速冻保鲜需要，野生菌出库后，月至次年月可作楚雄市最大水果储备时鲜蔬菜保鲜使用。野生菌展示交易中心建设，可通过改造本公司果园路号临街平房作为野生菌展示厅野生菌文化交流场所，作为我州名优特色野生菌展示，为野生菌贸易洽谈搭建平台，促进野生菌信息交流。以近几年以来，我公司实现销售野生菌吨，实现营业收入万元，冷库出租租金收入万元，成本为万元，上缴税金万元，实现利万元，农民交售收入万元，项目实施后，可实现营业收入万元，成本控制在万元以内，可实现上缴各种税金万元，实现利润万元，农民交售收入万元以上，投资预期回收期为年。项目总投资与资金筹措项目总投资万元。资金筹措方案企业自筹资金万元，银行贷款万元，争取申请政府扶持万元。项目主要经济评价指标项目实现后，农户年产品销售收入由原来万元增加到万元，产品单价由原来万元吨增加到万元吨，我公司收入可由原来产品单价万元增加到万元，销售收入由原来万元增加到万元，销售收入增加万元，产品成本估算见附表。根据此概算，可得项目主要经济评价指标如下销售收入万元增值税万元所得税万元上缴税金万元原料采购万元工人工资万元包装物水电费万元年净利润万元投资利润率投资税收率产值利润率产值税收率投资回收期年可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据中共云南省委云南省人民政府关于加快发展生物资源开发创新产业决定二中共云南省委楚雄州委关于国民经济与社会发展第十个五年规划建议三楚雄州绿色产业发展十五规划四中共楚雄州委州人民政府关于大力推进农业产业化经营意见。五楚雄州国民经济和社会发展第十个五年规划纲要六楚雄州新型工业化发展规划纲要七楚雄市城市总体规划八楚雄市县域经济发展规划年九楚雄市国民经济和社会发展第十个五年规划可行性研究报告编制范围本产业项目研究范围是项目建设必要性项目实施条件市场预测及建设规模项目实施方案资金筹措与项目实施进度财务评价与社会效益分析等。可行性研究报告编制原则本可行性研究报告编制遵循以下原则力求全面客观准确地反映项目情况二采用先进适用技术，通过现代食品科学技术应用，按国家无公害农产品和绿色食品生产技术规范和环保要求，盘活存量资产，取得最大经济效益三项目技术改造和生产期间所用设备和材料应立足州内采购实现国产化，以降低技术改造建设费用降低产品成本四充分利用现有企业有利条件，充分利用楚雄州经济社会资源和企业技术优势，加快项目建设进度，促进企业发展，农民增收五遵循可持续发展科学观念，严格执行环保法规安全和工业生产卫生法规，完善三废处理设施，控制污染物对环境污染，实现清洁生产，低能耗生产六充分回收和有效利用生产过程中各种余能资源，实现开源节流，节能降耗，发展循环经济。项目提出理由必要性和可行性项目建设发展前景目前，发达国家对野生菌食用需求十分巨大。野生菌产品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济生态和社会效益于体特殊产业，有极大经济发展空间。随着生活水平提高和消费观念转变，以及环境污染和资源破坏问题日益严峻，人们对健康具有医疗保健作用无污染天然绿色安全优质营养野生菌产品已成为时尚，越来越受到人们青睐。开发野生菌产品消费已具备了深厚市场消费基础。野生菌产品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品信任度呈下降趋势，而野生菌产品因其具有特殊功效及无公害无污染纯天然特点，对野生菌需求增加速度已经比供应增长速度快。日本有消费者对野生菌食品感兴趣，美国人和欧洲人喜爱食用野生菌产品。从国内发展背景是在中央决定实施西部大开发以来，云南省委省政府围绕中央精神，构架出个思路三大目标四大战略五大重点六个关系，云南西部大开发行动措施和目前国家采取各项措施，刺激经济增长，早日走出经济危机给我国带来系列影响前提下提出扩建本项目。从区域背景，是在楚雄州围绕中央和省委省政府产业部局，提出全州三区八大基地九大产业群产业规划布局，大力推进农业产业化经营，努力培育批带动力强辐射面广加工和营销龙头企业，建设批与龙头企业相适应生产营销企业，打造批彝州特色品牌，促进农业产业结构调整优化升级，形成批产加销条龙或贸工农体化经营新兴产业群。经楚雄州人民政府确定全州几户重点扶持龙头企业，我公司为其中之。为真正成为龙头，必须做强做大做好，提出扩建本项目。从企业背景我公司所从事野生菌出口经营从年末，争取到自己有对外贸易自营进出权资格，自己可以直接做进出口外贸业务，随着知名度提高，业务量增大，公司原生产规模已不适应发展需要，面对严峻经济危机挑战，迫使我们对产品科技含量和质量以及生产规模进行调整，加大科技投入和装备更新改造，立自己于激烈市场竞争而不败，提出本扩建项目计划作为企业背景。扩建必要性本扩建项目意义除表现在围绕实施绿色经济强省机遇，使自己产品在市场上特别是国际市场上立于不败之地，做强做大做好农副产品加工龙头企业外，还将体现如下意义带动农民增收。