整产品结构降低生产成本。自改革开放以来随着我国经持续高速发展对能源需求量不断增长电能已成为各行各业生产过程中不可或缺重要能源且在生产成本中占有重要席降低生产成本已是企业获得生存发展有效途径。水泥有限公司在水泥熟料生产过程中有大量热能产生目前这部分热能没被利用大量余热白白损失。通过本项目建设使生产过程中产生余热回收得以利用发电据初步测算配套建设座纯低温余热发电系统年发电量可达多万回用于生产可为企业节约电费支出达多万元为企业降低生产成本增强企业竞争能力。综上所述该项目建设不仅符合当前国家鼓励发展产业政策而且能回收利用水泥熟料生产过程中产生热能实现节约能源降低生产成本减少环境污染。既有明显经效益又有良好社会效益。因此本工程建设是十分必要。第三章建设条件与建设地址建设地区概况市位于山东半岛中部沂山北麓胶铁路中段东接风筝都西临工矿重镇淄博和化工基地齐鲁石化公司。年由原益都县撤县设市现辖个街道个镇个行政村社区总面积平方公里人口万。总论项目名称及承办单位项目名称水泥熟料干法生产线纯低温余热发电工程建设性质技术改造项目建设单位水泥有限公司联系电话邮政编码通讯地址市镇镇驻地报告编制单位南市工程咨询院工程咨询等级甲级证书编号发证机关国家发展和改革委员会二编制依据水泥有限公司与南市工程咨询院签订的工程咨询委托书与合要技术经指标项目主要技术经指标详见表主要技术经指标表表序号指标单位数量备注生产规模装机容量年发电量年供电量二项目计算期年建设期年生产经营期年三项目总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元四劳动定员人五正常年销售收入万元六总成本费用万元七销售税金及附加万元八增值税万元九利润总额万元十所得税万元十税后利润万元十二经评价指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年十三投资利润率十四投资利税率第二章项目背景与建设必要性项目概况水泥工业是国民经重要基础产业是国民经社会发展水平和综合实力重要标志。改革开放以来随着经建设规模扩大我国水泥工业发展很快。年全国水泥产量万吨年水泥产量亿吨水泥年产量净增亿吨。从年起我国水泥产量已连续年居世界第位目前占世界总产量左右。水泥产量快速增长从数量上基本满足了国民经持续快速发展和大规模经建设需要。随着全球经快速增长对能源需求越来越多能源已成为经增长制约瓶颈。水泥制造业是个高能耗产业不仅每年要消耗大量煤炭等次能源而且还要消耗大量二次能源电力虽然随着水泥煅烧技术发展系统热效率得到了较大提高新型干法水泥生产线熟料热耗已经分别达到了但仍有大量中低温废气余热未能被充分利用造成大量能源浪费并产生大量废气其中排放量占到了我国总排放量。树立科学发展观建立循环经运行体系是我国项长期重大技术政策合理综合利用现有宝贵资源是我国确保经可持续发展关键。在窑外分解新型干法水泥生产工艺中窑尾预热器和窑头熟料冷却机废气除了部分用于烘干原料煤以外仍然排掉了大量低温废气余热白白损失了其热量约占水泥熟料烧成系统总热耗量进步充分利用这些中低品位余热是节约能源减少温室气体排放关键。国家也出台了系列优惠政策鼓励发展余热余压综合利用项目。在国家政策鼓励下国内许多水泥制造企业如海螺集团宁国水泥厂广西鱼峰水泥厂浙江长兴煤山众盛建材有限公司浙江三狮水泥股份有限公司等针对水泥生产过程中产生余热建设了纯低温余热发电装置取得了相当成功经验和较好经效益。不仅使水泥生产线产生废热资源转化为电能使其变废为宝降低水泥生产成本和提高企业经效益有利缓解水泥制造企业生产用电紧张形势而且可降低排烟温度和排尘浓度减轻热污染和环境污染。水泥有限公司是以生产水泥熟料为主导水泥生产企业现公司生产能力为水泥熟料每天有大量余热被白白损失大量排入大气中对当地环境造成定污染。依据目前国内水泥生产企业运作方式和国家有关政策经过公司研究决定新上余热发电装置来降低企业生产成本提高企业经实销售收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出自有资金借款本金偿还借款利息偿还经营成本销售税金及附加所得税三净现金流量四累计净现金流量计算指标财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年资金来源与运用表表单位万元序号年份项目建设期生产经营期生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费流动资金借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金长期借款还本二资金运用固定资产投资流动资金所得税应付利润流动资金借款还本长期借款还本三盈余资金四累计盈余资金资产负债表表单位万元序号年份项目建设期生产经营期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值二负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款长期借款所有者权益资本金累计盈余公积金累计盈余公益金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率借款还本付息估算表表单位万元序号年份项目建设期生产经营期生产能力借款本年借款建设期利息年初借款本年支付利息本年还本还本利息合计年末借款二还本资金来源折旧摊销税后利润财务费用发展实现全面建设小康社会宏伟目标国家发展和改革委员会制定了第个节能中长期专项规划规划中提出了十大重点节能工程并对实施工作进行具体部署。