表表折旧表表流动资金表表损益利润情况表表现金流量表表敏感性分析表五定期向投资者提供的报告公司每月向董事会和投资者提供现金流量表资产负债表和损益表。公司总经理将向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，频率为每季度次。第页共页第七章经营预测增资后年公司经营预测增资后年公司经营预测数据表如下年月起算，至为个财政年项目年年年年年销售数量销售额万元毛利率内部收益率全部投资年平均投资利润率二财务分析汇总财务分析汇总表如下单位万元人民币年期项目年年年销售收入软件销售收入税后利润内部收益率第页共页第八章财务分析财务分析说明公司运营及财务现状公司目前主要处于市场推广的起步阶段，前期资金主要用于产品的研发和测试。二财务数据预测收入预测项目年度销售收入单位万元软件销售业务运营服务业务应用开发业务总计软件销售业务成本主营业务成本成本费用预测项目年度总成本费用人力成本费用业务固定成本费用损益表预测单位万元项目年度合计主营业务收入主营业务成本可变成本其中人员成本营业税金及附加毛利毛利率营业管理费用固定成本主营业务利润第页共页息税前利润财务费用利润总额所得税净利润提取法定盈余公积提取公益金可分配利润现金流量表预测单位万元项目年份期初现金余额营业收入的现金可供使用现金小计各项支出购买资产购买商品接收劳务税及附加现金流出小计期末现金余额第页共页第九章风险分析及控制技术风险及对策技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对业务流程是否有深入的调研了解与掌握。本产品的开发已基本完成，目前处于内部测试阶段，因此，不存在重大的技术风险。公司创始人本身对数据库和搜索技术有很深的造诣，而且与国内外的行业专家有广泛联系，完全能解决可能出现的技术难题。二市场风险及对策首先，体现在产品价格的波动。随着后进入者与行业内现有竞争对手竞争的逐步加剧，公司产品价格会波动，进而可能影响公司收益。其次，对市场开发初期的困难估计不足，销售量不足。实际上，用户的接受和产品的成熟需要个过程。对于市场风险，我们的对策如下三经营风险及对策随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构管理方法可能会不适应不断变化的内外环境。我们的对策是四财务风险及对策公司处于发展初期，可能面临的财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。我们的对策是第页共页第三部分附录附件营业执产品和服务产品状格和物价水平面向大型企业的大型搜索产品提供运营服务的搜索租用服务影响价格变化的因素和对策影响价格变化的因素及相应对策如下用户接受程度对策改善产品质量和用户体验，加强培训和宣传。同类竞争产品价格对策提升产品技术优势，丰富产品功能。四市场开发计划销售目标近期销售目标第年第年第年第年中期销售目标第年第年第年第年销售预估年及计算依据销售预估数据如下第年销售收入为第年销售收入达第年销售收入达第年销售收入达第年销售收入达计算依据按销售的系统的单价和数量，以及提供服务的费用统计得出。目前有购买意向的企业名单第页共页用于海量刑侦资料的搜索，以及在异地办案时方便地搜索案件资料。用于科技文献的搜索，以及科学研究工作的合作和共享。用于实时保护公司的智力资产和提高工作效率。用于政策文件及科技信息的搜索，以及员工协同办公。用于项目资源的共享和加强对员工的管理。用于总公司与各地分销机构实时汇总销售数据和信息共享。第页共页第六章融资计划资金需求说明风险资金需求总量万元人民币期限分三期投入计算时间从年月起算第期万元年第二期万元年第三期万元年二资金使用计划及进度序号任务描述里程碑资金需求量到位时间企业信息备份与搜索工具的培训试用及市场推广销售万元年月企业信息备份与搜索工具在全国范围内的推广和销售。万元年月企业信息备份与搜索工具的升级以及产品线的完善万元年月三投资的退出风险投资方可以在适当的时候退出，并取得收益。将把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要位置，始终坚持企业价值最大化的经营目标。投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。根据市场开发的状况，风险资金可以通过以下三种方式退出。由于企业搜索市场处于稳步上升阶段，市场潜力巨大，因此第三种退出方式的可能性不大。同时，投资方还可通过分期注资的预定条件，进步减少风险。由于时代的机遇，产品成功的概率很高，希望能和投资方携手共创宏业。四投资方在公司经营管理中的地位和作用投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理投资者可向公司委派名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可委托会计师事务所行使监督工作。