基础设施，实现该区域重要功能性公益性项目建设重大突破，以满足区招商引资需求，基本形成区城市框架。依据区总体规划，该公司将于近期投资兴建技术创业大厦科技孵化器科技公寓物流中心等园区，为区今后发展提供创业平台。该公司将秉承建设区经营区服务区使命，不断把公司做大做实做强，为实现合力打造区公共服务最佳窗口而努力，为建设富裕文明秀美和谐区做出应有贡献。四可行性研究报告编制依据原则和范围编制依据国家有关法律法规方针及产业政策和投资政策中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法中华人民共和国全国市政工程投资估算指标给水排水管道工程施工及验收规范长输管道线路工程施工及验收规范给水排水工程构筑物结构设计规范给水排水构筑物工程施工及验收规范室外给水排水工程设施抗震鉴定标准给水排水工程管道结构设计规范城市工程管线综合规划规范现行有关技术经济规范和标准项目建设单位提供基础资料二编制原则根据国家地方有关技术经济政策及城市供水有关要求，确定本可行性研究报告编制原则如下在当地国民经济与社会发展总体规划指导下，以专业规划为基础，根据城市总体规划布局和确定工程建设规模，以解决技术产业开发区供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，布置环状供水管网，保证供水安全性和可靠性。在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分利用现有工程，以减少工程投入，为节省建设资金和合理利用资金创造条件。根据国家和地方财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送前提下，最大限度降低工程造价和工程维护费用，合理有效使用有限建设资金。应注意引进新工艺新技术新设备新材料。在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进技术可靠经济合理方案，以降低工程造价，减少运行成本。工程规模投资数额等要考虑国家和地方财政支付能力，做到切合实际，降低工程费用。三编制范围依据技术产业开发区总体规划情况，对该项目建设方案进行分析论证，提出该可行性研究报告。该可行性研究报告主要包括总论项目提出背景及建设必要性市场需求预测及建设规模项目所在地建设条件技术工程和设备方案原材料燃料供应环境影响评价节能劳动安全卫生与消防组织机构与管理运营项目实施进度项目招投标方案投资估算和资金筹措财务分析效益评价结论与建议第二节项目概况项目概要区开发投资有限公司拟改扩建供水管网位于技术产业开发区内，东起虎跃路，西至虎跃十二路，北起龙腾路，南至国道，全长。二项目建设地点该项目建设地点位于技术产业开发区内。三建设性质改扩建四建设内容与规模项目建成后日供水能力达到万。拟在技术产业开发区规划范围内，沿龙腾路至国道虎跃路至虎跃十二路铺设管道，管线铺设总长度。五建设期年，具体时间为年月至年月。六项目总投资及资金筹措经测算，项目报批用总投资万元，其中固定资产投资为万元，铺底流动资金为万元流动资金为万元。固定资产投资中，建筑工程费万元，设备购置费万元，设备安装费万元，工程建设其他费用万元，预备费为万元，建设期利息万元。该项目总投资万元，单位自筹解决万元，申请银行贷款万元包含建设期利息万元。七主要技术经济指标经测算，该项目经营期年均可实现营业收入万元，年均利润总额万元，投资利润率为，税后财务内部收益率为，投资回收期为年，项目建设期年，项目具有定经济效益，社会效益显著。经对项目不确定分析，达产年盈亏平衡点为，即供水量达到时可实现保本经营。经敏感性分析显示，该项目对供水量变化最为敏感。技术产业开发区供水管网工程主要技术经济指标详见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注建设规模供水量万年生产天数天项目报批用总投资万元资金筹措单位自筹万元银行贷款万元含建设期利息年均营业收入万元年均利润总额万元投资利润率销售利润率财务内部收益率税前财务内部收益率税后投资回收期税前年投资回收期税后年财务净现值税前万元财务净现值税后万元达产年盈亏平衡点第三节研究结论本项目为技术产业开发区供水管网工程，建设工程包括开发区净水厂及管网改扩建土方开挖回填，路面恢复硬化阀门安装等。本项目报批用总投资万元。项目建设规模较大，投资较高，工程实施期为年。本项目属于城市基础设施建设工程，项目建成后不但有较好经济效益，而且具有明显社会效益。项目运营后可解决开发区居民及工业企业用水问题，对促进当地经济和各项社会事业可持续发展，具有重要意义。因此本项目建设是十分必要。第二章项目提出背景及建设必要性第节区域概况市概况地理位置市位于山东省北部黄河三角洲腹地渤海湾西南岸，地理坐标在东经至，北纬至之间。北通渤海，东临东营市，南邻淄博市，西南与济南市交界，西与德州市接壤，西北隔漳卫河与河北省海兴县黄骅市相望，是山东省北大门。