赁费用根据项目公司与农业科技签订相关合同规定，按每年元亩计算。本项目共计占地亩，每年土地租赁费用为万元。管理费用员工总数人，月工资总额元，年工资总计万元。销售费用选择电视路牌广告报纸广告单投放网络广告等推广形式，年广告投入预计万元。财务费用财务费用按占销售收入计算，第年为万元。综合费用水电费交通费以及低值易耗品等第年计万元。第年合计万元第十部分经济效益分析本商业计划采取求实稳健保守原则进行财务预测。我们不排除在出现不可抗力或难以预测政治经济等风险情况下，财务预测将可能受到较大影响。为此，我们加上了较大安全系数。这就使得正常情况下，投资者收益将大大超过本财务预测。收入预测出租比例预测本项目主要为前往生态园休闲度假人群提供住宿服务，因此湖景别墅出租率受旅游行业周期性影响。般来说，国内每年是旅游旺季，其他月份为旅游淡季，本项目湖景别墅出租率也将随着淡季旺季不同而有所改变。年份出租比例旺季淡季平均项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年项目建成第六年项目建成第七年财务说明项目运作初期，别墅存在定闲置率。保守预计第年旺季出租率为，淡季出租率为，后三年每年以比例递增，在第五年项目进入稳定运营，以星级酒店入住率为计算依据，旺季别墅出租率为，淡季别墅出租率为。二租赁价格预测年份租赁价格元套天团体散客平均项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年项目建成第六年项目建成第七年财务说明参考同地区市场价格，项目运作第年团体客户每天出租金额为元套，零散客户每天出租金额为元套其后年，项目周遍环境得到大幅改善，每套别墅出租金额以比上年增长元运作第五年后，租赁价格基本稳定，保守估计团体客户每天出租金额为元套，零散客户每天出租金额为元套。三租赁收入预测时间项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年项目建成第六年项目建成第七年出租比例租赁价格元套租赁收入万元财务说明受项目所在地气候环境等因素影响，谨慎预计每年实际能入住天数为天年。二成本费用预测单位万元项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项管理湖景别墅，日常经营中为游客提供住所。会务为生态园内举办各类商务会议和培训提供配套服务。四项目实施保障条件项目立项已获本公司股东方面决议和静计投资号文批准。本项目建设用地地质构造稳定，水文状况良好。本项目建设用地公用设施配套齐全，水电气路均达至建设用地红线本项目建设用地净空条件良好，无高压输电走廊微波通讯走廊地下无妨碍性市政管网。配套环境及休闲娱乐设施基本完备。第三部分项目背景及其可行性宏观经济配合进入年以来，我国宏观经济发展取得了较为显著成绩。虽然近来国际经济风云变幻，起伏不定，但是我国经济增长却表现得相当稳定。九五期间国内生产总值年均增长率接近。在我国制定十五计划和年远景目标规划中，未来十年国内生产总值平均增长将在左右。目前我国人均年收入已达，美元左右，城镇居民大多说已从小康步入富裕小康水平，北京天津及周边些地区已达到或超过，美元，连续保持了国民经济持续快速健康发展良好局面。社会消费水平稳步提高在良好宏观经济环境下，随着居民生活水平迅速提高，居民节假日增加，闲暇时间上升，民众生活追求以由数量型向质量型转变。我国居民恩格尔系数逐年下降，越来越多居民趋向于休闲旅游与回归自然活动。休闲运动性旅游是旅游业发展大趋势，高品位质量型休闲型生态型旅游在现代旅游中份量日趋加重，也更加符合现代都市人旅游消费心理。二旅游行业为政府扶持性行业旅游业已成为我国经济发展新经济增长点，逐步成长为我国国民经济支柱产业之。党中央国务院和天津市委市政府高度重视发展旅游业，出台了系列扶持旅游业发展政策措施和部署。天津市人民政府发出了津政发号文件关于加强旅游业发展通知，将旅游业列为国民经济支柱产业，制定了确实发展措施，并出台了有关保证旅游业持续快速健康发展法规和办法，如天津市旅游管理办法。三酒店式别墅面临良好发展机遇目前，我国第二三产业稳定增长，主要经济结构不断得到改善，经济运行质量不断得到提高。在宏观经济较快增长同时，通货膨胀水平却相当低，各类价格水平变动均较平稳。随着生活水平进步提高，人们对居住空间和品位追求上升到更高层次。