传,配套工程设计方案总图运输建筑结构电气给排水动力及暖通环境保护消防节能职业安全卫生环境保护消防安全节能职业安全卫生组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置人员培训项目实施计划和招标方案项目实施计划招标方案投资估算和资金筹措总投资估算资金筹措资金使用计划经济分析财务预测财务分析不确定性分析财务评价与结论附表附件附图附表附表设备明细表附表经济分析表格附件企业法人营业执照组织机构代码自筹资金证明福建海源自动化机械股份有限公司股东大会决议土地成交确认书附图总平面规划图总论项目名称背景必要性项目名称项目名称海源复合材料生产基地建设项目项目承办单位福建海源新材料科技有限公司单位法人代表李良光项目负责人李良光主要技术负责人王琳主要经济负责人洪津项目背景福建海源自动化机械股份有限公司创建于年，系省高新技术企业，拥有省级技术中心和国家博士后工作站，年月日在深交所成功上市。经公司股东大会研究决定投资建设海源复合材料生产基地建设项目，并成立福建海源新材料科技有限公司负责实施该项目，投入复合材料建筑模板生产，实现产品结构调整，延伸产业链，拓展下游制品行业，提高技术装备生产管理水平，提高经济效益，提升企业综合竞争力，提高企业发展后劲。产业背景在现浇混凝土结构工程中，模板工程般占混凝土结构工程造价，占工程用工量，占工期左右。模板技术直接影响工程建设质量造价和效益。我国建筑模板行业生产规模将保持左右增速，到年底，我国建筑模板行业产量将达亿平方米左右。技术背景复合材料工艺技术采用长纤维增强热塑性复合材料为海源自主研发，拥有自主产权独有技术。复合材料模板技术由海源公司专业设计，海源拥有自主产权。复合模板具有重量轻重复使用次数多施工表面效果好拆装方便耐腐蚀等特点。采用模压成型方式生产建筑模板，与注塑工艺比较，具有外型好平整度高光洁度好强度高特点。项目必要性⑪符合国家产业政策和发展规划。本项目海源复合材料生产基地建设符合产业结构调整指导目录年本产业政策，第类鼓励类第十二建材第条，鼓励使用合成矿物纤维芳纶纤维等作为增强材料无石棉摩擦密封材料新工艺新产品开发与生产。符合新材料产业十二五重点产品目录，二树脂基复合材料，编号，产品名称无机改性高聚物复合材料。主要性能指标浆料类耐人工气候老化，拉伸性能，断裂伸长率，拉伸强度，粘结力型材类抗压强度，抗折强度导热系数系统耐候性个循环无异常，材料还应具有装饰性防水性，保温隔热性。关键技术装备无机接枝改性技术及无机改性聚合物系统生产线，保温隔热装饰防水浆料集成系统配方技术及体化生产线高仿真陶瓷金属石材木材效果成型技术及体化系统生产线。主要应用领域建筑行业机械装备，电器行业汽车领域。符合新材料产业十二五发展规划，三发展重点，五高性能复合材料树脂基复合材料。以低成本高比强高比模和高稳定性为目标，攻克树脂基复合材料原料制备工业化生产及配套装备等共性关键问题。加快发展碳纤维等高性能增强纤维，提高树脂性能，开发新型超大规格特殊结构材料体化制备工艺，发展风电叶片建筑工程高压容器复合导线及杆塔等专用材料，加快在航空航天新能源高速列车海洋工程节能与新能源汽车和防灾减灾等领域应用。落实福建省十二五战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划，第三章主要任务三加快培育新材料产业二改性高分子材料紧紧抓住市场对特种功能性材料需求，发展建筑与交通防火涂层材料，工业阻燃涂层材料，聚氨醇等鞋材用粘胶剂，服装皮革涂层材料，汽车船舶用抗冲耐刮耐腐蚀等功能性涂层材料。高性能复合聚脂纤维材料，高吸油率超吸水保水车辆轻量化等复合材料开发稀土无机粉体改性塑料及其产业。落实福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，第三章建设东部沿海先进制造业重要基地是加快转变跨越发展有力支撑。围绕构建产业群，建设大项目培育大企业发展大产业打造大基地塑造大品牌，推进传统产业高端化高新技术产业化新兴产业规模化，努力打造福建制造与创造双重优势。促进工业化和信息化深度融合，大力发展结构优化技术先进清洁安全附加值高吸纳就业能力强现代产业体系。第四节扶持发展大企业大集群二壮大重点产业集群基地。加快推进传统产业集群转型升级装备制造产业集群提高协作配套能力原材料产业集群延伸产业链高新技术产业集群扩大发展规模。加快新增长区域和园区产业集聚，推进重大产业项目带动配套发展产业集群，加快建设新型工业化产业示实福建省十二五战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划福建省十二五发展规划海峡西岸经济区发展规划满足建筑新材料市场需要设备安装费基础费工具器具费等均按有关部门规定进行估算。⑫建筑工程福建省建筑工程消耗量定额福建省建筑工程综合单价表福建省建筑装饰装修工程消耗量定额④福建省建筑装饰装修工程综合单价表全国统安装工程预算定额福建省综合单价表福建省市政工程消耗量定额福建省市政工程综合单价表福建省建筑安装工程费用定额版及其调整文件福州市安装工程材料价格年⑩福建工程建设工程信息年期福建省类似工程概预算指标及相关技术经济指标。