工程概况本公司拟遵循次规划分期建设的原则进行建设，参照较发达地区大中型城市医疗垃圾产生量医疗垃圾产生增长速度以及政府要求的处理率，考虑建设的经济指标和技术指标，第期建炉，年处理医疗垃圾吨。本估算为亿可利绿色科技有限责任公司期工程总投资，投资范围包括处理过程所必需的全部生产生活和生产附属设施的总费用。主要设备选型主体设备采用浙江大学热能工程研究所研制的两段气控式医疗垃圾焚烧炉。编制依据人员编制依据火力发电厂机构定员标准试行水电部火力发电厂编制定员标准水电部项目及费用性质电力工业基本建设预算项目及费用性质划分办法电力部建筑工程费上下水照明暖通总图参考本地近期同类工程指标安装工程依据电力建设工程定额年北京地区价目本电力建设装置性材料预算价格浙江省华东电管局电力建设装置性材料综合预算价格华东地区华东电管局并参考最新信息价电力工业基础建设预算管理制度及规定并参考同类型厂的造价指标设备购置费依据设备清单按项目划分方法逐项统计设备费，设备价格按同类工程价格或询价计算，设备运杂费按设备价的百分比计其他费用依据电力工业基本建设预算管理制度及规定编制说明本工程预计当年建成，故不计价差预备费基本预备费按费用之和的估算本项目未列用电自来水增容费等费用。建设投资估算表表建设投资估算表类别项目名称合计万元备注固定资产费用无形资产费用其中万为土地使用费开办费基本预备费价格上涨预备费年内建成，故不计借款利息总投资建设投资详见附录表总估算表。投资收益及风险分析现金流量表表投资财务现金流量表单位万元类别项目名称净现金流量累计净现金流量详见投资财务现金流量表。投资净现值取贴现率，该项投资前五年的根据现金流量表计算可得,从这个角度来看，该项目是可行的。投资回收期根据投资回收期的计算公式累计净现金流量为正的年份尚未弥补的亏损当年现金流入年在不考虑资金时间价值的情况下，三年个月即可收回投资。内含报酬率计算可知，该项目的内含报酬率为，相对般资金成本而言，这个环保产业投入的报酬率是非常可观的。敏感性分析考虑在正常纳税年度，公司缴纳所得税适用税率为，此时，计算可知，年净利润为万元。单因素变动引起净利润变动的敏感性分析如下表敏感性分析收费标准变动成本固定成本八财务预测运营成本和费用估算运营成本和费用估算依据及说明燃料费水费电费及碱费分别按其年耗量乘以相应价格测算，并考虑定的损耗。其中，助燃用油价格按元千克计，水费按元吨计，碱按元吨计，电费按元度计，达产后每年工作日为天的燃料费水费电费碱费分别为万元万元万元万元。员工工资按岗位分为月薪四个档次，并计提的福利费，的职工教育经费，的工会经费。厂区建筑按期限年残值率计提折旧设备按期限年残值率计提折旧车辆及办公设备均按期限年计提折旧，车辆残值率为，办公设备残值不计。其他制造费以直接工资的计算。其他管理费为不含折旧的制造成本的。总成本费用表表总成本费用表单位万元序项目名称年份号生产成本直接人工运输费用制造费用燃料及动力水电费物耗折旧修理费其他管理费用工资福利费职工教育经费工会经费摊销费其他财务费用总成本固定成本可变成本注考虑到管理费用中折旧金额较少，故折旧全部记入制造费用。收益估算收入估算依据和说明价格说明目前，国内现行收费有两种计费方式按照医院病床数收费和按照垃圾重量收费。它们的典型代表城市是广州和福州。广州市对每个病床每天收取元处理费福州市每处理医疗垃圾收取元。文献的统计数据表明，每个病床每天产生医疗垃圾。因此，两种收费方式基本持平。但是考虑到实际病床利用率不是，如果按照病床数收费方面容易产生误解，以及忽略了门诊病人产生的医疗垃圾，同时容易造成原本应属于环卫清运部门负责的般垃圾也混入医疗垃圾，我们采用按重量收费的方式，这样比较科学。而目前，杭州市采用的也是按病床数收费的计费方式，即每个病床每天元。但是在实际运行中运到了很多困难。所以我们采用按重量计费的方式，更容易为公众所接受。目前，浙江广东和福建现行收费标准分别是元床位元床位元，三地的居民收入水平及消费价格指数比较见下表表三地居民收入水平和消费价格指数项目浙江广东福建城镇居民人均可支配收入元月居民消费价格指数数据来源中华人民共和国国家统计局，年月根据以上资料，本项目价格估算采用元公斤的保守收费标准。利润估算说明因为运营期的第年为试运行阶段，故按处理能力估算。本公司为高新技术环保企业，所以从投产期开始前两年的所得税税率为，之后的所得税税率均为。本公司适用的营业税税率为。公积金取税后利润的。公益金取税后利润的。损益表表损益表单位万元类别项目名称收入生产成本管理费用财务费用税金营业税城乡维护建设税教育费附加利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额适用税率所得税税后利润第页共页附属生产系统厂房小计厂内外单项工程车辆办公设备第页共页固定资产费用小计无形资产费用技术转让费土地使用权无形资产费用小计开办费用第页共页公司注册费用筹办期人员工资及管理费生产准备费整套启动调试费建设与准备费用建设管理费勘察设计费第页共页工程保险费开办费用小计预备费基本预备费预备费小计建设投资合计建设期贷款利息第页共页工程动态投资附图工艺流程图给料贮存鼓风机贮油罐喷淋液工艺流程图第页共页烟囱第页共页第页共页第页共页专利申请受理书第页共页绿色创投方案类所提交的方案必须是份完整的以环境保护为核心的较完整的创业计划，完整的绿色创投方案，包括文字图形表格有据可查的相关数据等，主要详细描述创投团队的产品介绍行业分析市场分析商业模式运行方案必要的附件附件也算字数等，总共不得少于字。绿色创投创意类所提交的方案必须是份以环境保护为核心，具有商业投资价值可操作性强的创意方案，要求包括创意要解决的问题主要内容依据包括文字图表数据等，总共不得少于字。绿色创投评选活动奖项设置第页共页绿动未来绿色创投方案评选活动设绿色创投奖和绿色创意奖共名，奖金总额万。君越绿色创投奖名金奖名万辆别克君越混合动力车银奖名万名铜奖名万名君越绿色创意奖名绿色创意特别奖万名绿色创意优胜奖万名备注中华环