公司所收购野生菌是在有国内外客户保证前提下和足够市场营销经验条件下，大量收购农民采集这些野生菌作为加工原料，从而使农民增加收入而体现增收意义。增加国家税收。通过农民采集，公司收购加工到国内外销售环节，应交纳税目平均湿度为，多年平均降雨量毫米，年平均蒸发量毫米，年平均日照数为小时产吨，按吨渍计，需收购鲜菌原料吨，加损耗，共需吨，平均采购价万元吨，本项共需采购资金万元速冻牛肝菌年产吨，按吨冻吨计，需收购鲜菌吨，平均收购价万元吨，本项共需采购资金万元。以上项共需采购资金万元。牛肝菌干片包装物每箱装公斤标重，出口纸箱每只元，内袋元，合计每箱包装费元，总量需套包装，需采购资金万元盐渍牛肝菌无毒塑料桶包装，标重净公斤，每只塑桶价元，总量只，需采购资金万元速冻菌出口白色纸箱包装，标重公斤，每只箱价元加内塑袋元，合计元套，总量需套包装，城采购资金万元盐渍菌用食盐，每吨盐渍菌需食盐公斤，需食盐总量吨，每吨价元，需食盐采购资金万元。动力电费，菌类干片每吨耗电度盐渍每吨耗电度速冻每吨耗电度金时豆每吨耗电度。电价每度元计共万元。以上项采购资金总量为万元。过去本公司常规资金周转天数为天周转次，近年来经济不景气，全球均面临信誉危机考验，本项目设计资金周转天数天周转次计算，全年流动资金需量为万元。以此估算作为本项目流动资金需求量。五项目全部投资计划和资金筹措本节按以上分析得出数据编制本项目全部投资计划及资金筹措表全部投资计划和资金筹措表序号年份负荷投资项目名称建设期投产期合计万元占投资比重总投资基建及附属设施新增设备设施间接投资预备费建设期利息财务费流动资金资金筹措自有资金自筹其中用于建设用于流动借贷款其中中长期借款财政借款流动资金借款申请补助上表总投资构成总额万元，其中建设投资万元，占投资总额。流动资金万元，占投资总额。资金筹措资金筹措项目总投资万元，其中公司自筹资金万元，占总投资，银行贷款万元，占总投资，缺口资金万元，根据云南省财政厅关于做好年食用菌产业发展专项资金项目申报工作通知精神，申请给予万元资金扶持。企业自筹能力云南楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司是楚雄州第家最早获得进出口权私营企业，专业从事云南野生菌核桃白芸豆大正金时豆等农副产品收购加工和出口贸易企业，隶属于楚雄州宏源集团，公司所有财务依托集团公司，由集团公司统预算。年至年公司累计出口和内销牛肝菌干片多吨，盐渍牛肝菌多吨，核桃吨白芸豆吨产品出口到德国法国意大利瑞士等欧洲国家及加拿大阿根廷和日本等国家。和年由于税收贡献大，连续两年被省政府评为百强私营企业，年和连续被州市镇评为先进私营企业，年和年连续被州列为全州农业产业化重点龙头企业。年被州工商局命名为重合同守信誉企业，年月完成了产品质量与国际接轨国际质量认证，并取得了由中国质量认证中心颁发认证证书，年本公司彝非卓核桃产品已获绿色食品认证。从年开始就已启动农资与农副产品结合楚雄州农资批发交易市场信息化建设项目是可行。第章项目区概况及项目实施保证条件项目区概况地点项目实施地点楚雄市果园路号及楚雄市菠萝哨号本公司自有使用平方米厂区范围内。资源气候条件和我州野生菌发展情况楚雄州境内气候宜人，属亚热带季风气候。气候温和，年均气温摄氏度。年均日照小时，是全国日照时间最长地区之。霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春。年温差小，日温差大。平均年降雨量。这样气候既适合于人居住，也适合各种野生菌繁殖和生长。楚雄州工业经济发展依托和基础之就在于楚雄州拥有广阔山林资源和繁多野生菌菌种。楚雄州总国土面积。地处滇中高原北部，位于东经北纬，坐落在横断山与滇池盆地凹陷之间。东临乌蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。境内山峦重叠河流纵横谷地错落，整个地势由北向东南倾斜，从海拔米三江口到海拔米百草岭主峰帽台山，高达米。形成独特地理态势和十分明显野生菌菌种垂直分布。加之哀牢山屏蔽所产生挡风作用，全州地区性气候差异较大，形成了从亚热带到寒带不同类型立体气候，适合各种野生菌生长，成为楚雄州野生菌资源丰富基础。十五期间，楚雄州纳入了五大重点产业和生物资源开发创新产业扶持发展，野生菌发展项目较好。天然品野生食用菌资源丰富，可作为独具特色食品加工原料。其中数量较多有香菌木耳虎掌菌松茸鸡枞白参羊肝菌牛肝菌干巴菌鸡油菌奶浆菌树花等。原料供应方面我省被誉为世界野生菌王国，从生物资源开发角度讲，原料供应不是实施本项目主要困难。我公司做野生菌绿色野生食品已有多年历史，省内各地由千家万户编织层层收购网络大小老板与我公司有业务来往不在少数，只要收购资金保证，原料供应不会出现问题。因此可以说具备了原料供应保证条件。项目实施单位具备条件实施项目主体单位楚雄州宏源绿色食品进出口有限公司是家专业从事云南野生菌核桃