1、“.....从黑龙江到辽宁的多点实验和示范中，普遍增产，增产机率。⒉复合菌具有协同作用和偏利生作用。单菌种的功能均比同类产品强。⒊由公司提供种子液确保生产菌不退化。⒋公司以北京大学等院校及科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断提高产品科技含量，使产品不断更新换代。大连生物技术有限公司大连投资有限公司机密第页第四章公司融资计划融资方案公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值万元，是老股东的股东权益本次融资万元后，公司将把注册资本调整为万元，新股东投资万元占的股权。公司经本次增资后，新老股东共享公司的无形资产所带来的收益。在本次融资万元到位后，年内，形成年产生物水质净化剂吨的生产规模，推广面积达到万亩，通过营销网络，实现销售收入万元通过与相关上下游企业如水产饲料厂的合作，进步扩大企业的生产销售规模，向南方其他区域扩张。本项目进行产业化生产后......”。

2、“.....年完成产值万元，年净利润为万元，上缴税金万元，到年达到设计生产能力，可完成产值亿元，年利润万元，上缴税金万元。二公司的融资需求与投向目前公司固定资产万元，流动资金万元，资金缺口万元需要进行融资。资金的主要投向如下扩大生产能力的设备投入万元。扩大营销队伍，增加业务员名。建立生物技术发展中心处需投入资金万元扩大示范点面积万亩，需投入资金万元。请专家教授到基层开现场会办学习班，宣传生态农业宣传绿色环保宣传公司产品，需投入万元。具体方案如下针对微生物净水剂用户众多分布地域广泛的特点，公司采取的渠道策略包括在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度。通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售。建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。市场推广促销方案通过建立示范点，带动当地推广......”。

3、“.....通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。大连生物技术有限公司大连投资有限公司机密第页通过在养殖区办技术学习班，进行技术推广，宣传产品。通过与保险公司的合作，推出养殖保险新形式，强化用户对生物水质净化剂的信赖。三风险分析技术风险公司是依托大连水产学院的科研成果，项目成果的第完成单位是大连水产学院养殖系，第完成人桂远明教授是公司的特聘技术顾问。因此在技术成果的转化上有可靠保证。公司所在地在大连使公司实施该项目有着得天独厚的地理位置优势水资源环境社会环境和投资环境等优势。在，单位成本上升，并且在营业费用由供销员定额承包的情况下，我们仍对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。具体预测依据分解如下主营业务收入目前生物水质净化剂的出厂价格定为元吨不含增值税，以后所列金额皆为不含增值税，预计年以后降为元吨，年销售量为吨，销售收入为万元......”。

4、“.....当产量提升到吨时，只固定资产折旧项就可以降低元吨，但我们假设原材料价格上涨的幅度冲消了这个优势，仍按元吨计算，并由于以销定产的生产方针，将销量定为等同产量。年为万元，年为万元，年为万元。主营业务税金及附加由于销售收入按不含增值税计算，所以按增值税的计算其中城市维护建设税为，教育费附加为，地方教育费为。年应交万元，年应交万元，年应交万元。营业费用及管理费用公司的营销计划是这样的供销部承包所有因销售所产生的费用，年因产量小而定为万元，年因产量大幅度上升，所以定为万元。大连生物技术有限公司大连投资有限公司机密第页所得税企业的所得税税率为。第六章结论总之，大连生物技术有限公司开发的生物水质净化剂和系列生物肥等产品，都是以高科技为基础的具有国际先进水平的产品。这些产品的研究开发直至投入生产经营和使用，不仅具有显著的经济效益......”。

5、“.....符合人们追求绿色食品的需要，也符合我国以高科技手段发展农业的政策，而这些正是公司利用最小的生命，创造最大的事业开辟绿色工程造福人类社会等经营理念的集中体现。同时，由于这些产品项目在国内外尚属首创，均没有生产厂家，因此，将具有极其广阔的发展前景。附录以下附录文件原件备置于公司附录发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书附录中华人民共和国肥料临时登记证附录农业部年计划项目批复文件复印件附录科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同附录科研项目查新报告附录科学技术成果鉴定证书司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。二项目实施的风险从市场预测市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺投资数额生产成本等进行综合分析看，本项目的风险较小。按照产业化设计产量中试结束后为万吨年，总投资包括流动资金为万元人民币，产品的最高成本不超过元......”。

6、“.....通过内部财务收益计算，按照设计能力，第年达产，即年产吨，即可获利税万元。按照国家高新技术产业项目税收减免政策规定，投产当年即可收回全部投资。因此该项目的风险较小，而且该项目又是个可持续发展的最有广阔市场前景的，还是国家重点支持的生物高科技项目，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予定的扶持，则该项目的风险应该为零。四风险投资退出机制公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为元股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出......”。

7、“.....在充分考虑年下半年年及年国内外同类行业的发展目标及市场的发展趋势预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。盈利预测基本假设在盈利预测期内公司所遵循的我国现行法律法规政策无重大改变公司主要经营地社会经济环境无重大改变公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行各项经营费用及生产成本的增长比率为年以内，所筹资金在年全部到位......”。

8、“.....主要预测编制说明根据公司去年及今年前六个月的经营状况，结合本行业的实际情况市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则或有支出视为实际支出的方法，对今年下半年及年年做出盈利预测。对年及年的盈利预测中，我们假设单位售价下页造成水体质量恶性循环的不良后果，试验结果证明，该项目是成熟且可行的并已经正式通过农业部专家的鉴定另外，本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提高和水产养殖业对水质净化剂强烈需求的现状，具有成本低效果好等优点，可以提高水产养殖产量以上，降低发病率以上，提高虾苗的成活率以上，能够有效治理水体有机质污染，使水体生态向着良性循环的方向发展，对提高水产养殖业的经济效益和减少亏损方面也有着重大的战略意义，因此，该产品是种质量可靠效果明显生产使用简单易行而且成本低廉的生态制剂，属于生物高科技项目......”。

9、“.....成本低产出高，原料来源充足，生产工艺不受气候条件和自然环境的限制，其市场范围广阔，养殖业的投入产出比均在以上，经济效益为投入的倍以上，因此，该项目具有相当广阔的市场开发前景。通过内部财务收益计算，按照设计能力，按第年达产计算，即年产吨，即可获利税万元，当年就可以收回全部投资。五资金筹措本项目初试中试期间，计划需要新增投资万元，其资金来源为申请国家科技创新基金无偿支持万元，地方政府配套万元，其余部分由企业自筹。二系列生物肥本项目是与北京大学合作开发的农业项目，并正式在农业部登记。系列生物肥是公司成立后首先完成中试形成生产规模的产品。该产品共计投入研制费用万元，现已实现了产业化，年可实现产值万元，利润万元的生产规模，可满足家以上大型肥料生产厂家的生产需要，生产生物肥万吨以上，本项目配套产品高效生物复合肥已经获得国家专利认证。产品研发背景长期以来......”。