技术规范规定国家发展改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求建设项目经济评价方法与参数第三版市十五发展规划国家发展和改革委员会产业结构指导调整目录项目单位提供其他有关资料。编制范围项目提出背景及建设必要性建设地点与建设条件技术方案环境保护安全防护建设实施与工程进度安排投资估算及资金筹措效益分析结论。主要建设内容本项目投资万元，总用地面积，总建筑面积，其中新建成品装配车间，原材料车间，喷漆车间，铆焊车间，铆焊车间二，科研楼，办公楼，综合楼，服务用房。项目建成投产后，可安置人就业。社会与经济效益该项目积极采取节能环保技术，在生产掘进洗选设备方面，提高产品质量，并降低了企业成本和生产能耗。项目完成后，年实现销售收入万元，年均利税万元，经济效益显著。该项目实施将有力地推动煤炭机械制造行业发展，起到示范带动作用，前景广阔。主要经济指标表序号项目单位指标备注总占地面积平方米总建筑面积平方米总投资万元固定资产投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元销售收入万元总成本费用万元固定成本万元变动成本万元年均利税万元销售税金及附加万元年均利润万元所得税万元税后利润万元投资利润率税前投资利税率税前财务内部收益率税前财务净现值万元税前投资回收期含建设期税前第章项目建设背景及必要性市概况市位于省中部，泰沂腹地，北依五岳独尊，南临孔子故里曲阜，东接半岛沿海城市。人口万，面积平方公里，其中耕地面积万亩。辖个乡镇办事处个行政村及居委会。曾先后荣获全国科技工作先进市全国基础教育先进市全国体育工作先进市全国民政工作先进市全国卫生城市全国园林绿化先进市全国司法工作先进市全国文化工作先进市全国村民自治模范市等荣誉称号。第四届全国县域经济基本竞争力评比，市由上届第位上升到第位，是省强县市。市文化底蕴深厚。距今万年乌珠台智人牙齿化石在此出土，证明是上古东夷区域开化最早地方。东夷人在周围创造大汶口文化龙山文化岳石文化，在都发现了多处遗址。东夷先民对崇拜文化活动，以及后世既封又禅梁父及云云亭亭等，也深深影响了。西周建立，属于鲁国，菟裘今楼德镇被鲁隐公预定为休沐邑而曾记载于左氏春秋，其后饱受孔子洙泗讲学熏陶，又接受了邻邦齐国活跃稷下学风。在齐风鲁雨中，这片沃壤文明之花盛开柳下惠著名于春秋，高堂生传礼于西汉。魏晋以降，羊氏家族世代簪缨，流风遍于大江南北。唐代伟大诗人李白与孔巢父等人隐居徂徕山麓，另为竹溪六逸，成为诗坛佳话。而且理学先趋徂徕夫子石介孙婿金朝大书法家文学家党怀英也居于此地，特以竹溪为号。浓厚文化氛围，使宋代以迄明清，成为科第不绝，甲于邻县而冠盖相望读书之乡。市风景秀丽。黄河淮河两大水系在此分界，这片古老土地上，峰岭叠彩，河流萦回。徂徕山苍松傲立，柴汶河源远流长，新甫山古柏涌翠，青云湖碧波荡漾，金斗山天台曝书，敖山山峰直上青天，梁父山史册闻名，白马寺银杏参天，龙女庙古今传奇。莲花山被誉为北方普陀，观音胜景，山上奇石遍布，流泉飞瀑，幽谷奇峰，集北方山脉之大气与南方水之神韵于身，以自然和谐幽静淳朴为特色，是休闲养生最佳去处。市资源丰富。是全国个重点产煤县市之，现已探明原煤储量亿吨。石灰石钾长石花岗石大理石等品味高储量大埋藏浅，有利开发利用。金铜铁矿泉水都极具开采价值。农作物盛产小麦玉米红薯花生及各种优质干鲜果。横山丝浮丘白草辫久负盛名，板栗山羊板皮蜚声中外，芹菜泉里鸭蛋清朝时曾被作为贡品，省首届绿色食品评选，芹菜半蔓大花生马家寨子香椿芽榜上有名。汶南镇黄花菜天宝镇樱桃楼德镇煎饼分别被命名为中国第镇，石莱镇被命名为中国仔锗之乡。市交通便利。京沪高速公路莱新高速公路交汇分别穿越境内公里和公里，二五国道九公路蒙馆公路济临公路新枣公路跨越境内公里。地方县乡公路通车里程达公里，全市公路密度为公里百平方公里，市区至各乡镇全部实现了通柏油路或水泥路，年将全部实现村村通公路。磁莱铁路贯穿境内，段长公里，辖个车站。所有这些，为走向世界开辟了宽阔大门，个小时可直达济南机场，个小时可分别到达东部沿海港口及北京上海。城市基础设施完备。初步建成了山水城体生态型现代化园林城市，城市建成区面积平方公里，规资第章经济评价根据国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版及中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南，对财务状况经济效益进行分析预测和评价。财务基础数据计算期项目主要设备使用寿命年，项目建设期年，达到设计能力生产期年，计算期年。劳动定员及工资本项目劳动定员人，人均工资及福利按元年计算。销售收入见销售收入及税金估算表。营业税金及附加按照国家现行税法规定，本项目按销售收入缴纳增值税，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税和计取。具体见销售收入及税金估算表。总成本费用测算总成本费用包括生产成本管理费用财务费用和销售费用等或者说包括外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费折旧及摊销费修理费利息支出和其他费用等。