通过实施十大重点节能工程十五期间将实现节约亿吨标准煤节能目标。十大重点节能工程包括节约和替代石油燃煤工业锅炉窑炉改造区域热电联产余热余压利用电机系统节能能量系统优化建筑节能绿色照明政府机构节能以及节能监测和技术服务体系建设工程等。水泥有限公司依据公司产品生产情况在水泥熟料装置中装设余热回收系统和发电机组实现能源综合利用增加企业经实力。本项目建设属于节能中长期专项规划中节能重点领域和重点工程余热余压利用工程。同时该项目建设符合国家产业结构调整指导目录年本中第二十六款环境保护与资源节约综合利用第和条节能节水环保及资源综合利用等技术开发应用及设备制造日产吨及以上熟料新型干法水泥第章总论项目名称及承办单位项目名称水泥熟料干法生产线纯低温余热发电工程建设性质技术改造项目建设单位水泥有限公司联系电话邮政编码通讯地址市镇镇驻地报告编制单位南市工程咨询院工程咨询等级甲级证书编号发证机关国家发展和改革委员会二编制依据水泥有限公司与南市工程咨询院签订工程咨询委托书与合同书工业建筑设计规范电气设计规范建筑给水排水工程规范工程设计防火规范节能中长期专项规划水泥工业产业发展政策水泥工业发展专项规划建设项目可行性研究与经评价手册第三版核准通过归档资料。未经允许请勿外传,国家有关法律法规标准规范等建设单位及有外部配套条件交通运输市是山东省重要交通枢纽素有半岛走廊之称期生产经营期投资计划固定资产投资其中建设期利息流动资金二资金筹措自筹资金流动资金借款长期借款第十二章财务分析编制依据该项目经评价主要依据国家计委及建设部发布建设项目经评价方法与参数现行财税制度建设单位提供有关资料等。二基础数据计算期该项目计算期为年建设期为年经营期按年计算。价格该项目是利用水泥熟料余热发电电力价格按元计为不含税价格。收入与税金销售收入本项目正常年发电量为万度正常年可实现收入万元。税金增值税水税率按计外其余均按计正常年份增值税为万元。城市维护建设税为教育费附加为。正常年销售税金及附加为万元。详见销售收入税金及附加估算表原材辅料及燃动力该项目利用水泥熟料余热发电无燃料费用其年耗水量为万立方米单价为元立方米合计为万元耗水处理剂各种酸等计约为万元。摊销该项目形成其他资产万元摊销年限为年则年摊销费为万元。详见表无形资产及其他资产摊销估算表折旧该项目形成固定资产为万元其中建筑物原值为万元残值率为折旧年限为年则年折旧费为万元设备原值为万元残值率为折旧年限为年则年折旧费为万元。详见表固定资产折旧估算表职工工资及福利该项目劳动定员人工资及福利每人万元年共计万元。财务费用本项目固定资产投资需借款万元借款利率按最大额还本利息照付方式还款自生产期第年开始还款年还完共支付利息万元。维修费该项目年维修费取折旧费计万元年。其他费用该项目其他费用按销售收入计万元年。总成本费用该项目总成本费用由原材辅料水电燃料费维修费职工工资及福利折旧其他费用组成。正常年总成本费用为万元其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元。详见表总成本费用估算表利润该项目正常年利润总额为万元年所得税万元年税后利润万元。详见表损益表三财务盈利能力分析全部投资内部收益率所得税后。投资回收期所得税后年含建设期年。财务净现值所得税后万元。详见表现金流量表全部投资自有资金内部收益率所得税后。投资回收期所得税后年含建设期年。财务净现值所得税后万元。详见表现金流量表自有资金投资利润率投资利润率年利润总额总投资投资利税率年利税总额总投资盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本盈亏平衡点年销售收入年可变成本年销售税金及附加即生产能力达到时企业可保本不亏。四财务风险分析从资金来源与运用表和资产负债表来看项目各项指标如盈余资金资产负债率流动比率速动比率均优于行业指标具有较强抗风险能力。详见表资金来源标准煤计年节约标准煤同时可减少排放量。因此通过本项目建设使水泥熟料生产过程中产生余热回收得以利用发电不仅使能源得到综合利用而且发电量用于生产实现节能降耗增加经效益减轻对环境污染。项目建设是建设节约型社会需要国务院最近下发关于做好建设节约型社会近期重点工作通知中要求国务院各有关部门各级人民政府要坚持资源开发与节约并重把节约放在首位方针紧紧围绕实现经增长方式根本性转变以提高资源利用效率为核心以节能节水节材节地资源综合利用和发展循环经为重点加快结构调整推进技术进步完善政策措施强化节约意识尽快建立健全促进节约型社会建设体制和机制逐步建立节约型增长方式和消费模式以资源高效和循环利用促进经社会可持续发展。能源是企业发展运营必要条件并且是经发展基本条件之我国是世界上资源严重缺乏国家之。由于我国起点低生产技术落后过去是走着粗放型高能耗发展之路随着经发展和城市化进程加快资源短缺成为制约经发展瓶颈国家和企业均认识到这点经发展已由过去粗放型经向集约型经转变提出了建设经节约型社会和环境友好型社会势必要求企业走资源节约之路。通过本项目建设水泥有限公司可使水泥熟料生产过程热能转化为电能可使能源得到综合利用提高资源利用效率符合建设节约型社会需要。项目建设是市场竞争企业发展需要企业为了求得