作与客户洽谈签单财务部收款督导部开始进行项目督导与投诉处理。第五个月同第四个月下同。第六个月业务开展同第五个月，同时开始广场旗舰店选址工作。家居乐前期投资及流动资金需求预测前期投入筹备期个月费用名称预算说明公司注册费元工商登记验资证照费等办公场所租金元门店旗舰店元，面积平米办公场地元，面积平米宿舍共元，二套三室厅平均每套住人。租金每月约元，押金个月，预付个月。宿舍用品元包括桌子床热水器等装修及办公用品元门头墙灯光牌匾桌椅办公日常用具服务配套设施及相关商品元婴儿游泳馆配套新生儿纪念品配套胎毛笔胎毛章水晶手足印等母婴产品早教产品等。办公座机电话手机元固定电话二台四线手机部电脑传真机电视机元电脑四台打印及传真机部电视机台台培训场所租金元培训中心面积初期定为平米，租金每月约元，押金个月，预付个月装修及及各类培训用品元含培训部电脑二台网站建设元要专业人员制作，综合类专业家政服务企业网站，有功能，包括网络推广优化等前期员工工资元总经理元，营销主管元，行政主管元，客服主管元，培训主管元，管理层工资合计元名员工元。管理层提前个月到岗，员工提前个月到岗。招聘费用元办理网上招聘和人才市场招聘员工入职各项费用元培训考察体检等前期业务费广告费等元为前期推广费用和其它支出开业后每月预备金元单位用车元投资费用合计元注单店投资费用元不含注册费用单位用车和培训部费用流动资金需求第四个月起费用名称预算说明办公场所租金元培训场所租金元员工工资元其它支出元广告差旅费应酬费等预备金每月支出费用合计元注如果不增加人员，第四个月起每月流动资金需求均为元含培训中心场租和人员工资元实际旗舰店每月流动资金需求为元家居乐旗舰店销售预测旗舰店筹备期为三个月，从第四个月起产生销售，现假设第个月签单位数为单，然后每月均增依次为，到第六个月达到市场平衡预测市场平衡签单数为每月单，每个月签单数按计划单年的计。注到六月的销售及递增预测不影响整个销售市场平衡后的结果。市场平衡后以静态数据进行计算，不影响整体销售预测。家政服务项目市场份额占比预计为参照深圳单店的经营规律和南昌市市场需求现状，我们对家居乐家政服务产品南昌市份额占比的预测如下单店旗舰店前个月销售预测表按最低收费额度，预期开业第个月第四个月起开始输出保姆六常家政师晚年护理员人钟点工家政人爱心月嫂情智育婴师陪伴式家教人。第个月销售收入为元旗舰店营业前个月销售预测表保守月增幅金额其它项目名称爱心月嫂情智育婴师陪伴式家教六常家政师晚年护理员家政所占份额中介费管理费元人元人元人元人元人元人合计注其它为店面销售婴儿游泳胎毛笔手足印等纪念品制作母婴产品销售等毛利润，按服务销售额的计算单店旗舰店五年收入预期说明保守运营服务人数按销售计划的进行计算,收服务行业，行业门槛低，有的中介式家政间房平米张桌了张椅子就开始展开业务。而作为高起点的专业化服务公司，前期有明确的投资需求以保证品牌和服务配套的专业性装修和配套投入岗位员工的专业性考察学习和前期培训家政服务人员的专业性培训中心场地和人员的专业投入服务的专业性督导部人员配置及投诉处理成本等前期投资较大，投资风险增加。小规模的专业家政服务公司单店形式赢利能力较弱，专业家政服务公司要发展，必须要走品牌连锁通过直营店合作店和特许经营店的形式和专业化的方向才有出路，家政服务员供应渠道的稳定性和家政服务员队伍的稳定性将直接影响专业家政服务的发展。在专业家政服务发展初期，产品低成本模仿挖角造假服务等恶性竞争等行为可能导致服务项目受到怀疑和偏见，对公司的发展带来影响。总结我们认为，现阶段，南昌市家政服务企业开始进行品牌建设规范化发展具有充分的必要性和紧迫性。