版图面积平方公里，辖六县区，人口地市政用水管济评价方法与参数第三版规定评价原则，结合该项目特点，盈利能力采用直接划分法计算项目增量经济效益数据与财务评价指标，并对基本方案与其面临各种风险做出比较客观评价。项目测算价格依据为年底市生产生活用水价格水平。该项目建设期年，经营期年。项目财务分析中总投资按项目投入总资金计算。三总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算，项目经营期平均总成本费用万元。详见总成本费用估算表。水源费水源费包括源水费和水资源费，源水费按照元计算，水资源费按元计算，年调水量为万吨，故项目达产后年水源费为万元。详见外购原材料费用估算表。药剂费药剂费按万元吨计算，年加药量为吨，经计算，项目达产后年药剂费为万元。详见外购原材料费用估算表。能源动力费该项目能源动力费只包括用电费用，按用电价格按元度计，年耗电量为万度，项目达产后共计万元。经计算，项目达产后年能源动力费为万元。详见外购燃料动力费用估算表。工资及福利费工人人，人均年工资按万元计技术人员人，人均年工资为万元管理人员人，人均年工资为万元，福利按工资计。经计算，年工资福利总额为万元。详见工资及福利费估算表。修理费修理费计提比率为，年费用总额万元。详见总成本费用估算表。固定资产折旧该项目形成固定资产原值万元，固定资产按直线法计提折旧，本年折旧费万元。其中房屋建筑物折旧年限年，净残值率为零，年折旧费为万元机器设备折旧年限年，净残值率，年折旧费为万元其他固定资产折旧年限年，净残值率为零，年折旧费为万元。详见固定资产折旧费估算表。无形资产及其他资产摊销该项目无形资产及其他资产万元。无形资产及其他资产按平均年限法摊销，无形资产摊销期限为年，其他资产摊销期限年。共计年均摊销万元。详见无形资产和其他资产摊销费估算表。四销售收入估算按照项目设计，辐射范围内生活用水收取水费按含税价元计算，工业用水按元计算，市政用水按元计算，则达产年实现供水营业收入万元，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税和计算。详见营业收入营业税金及附加估算表。五项目利润及分配项目经营期年均利润总额为万元，所得税适用税率为，年均所得税额为万元，年均税后利润为万元。盈余公积金按税后利润计提。详见利润与利润分配表。六财务盈利能力分析利润率投资利润率年利润总额总投资销售利润率年利润总额营业收入计算指标计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期详见项目投资现金流量表。七不确定因素分析财务盈亏平衡分析年固定总成本年营业收入增定，确保用户对水量水压水质要求是城市供水企业宗旨。同时，供水管网安全运行，也直接影响到供水企业经济效益和社会效益。技术产业开发区由小营镇大部分地区和旧镇镇东部地区组成，正处于建设阶段，随着开发区不断建设，人口会迅速增加，大量知名工业企业以及行政事业机关随之入驻。方面，规划区内部分原有管线多为居民生活用水供水管线，管径小，将无法满足管道在供水量供水压力供水安全上需要。另方面，规划区内多数区域没有铺设管网，需重新铺设管线。因此，为满足开发区供水需求，技术产业开发区供水管网改扩建工程迫在眉睫。第三节项目建设必要性符合国家相关产业政策技术产业开发区供水管网工程建设符合产业结构调整指导目录年本第类鼓励类中第十九条城市基础设施第款城镇供排水管网工程供水水源及净水厂工程规定。并且本项目符合市城市总体规划规定。二建设供水工程是技术产业开发区经济发展要求随着技术产业开发区规划建设，原有工业生产规模不断扩大，同时会有大量新工业企业入驻，各行业对水需求量愈来愈大。另外还有部分工业规划区没有管网铺设，倘若不积极进行管网改扩建，企业生产发展将缺乏强有力水源后盾，方面不利于开发区招商引资，另方面还将导致严重水资源危机，进而造成各行业争夺水源恶果，严重制约技术产业开发区经济发展。三建设供水工程是社会文明进步需要供水水平不但是经济发展水平标志，还是社会文明水平重要标志之。供水工程与企业生产和群众生活密切相关，水资源供求矛盾不但制约着地方经济发展，而且制约着地方群众生活水平稳步提高，甚至影响社会稳定大局。四建设供水工程是优化水资源环境需要长期无序开采导致了中深层地下水大幅度下降总论第节概述项目名称技术产业开发区供水管网工程二项目承办单位及概况承办单位区开发投资有限公司二承办单位概况区开发投资有限公司是于年月经市国资委批准成立的家国有独资公司，注册资本万元，是区对外统的投融资平台。公司主要经营范围为投资管理与经营城市基础设施建设与投资土地开发与经营技术产业研究及中介服做设计校核。技术产业开发区用水量现状及年各用水量预测如下综合生活用水量现状及预测室外给水设计规范中确定综合生活用水定额如下表所示。综合生活用水定额人•城市规模特大城市大城市中小等城市用水情况分区最高日平均日最高日平均日最高日平均日二三注综合生活用水为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和，不包括浇洒道路绿地市政用水和管网漏失水量。根据以上规范，综合生活用水