1、“.....提供劳务收到的现金现金流入小计购买商品......”。

2、“.....在开始经营的前个月，公司处于成长阶段，月份销售收入增长的同时，净利润呈良好的增长趋势。在第个月，由于切处于起步状态，支出较多，出现定程度上的收不抵支，通过自身经营活动的不断扩大和积累，从第二个月开始，净利润呈现稳定增长趋势......”。

3、“.....资产负债率不高，这就说明了公司经营风险不大，偿债能力较强。但是公司仍然面临定的财务风险，主要表现在融资风险正如个名人说过现金才是企业真正的上帝。春晖老人产品有限公司在发展壮大的过程中，经历了三个阶段的融资，而融资对公司的要求较高，渠道不多，导致融资费用也较高，融资风险自然不可忽视。流动风险春晖老人产品有限公司存货较多，占用了大量现金，减少了其它项目的投资机会，即增大了资金使用的机会成本。违约风险与客户合同的突然中止，使得应收账款难以兑现，债务难以收回，都会对我公司造成重大损失，割断了资金流的循环，使公司财务陷入困境。针对财务风险的对策灵活有效的运用资金......”。

4、“.....奖励节约，完善资金调动审批制度。加强对公司存货的管理，从而带来公司利润额的增加。建立违约客户档案，定期讨还欠款，必要时可进行公关，通过法律途径解决。计提法定公积金，盈余公积，坏账准备，意外准备。十风险资本的退出风险投资的退出方式将依照本公司实际盈利状况和证券市场发展状况而定。根据公司的财务情况预测，风险投资退出时公司已经成功实现规模的全国扩张。风险投资的退出将在保证公司稳定运营的前提下达到风险投资者与公司利益的双赢。退出时间公司正常运营年退出方案春晖老人产品有限公司提议以下四种退出方式供风险投资商选择。公开上市公开上市通常被认为是风险资本最理想的退出方式，这是因为有很高的平均内部收益率，较短的平均持股时间。当我们公司发展到第三阶段......”。

5、“.....将使公司的外来投资越来越多，业绩也越来越好，会逐步达到首次公开上市的标准，在证券市场上市，实现风险资本的退出。股票公开上市的优缺点优点公司股票公开上市发行是金融市场对我公司经营业绩的种肯定，体现了风险投资的成功，收益水平最高。使我们公司获得在证券市场上持续融资的通道。保持了公司的独立性，符合康乐源创业团队成员的股权需求。公开上市以股权的方式而不是以债务的形式进行投资，纪录易追踪，风险易控制，且投资的风险得到分散。缺点投资不能完全撤出。退出的成本比较高。公司透明度提高，自主性下降。兼并收购当公司难以达到上市标准时，可能会被其他资金雄厚的大公司并购，有两种方式并购方式般并购，即般企业将风险资本家的股权收购而实现的并购二期并购......”。

6、“.....风险资本得以流动。兼并的优缺点优点资本退出的时间可以协商确定。对公司的标准要求比公开上市低。退出的成本很低。缺点风险投资的收益水平较公开上市低。风险企业回购回购是当公司发展到定阶段，风险投资家将所持有的股票转让给公司的创办人管理者或员工的退出方式。按其性质可分为主动回购与被动回购。回购般发生在以下情形公司创办人不愿意公司所有权发生转移风险投资协议中约定创办人和管理者可以或者必须购回风险投资家的股份。采用回购的方式表明我们对本公司的成功有很大的把握，回购的具体价格，将视公司实际盈利状况与风险投资商协议后确定。回购的优缺点优点公司被完整的保存下来。公司管理团队握有更多的公司决策权。退出费用少，时间短，易于操作。回购后的股份处置灵活多样......”。

7、“.....缺点收益水平较低。使公司的资金紧张，影响到公司的正常运作。公司清算公司清算是在风险企业经营不成功，风险企业未来收益前景堪忧时的退出方式，般有解散清算主动自然清算债务危机和破产清算申请破产。在经营过程中，如果我公司财务表明投资失败，清算方式相对于其他的投资退出方式来说，会给公司带来损失，但是及时清算退出是我们投资止损的明智选择完成时间年月日策为保证公司战略的有效实施，融资过程将分为三个阶段融资决策第阶段融资在公司成立后的初期，融资将采取股权协议的方式。具体方案如下公司注册资本万元。太阳城集团投资共计万元,占总股本风险投资商入股万元,占总股本战略伙伴东莞市厂共出资万元,占总股本工商银行入股万元，占总股本。第二阶段融资在公司成立后的第三年初......”。

8、“.....此阶段由于业务拓展的需要，需新增资金万元，使公司资本达到万元。新增资金向银行借入万元，剩下的万元通过风险投资方式筹集。第三阶段融资在公司成立后的第五年初,公司的资本总额将达到万元，由于本阶段的资金需求较大，公司将采取发行债券向银行贷款的等债权融资的方式进行筹集。具体方案如下采取私募的方式向公司主要客户公司管理层或者其他的后期风险投资者发行万元的公司债券债券利率为年利率，债券期限为年，每年会计年度末付息，在第五年期满偿还本金同时引进二期风险资本万元，使公司总资本达到万元另外积极谋求在创业板上市。在八年内投资者将根据公司发展情况采取公司公开上市兼并或收购及股权回购等方式回收风险资本，公司将进入成长发展期。这部分的资金将用于在全国范围内拓展业务......”。

9、“.....实现公司的长远可持续发展,十风险分析及对策按照风险是否可以消除，可将风险分为系统风险和非系统风险。系统风险及对策系统风险又称市场风险或不可分散风险，是指那些影响市场上所有公司的因素导致的风险。系统风险是由公司外部因素引起的，例如战争政权更迭自然灾害经济周期通货膨胀能源危机宏观政策调整等。虽然不同的公司对系统风险的敏感程度不样，但系统风险是公司自身无法控制的。系统风险无法通过投资组合进行有效的分散。系统风险的大小通常用系数进行表示。根据实际情况，春晖老人产品有限公司可能会遭遇到的系统风险主要有利率风险购买力风险政策风险汇率风险。针对我公司系统风险的对策提高公司自身的抗风险能力，完善公司结构和制度，旦出现系统风险......”。