家居乐创业团队于年下半年开始着手筹备成立家居乐家庭服务管理有限公司，并根据公司发展需求，从星瀚职业培训学校万婴跟踪婴幼儿教育中心和宝贝岛网站抽调专业人员进行家居乐产品研发服务体系研发和网站研发等前期工作，现各项条件均已成熟，红谷滩总部装修工作正在进行，计划于月份正式开业。我们将以推动南昌市和江西省家政事业专业之路为使命，立足长远，从细节做起，诚信经营，走品牌发展之路。我们有信心，有决心，成为推动南昌市和江西省家政行业发展的有生力量，带动更多的兄弟姐妹在家政行业创业就业，走上共同富裕之路。按收费标准最低收费额度进行计算。正常运营服务人数按销售计划进行计算,收费按收费标准最低收费额度进行计算。理想运营服务人数按销售计划进行计算,收费按收费标准最低收费额度上浮进行计算。表单店年收入预期保守运营状况万元正常运营状况万元理想运营状况万元人数收入人数收入人数收入年年年年年家居乐销售与成本计划家居乐单店旗舰店销售与成本计划表保守表家居乐红谷滩区旗舰店销售与成本计划销售合计成本折旧与分摊经营成本成本合计利润注单店旗舰店赢利能力较弱，主要原因是为了保障专业化品质要求，增加了培训中心投资和总部网站建设以及每月培训中心工资等费用支出等。从第二家单店起，赢利能力将大幅提高。本计算以保守运营状况之销售数据收入为计算基础,收入预期达到正常运营状况和现想运营状况时,其成本变化情况不大,每年可增加纯利润万元。折旧按五年循环进行。家居乐店销售与成本计划表保守表家居乐店销售与成本计划销售红谷滩旗舰店广场旗舰店东湖区直营店西湖区直营店青云谱区直营店青山湖区直营店销售合计成本红谷滩旗舰店广场旗舰店东湖区直营店西湖区直营店青云谱区直营店青山湖区直营店成本合计利润注第二家店起，成本计算减去了培训中心投资等对成本的影响。直营店的销售收入按旗舰店的进行计算得出。本计算以保守运营状况之收入数据为计算基础,收入预期达到正常运营状况和现想运营状况时,其成本变化情况不大,第五年起每年可增加纯利润万元。家居乐现金流量计划单店红谷滩旗舰店总投资项目总投资前期投入流动资金缺口前期投入元具体见流动资金缺口开业后月份流动资金需求月销售收入元注第个月起，销售收入大入资金需求，流动资金为正值。项目总投资万元万元表家居乐现金流量计划万元流入年初现金销售收入可支配现金流出投资流动资金现金总支出年底现金结论没有赊销和赊购行为发生，现金流特别健康年的年初现金万元为股东投资。从表反映，要完成本项目发展目标，现金缺口为万元，考虑到销售收入滞后于投资支出，实际现金缺口约为万元左右。从年开始，由于销售收入增速加快，固定资产投资放慢等原因，现金流开始快速增加，可开始进行债务偿还股东分红和新的投资计划。本表按保守运营状况之收入数据为计算基础，如按正常运营状况和理想运营状况进行计算，至年，现金流量可增加万元增加部分为纯利润收入。风险评估家政公司是典型水平的提高，家政服务需求呈现快速增长趋势。发展家政服务业在未来年内至少将为南昌市提供万个就业岗位按的家庭购买家庭服务计算。家政服务行业正在成为吸纳农村富余劳动力，下岗失业人员等群体就业的重要渠道。有利于培养新的经济增长点以家庭成员为主要服务对象的家政服务业是第三产业的重要组部分。它所提供的服务内容涉及人们生活的方方面面加快家政服务业发展，是有效释放居民消费潜力，扩大居民服务消费的个重要突破口。保守估算，至年，南昌家政服务市场的市场容量将达到亿元注以南昌市年城镇人口万户为基数，分别按的家庭购买家庭服务，户均万元计算得出。规范和发展南昌市家政服务业的对策和建议正确分析和认识家政服务行业的发展环境，增强家政企业的危机感和紧迫