第页共页总经理专长人工智能计算机语言二附表主要产品目录数据库管理系统企业信息备份与搜索工具各种财务分析和预估表表基本假设表表投资总额表表主要财务测算数据表表公司收入总计表表人员规划与人员成本表表三项费用明细表表固定资产投资计划照影本数据库产品的专利合同知识产权归属证明创始人简历董事长兼专长数据库人工智能高层管理人员中层管理人员高级程序员程序员营销人员其他人员已有设备及其它硬件操作系统开发和测试环境④公司办公场地二公司管理公司组织结构公司组织结构图示如下管理模式围绕产品市场灵活地进行组织和管理建立授权型扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要第页共页向管理部门和员工充分授权，灵活机动地实施决策，倡导团队精神和创新精神。实施开发与测试并行的机制，确保系统的稳定性可靠性。建立公司内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。以全面质量管理的标准来要求每个员工，规范各个岗位和流程，逐步向软件成熟度模型和靠拢。将公司三年发展规划确定的目标层层分解落实明确责任，以目标为尺度进行考核。第页共页第二章创业团队及公司战略创业团队介绍简历见附件计算机系终身教授数据库专家大学计算机系终身教授人工智能专家二公司战略及远景目标公司战略坚持自主创新的技术路线，以中小型数据库应用为切入点进入市场，积聚产品信誉和完善产品。公司的远景目标是具备核心产品，形成核心竞争力。第页共页第三章况主现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润净现金流量累计盈余资金表资产负债表编制单位沈阳点点通科技有限责任公司单位万元序号项目年份计算期资产流动资产总额货币资金应收帐款存货固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付帐款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润说明管理费用包括业务招待费，固定资产折旧，坏账准备等主营业务税金及附加包括营业税按主营业务收入的计提，城市维护建设税按营业税的计提及教育费附加按营业税的计提企业所得税按新规定计提银行三年期长期贷款年利率为，到期还本付息。附表附表项目投资现金流量表编制单位沈阳点点通科技有限责任公司单位万元序号项目年份计算期现金流入营业收入现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量附表建设投资估算表编制单位沈阳点点通科技有限责任公司单位万元序号项目名称金额建筑工程费用厂房工程建设其他费用分担建设期利息费用小计厂房设备购置费用总额安装费用百分比分担建设期利息费用小计机器设备租赁办公室费用技术转让费技术入股小计无形资产开办费总计建设投资附表财务计表表折旧表表流动资金表表损益利润情况表表现金流量表表敏感性分析表五定期向投资者提供的报告公司每月向董事会和投资者提供现金流量表资产负债表和损益表。公司总经理将向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，频率为每季度次。第页共页第七章经营预测增资后年公司经营预测增资后年公司经营预测数据表如下年月起算，至为个财政年项目年年年年年销售数量销售额万元毛利率内部收益率全部投资年平均投资利润率二财务分析汇总财务分析汇总表如下单位万元人民币年期项目年年年销售收入软件销售收入税后利润内部收益率第页共页第八章财务分析财务分析说明公司运营及财务现状公司目前主要处于市场推广的起步阶段，前期资金主要用于产品的研发和测试。二财务数据预测收入预测项目年度销售收入单位万元软件销售业务运营服务业务应用开发业务总计软件销售业务成本主营业务成本成本费用预测项目年度总成本费用人力成本费用业务固定成本费用损益表预测单位万元项目年度合计主营业务收入主营业务成本可变成本其中人员成本营业税金及附加毛利毛利率营业管理费用固定成本主营业务利润第页共页息税前利润财务费用利润总额所得税净利润提取法定盈余公积提取公益金可分配利润现金流量表预测单位万元项目年份期初现金余额营业收入的现金可供使用现金小计各项支出购买资产购买商品接收劳务税及附加现金流出小计期末现金余额第页共页第九章风险分析及控制技术风险及对策技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对业务流程是否有深入的调研了解与掌握。本产品的开发已基本完成，目前处于内部测试阶段，因此，不存在重大的技术风险。公司创始人本身对数据库和搜索技术有很深的造诣，而且与国内外的行业专家有广泛联系，完全能解决可能出现的技术难题。二市场风险及对策首先，体现在产品价格的波动。随着后进入者与行业内现有竞争对手竞争的逐步加剧，公司产品价格会波动，进而可能影响公司收益。其次，对市场开发初期的困难估计不足，销售量不足。实际上，用户的接受和产品的成熟需要个过程。对于市场风险，我们的对策如下三经营风险及对策随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构管理方法可能会不适应不断变化的内外环境。我们的对策是四财务风险及对策公司处于发展初期，可能面临的财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。我们的对策是第页共页第三部分附录附件营业执