正常年份总成本费用为万元。外购原材料费本项目所需原材料主要为各种钢材，经测算，年需钢材材料吨，费用为万元。动力费项目生产主要消耗动力为电和水。经测算，年需燃料动力费用万元。工资及福利费本项目劳动定员为人，人均工资及附加按元年计算。全年所需工资及附加为万元。折旧费本项目工程费用万元，其中土建工程万元，设备万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限年，残值率为，设备折旧年限年，净残值率均为。摊销费本项目形成无形资产原值万元，按年摊销。本项目形成递延资产原值万元，按年摊销。修理费修理费按固定资产折旧值计取，为万元。所得税项目缴纳所得税税率为。利润销售利润销售收入总成本费用销售税金及附加经计算，项目经营期内累计实现利润总额万元，年均实现利润万元，年均实现利税万元，年均税后利润万元。详见损益表。财务盈利能力分析根据全部投资现金流量表计算，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。项目所得税前投资回收期年含建设期年，表明项目能在短时间内收回投资，具有较强投资回收能力。根据损益表和投资估算表计算得以下指标投资利润率年均利润总额总投资投资利税率年均利润总额税金及附加总投资不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点按下式计算年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金及附加即当实际生产能力达到设计产量时，企业即可保本。敏感性分析为进步研究项目承受风险程度和前景，以影响项目效益主要因素府批准，市规划建设了高新技术产业开发区，规划面积平方公里，区内基础设施完善，配套齐全，已实现道路供电供水供热排污通讯广播网络宽带土地平整九通平。医疗教育和商业服务日臻完善，绿化率达，区内设有精细化工园民营工业园高科技产业园和新汶矿业集团工业园。各类进区企业多家，已建成个功能全环境优形象美新城区。为给外商提供更加优质服务，按照政府提速要求，市从改革行政审批制度和机制入手，进步转变服务观念，提升服务水平。建立了市行政审批中心，实行个窗口对外条龙服务站式审批。现在已有个部门和单位进驻市行政审批中心，集中了全市以上行政审批和行政事业性收费项目。同时，大力精简审批事项，取消行政审批项目项，取消行政事业收费项，转为经营性收费管理项。市外客商到投资办厂，市从税费行政规费基础设施配套费等方面给予最优惠。项目背景我国煤炭开采洗选行业现状我国是世界上最大煤炭生产国和消费国，年我国煤炭产量达亿吨，产量增加亿吨出口煤炭万吨，同比减少进口煤炭万，同比增长。冶金行业焦炭需求旺盛，导致洗精煤供不应求，价格攀升，刺激了煤矿洗精煤生产。随着国家发改委煤炭产业政策颁布，提出了煤炭工业发展目标和实现目标保障措施。原煤产量同比增速年月份，我国累计生产原煤万吨和万吨，同比增长了和。煤炭开采和洗选业效益指标年月，煤炭开采和洗选业实现利第章总论项目名称掘进洗选设备制造项目建设地点市高新技术开发区项目单位项目单位项目单位简介是家民营企业，位于脚下，南邻京沪高速，西靠国道，地理位置优越，交通便利。工厂占地面积平方米，现有员工人，企业资产总额万，主要生产振动筛给料机斗式提升机等洗选设备十大类多个品种。产国家有关产业政策和地方发展规划为推进经济结构战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展和改革委员会颁布了产业结构调整指导目录，将当前和今后个时期内将有较大市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场，有利于促进经济结构合理化，保持国民经济持续快速健康发展产业产品和技术项目列为鼓励和重点发展对象。该目录将提高资源回收率采煤方法工艺开发应用及装备制造和煤炭高效洗选脱硫及污染物综合控制与利用技术开发及应用列为鼓励发展产业。紧紧抓住推进煤炭开采洗选设备产业化机遇，瞄准当地煤炭开采及矿山机械综合利用市场潜力，利用新技术与自身经济实力相结合，掘进机和煤炭洗选设备制造，符合国家产业政策和地区发展规划。本项目优势经过多年潜心研究和实践，在掘进机和洗选设备制造方面处于较高水平，并在此基础上，通过进步消化吸收同行业和国外等发达国家铸造先进技术和工艺，其技术和工艺已达到或接近国时可直达济南机场，个小时可分别到达东部沿海港口及北京上海。城市基础设施完备。初步建成了山水城体生态型现代化园林城市，城市建成区面积平方公里，规划控制面积平方公里。城区人口万人，城市化水平达到。市内淡水资源总量亿立方米，拥有供水水库座，现代化净水厂座，城市供水普及率达到市内拥有电厂座，总装机容量万，供电能力自给有余，同时使集中供热面积达到万平方米，集中供热率达到。城市燃气普及率达到污水处理率达，工业废水达标率达以上，全年空气质量Ⅱ级以上所占比例达以上。建设了明珠广场平阳河公园罗马广场青云湖风景区新汶公园新汶龙柏园等园林绿化骨干工程，园林