⑬其他费用估算建设单位管理费参照财政部财建号前期工作费参照国家计委计价格闽价房字号，计价格号勘察设计费参照国家计委建设部计价格号建标号④工程监理费参照国家发展改革委建设部发改价格号施工图设计审查费参照福建省物价局闽价房号工程造价咨询费参照福建省物价局闽价房号招标代理服务费参照国家计委计价格闽价号环境影响评价费根据国家计委计价格闽价号工程保险费按工程费用计⑩联合试运转费约按工艺设备计劳动安全卫生评价费根据建标号文件施工场地准备及临时设施费根据建标号文件。土地征用费共征亩，每亩万元。预备费本项目不可预见费为基本预备费。流动资金估算流动资金估算采用公司目前流动资金需求量周转天数进行估算，预计项目流动资金总需求量为万元，其中铺底流动资金万元，占流动资金总需求量，由企业自筹，其余流动资金万元为申请银行贷款。资金筹措项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，其资金来源为公司自有资金，其中万元来源于首次公开发行股票募集资金，其余由企业自筹。资金使用计划年建设投资投入万元。年建设投资投入万元。表投资构成表序号工程名称估算值万元占固定资产比例工程费用工艺设备及安装工程其中设备购置费设备安装费工具器具费单体建筑工程公用设备及安装工程室外总体工程二其他费用建设单位管理费征地费前期工程咨询费勘察费设计费施工图设计审查费工程造价咨询费工程监理费环境影响评价费场地准备及临时设施费劳动安全卫生评价费联合试运转费职工培训费工程保险费办公家具购置费招标代理费三预备费四建设投资合计五建设期利息六固定资产投资七铺底流动资金八项目总投资表投资估算表序号工程或费用名称估算造价万元技术经济指标建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计单位数量单位造价元工程费用工艺设备及安装工程设备购置费设备安装费设备基础费设备工器具费二厂房土建工程电气工程给排水工程动力管道通风三厂房二土建工程电气工程给排水工程动力管道通风四成品仓库土建工程电气工程给排水工程通风五原料仓库土建工程电气工省十二五战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划。⑭国家和省市有关工厂建设政策法规规定规范。⑮公司与我院签定技术咨询合同。⑯公司提供工艺公用设施及经济方面设计基础资料。主要编制原则指导思想用先进成熟技术装备，合理投资，生产出复合材料建筑模板。主要编制原则⑪利用母公司在大型压机产品生产加工方面技术优势，采用先进可靠新工艺新技术新设备新材料，选用行业先进关键设备检测仪器，使工艺装备生产技术和产品质量达到国内领先水平，实现产品结构优化，实现项目达到高起点高质量节能降耗增强竞争力目标，提高企业经济效益和社会效益。⑫精心规划新厂区建设总体方案，使总图工艺土建公用各专业协调致，尽量节约用地，达到工艺流程顺畅，运输便捷，节省投资。⑬贯彻三同时方针，认真执行国家有关政策法规，使工厂实现安全整洁文明生产。⑭按国家建设项目经济评价方法与参数第三版，按新建项目对该项目总量进行经济评价，为投资主体和有关方面提供决策依据。研究工作范围和分工研究工作范围⑪对本项目实施必要性项目竞争力项目风险和新增产品市场需求情况进行分析。⑫根据拟建规模和生产纲领进行工艺分析，提出总体建设方案，提出新增工艺设备明细表，提出总平面布置新建厂房和公用设施设计方案。⑬提出建设资金筹措及资金运用计划，并采用新增法对本项目建设必要性和可行性做出较全面详细完整经济评价。⑭提出项目实施计划进度建议表。⑮综合本项目技术经济分析，作出结论和建议。本项目编制分工市场预测产品方案生产规模物料供应新增设备由公司负责提供详细资料，经福建省机电建筑设计研究院结合收集到资料进行汇编，其余篇章由设计研究院负责编写。主要工艺技术选择和主要设备来源主要工艺技术选择本项目利用母公司在系列复合材料全自动液压机产品生产加工方面技术优势，延伸产业链，生产复合材料建筑模板，主要用于建筑模板领域产品更新换代，有利于建筑模板加工水平整体提升和发展。本项目生产复合材料建筑模板，复合材料工艺技术采用长纤维增强热塑性复合材料，为海源自主研发，拥有自主知识产权独有技术。复合材料模板总论项目名称背景必要性报告编制依据和主要编制原则研究工作范围和分工主要工艺技术选择和主要设备来源主要技术经济指标技术经济综合评价与结论建议承办企业基本情况目新增工艺设备台套，详见附表新增设备明细表。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位数据项目总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元流动资金总额万元年销售收入含税万元年利润总额万元年销售税金及附加万元年所得税万元年增值税万元年税后利润万元财务评价指标投资利润率投资利