在充分考虑到经济可行技术可前言第部分执行概要项目概述二项目发起人简介三股东单位第二部传,社会消费水平稳步提高二旅游行业为政府扶持性行业三酒店式别墅面临良好发展机遇二当地政府大力支持及优惠政策生态园项目获得天津市及静海县政府大力支持二相关优惠政策三面临良好机遇年北京奥运会为京津地区带来大量客流二中国加入加速旅游产业发展三旅游业已经成为促进经济发展新经济增长点四周遍地区具有较强消费能力和市场需求四发起人具备承担项目建设优势和能力经营管理能力二资本运作能力三创新产权机制和开放经营理念第四部分市场分析外部环境分析天津地区投资价值凸现二天津别墅市场具有良好发展空间二市场需求分析庞大潜在市场规模二京津带强劲市场需求三目标客户分析第五部分竞争分析竞争影响因素分析价格二交通三环境四娱乐项目配套设施设置二竞争优势分析齐全配套娱乐设施二创新大型人工湖旅游酒店式别墅经营模式三庞大人脉网络及畅通宣传渠道第六部分经营发展规划第七部分市场销售市场计划市场进入二市场开发二销售策略三公共关系平面媒体广告二电视媒体广告三广播广告四互联网广告五户外广告第八部分项目运营与管理治理结构关于股东与股东大会二关于董事与董事会三关于监事与监事会二管理团队三激励与约束第九部分投资估算项目实施进度二投资估算及资金筹措三运营第年流动资金明细第十部分经济效益分析收入预测出租比例预测二租赁价格预测三租赁收入预测二成本费用预测三利润及投资报酬率预测四特别提示五结论第十部分风险分析与对策政策风险二市场风险三行业风险四不可抗力风险第十二部分结论前言本商业计划书内容包括酒店式湖景别墅项目简介主要建设内容辅助资源配置发展前景市场定位竞争对手销售策略风险控制及项目投资回报期等投资者关心各项问题。酒店式湖景别墅为天津市都市生态园项目下属子项目之，生态园整体介绍参见天津市都市生态园项目说明书。本项目中所有外部数据均有确切出处，财务预测数据则根据相关方法推算而得。第部分执行概要项目概述酒店式湖景别墅是天津都市生态园旅游度假村中个重要组成部分，是个集旅游娱乐住宿餐饮会务等为体高档休闲度假旅游项目。酒店式湖景别墅群倚已建成亩人工湖建设，为整个生态园最佳休闲观光地之，建成后度假村风景优美设施完备功能齐全，将成为都市人休闲度假个最佳去处。该项目建设分为三期，其中期为项目规划设计市场宣传及推广等，目前正在进行中。二期将建设具有异国情调酒店式湖景别墅幢，形成具有丰富亲水资源湖畔别墅区，包括日式幢欧式幢中式幢三期建设计划为栋风格迥异别墅群。该项目二期建设即将正式启动，有关立项手续完备，预计二期地上物建设总投资万元，占地面积亩。根据投资力度和投资规模增加，三期后续开发建设预留亩可以在现有规划基础上进行调整和创新。二项目发起人简介天津方舟天马农业科技发展有限公司以下称农业科技作为本项目发起主体，对项目进行总体策划，并作为投资人投资兴建该项目。公司简要情况如下公司名称天津方舟天马农业科技发展有限公司注册时间年月日注册资金，万人民币公司地址天津市静海县双塘镇西双塘村公司电话公司传真农业科技将按照现代公司治理结构标准进行管理系统设计和人力资源规划，最终形成完整规范公司法人治理结构以及科学合理精简有效组织管理体系。三股东单位农业科技两家大股东分别是天津方舟天马投资集团有限公司和深圳市明德投资有限公司。天津方舟天马投资集团有限公司成立于年，注册资金，万元，是在国家工商行政管理局注册并具法人资格集团公司，下属家子公司，业务范围涉及旅游景区景点开发体育通讯商贸等领域。公司于年巨资买断原天津甲立飞足球队，建立甘肃天马足球俱乐部，现俱乐部迁至东莞，更名为东莞东城队。方舟天马投资集团下属天津市方舟旅行社成立于年，注册资金万元，目前名列天津同行业前三位，主要负责都市生态园营销，提供良好客源市场。深圳市明德投资有限公司，成立于年成立，注册资本，万元人民币，是在深圳市工商局注册新兴专业化投资机构，主要业务范围包括直接投资项目管理投资银行，主要投资方向为旅游房地产高科技。主要负责都市生态园项目规划和资本运营。第二部分项目提供产品和服务项目创意和定位项目创意酒店式湖景别墅项目是天津都市生态园内最核心最具盈利能力项目之。鉴于北方地理条件，相对缺乏高档消费亲水地产别墅，酒店式湖景别墅倚亩人工湖建设迎合了高端消费人群需要，建成后度假村风景优美设施完备功能齐全，将成为都市人休闲度假最佳场所之。本项目规划融合了西方建筑特色和现代社区规划理念，将建设为中式欧洲等不同风格别墅群，以优雅开放包含着休闲和赏心为建设宗旨，旨在创造个融优美生态环境旅游休闲度假与居住功能为体社区，是成功人士梦想居住中最耀眼道风景。二项目定位酒店式湖景别墅以休闲自然为主题，采用星级酒店式经营管理模式，主要为满足前来进行度假休闲商务会务等群体提供多方位服务。酒店式湖景别墅项目包括别墅群以及亩