（投资计划）溱潼镇区域供水工程项目建设方案（新增项目）

编制范围和內容编制范围输水工程，配水工程。

通过对工程技术，经济分析，提出推荐方案，汇编成项目可行性研究报告。

编制主要內容与本项目相关基础资料和基本情况确定推荐可行性方案工程项目技术，经济论证推荐方案成本和效益分析运行管理。

环境保护本项目在建设运行过程中，不会对环境造成严重污染，对可能产生污染因素均采取了有效防治措施。

劳动定员本项目利用原有人员，不用新增劳动定员。

建设进度项目建设期为个月，为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有定程度交叉。

主要经济技术指标供水规模工程总投资万元管网选择敷设供水管道总长度为。

其中球墨铸铁管道总长度为，管道长度为。

年均销售收入万元年均利润总额万元年均税后利润万元税后财务内部收益率税前财务内部收益率投资回收期税后年投资回收期税前年投资利润率年均盈亏平衡点第二章建设条件社会条件溱潼镇地处苏中南通盐城泰州三市交界处，地理位置为东经，北纬，气候温和，四季分明，雨量丰沛。

全镇总面积平方公里含溱湖风景区，人口万人，镇区面积平方公里，人口万人，其中古镇区面积平方公里，居民多人。

溱潼历来是周边地区政治经济文化和商贸中心，先后被评为中国历史文化名镇全国小城镇建设示范镇全国重点镇江苏省新型示范小城镇江苏省百家名镇江苏省民间艺术之乡。

溱潼有着悠久历史资源。

溱潼有文字记载历史已有千多年，而从境内出土新石器时代文物麋鹿角化石等充分说明，数千年前，这里就是先民聚居之所麋鹿生息之乡。

悠久历史给小镇留下了众多古景古迹。

目前，镇区拥有万多平方米保存完好明清古建筑群，随处可见老井当院麻石铺街。

镇内古树名木众多，有唐代国槐宋代万朵古山茶明代黄杨皂荚清代木槿，无不印证了古镇悠久历史，尤其是位于镇区古民居内万朵古山茶，经国际国内茶花专家论证，该古山茶始植于宋代末期，为名贵松子品种，花开万朵，全国罕见，世界少有，堪称神州茶花王。

溱潼有着独特自然资源。

小镇四面环水，风光秀丽，具有浓郁水乡风情，犹如东方威尼斯。

镇南亩喜鹊湖水质优良，物产丰富，是经国家林业局批准设立江苏首家国家级湿地公园，国家级景区。

拥有湿地生态保护区地热温泉国家级珍稀动物麋鹿保护区等自然资源。

溱潼地处长江水系与淮河水系交汇处，独特水系条件，加之境内湿地过滤交换功能，从而使溱湖水质优于周边地区，所产水产品营养丰富味道鲜美，以溱湖簖蟹溱湖青虾银鱼甲鱼水蔬等水产品为主溱湖八鲜更是名闻遐尔，吸引了众多外地游客纷纷前来品尝，赞不绝口。

溱潼有着深厚人文资源。

古镇自古以来尊教崇文，人文荟萃，历代进士举人达多名，明代吏部尚书储巏在古镇水云楼读书，清代大词学家蒋鹿潭在此久居，写下了水云楼词，清代进士苏州府教授孙乔年所写溱湖八景诗篇流传至今，郑板桥登水云楼题下得来湖水烹新茗，买尽吴山作画屏名联，此外，著名学者诗人书法家高二适著名词作家阎肃石林等都曾挥毫寄意，吟咏溱潼。

当代更有以李德仁李德义弟兄二人四院士为代表多名杰出人才分布在世界各地。

自然条件地形地貌姜堰市位于江苏中部，长江下游北岸，属于苏北平原，境内为新生界第四系所覆盖平原地区，地势南高北低，通扬运河贯穿其中部。

通扬运河以南地面高程废黄河零点在之间，属古长江古淮河及古黄河水系下游冲积平原，岩性为棕灰色，灰白色中粗砂层和砂砾层通扬运河以北地面高程在之间，属江淮湖洼平原，湖沼及局部浅湖环境交互，土质以勤泥土红沙土黑烘土和小粉浆土为主。

气象条件气候姜堰市地处江淮平原，属于北亚热带季风气候。

具显季风影响下副热带湿润性气候，寒暑变化显著，四季分明。

年平均气温为。

年平均降水量，丰水年最大降水量为年，枯水年最小年降水量为年，年平均雨日，全年降雨量主要集中在汛期，占全年降雨量左右，七月份为全年降雨量最多月份季风环流气候影响显著，冬夏较长，春秋较短。

常年主导风向为东南风，夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为西北风，年平均风速。

地震根据江苏省地震烈度分布图，姜堰市地震烈度为度。

水文水系姜堰市地处江淮下游，位于长江和淮河之间，通扬公路将全市境内河流分为两大水系，通扬公路以南通南地区属于长江水系，由条通江水路将长江水引入境内，即由泰兴口岸闸经南官河由生产河周山河和老通扬运河入境由泰兴马甸港经泰官河鳅鱼港入境由过船港闸经如泰运河入东西姜运河由夏仕港闸经季黄河入东西姜黄河。

公路以北里下河地区属淮河水系，主要由江都引江枢纽工程和泰州引江河引用长江水。

内部河网密布，通扬运河周山河南干河西姜黄河等主要河流构成四横十竖水系，水资源相对较为充裕，通南地区姜堰水位最高年月日，最低水位年月日，正常水位。

但近年来，由于社会经济快速发展，工业三废增多，农药化肥用量增加，导致大部分内河水系水质受到不同程度污染。

水文地质根据地下水赋存条件，形成时代，水力特征，结合区域水文地质特征，该市地下水自上而下可分为第ⅠⅡⅢⅣ承压水。

第Ⅰ承压水系上更新统河口沉积，地层岩性以细粉砂为主，层厚，顶板埋深左右，底板左右，单井出水量达，水质类型为其余镇村可不计此项。

根据姜堰市实际情况，绿地用水量为，即浇洒道路和绿地用水量管用费管材费土方工程挖填沟合计溱潼镇洲城村十四组典型管网布置区共户，人口人，根据设计总人口人与配水管网人均投资指标，计算得配水管网工程费共计万元。

具体见表。

表项目工程费估算表单位万元序号名称建筑工程安装工程设备及工器具购置费合计取水净水电气仪表输水骨干管网配水管网合计注骨干输水管网工程费计算见概算附件总投资概算本项目总投资为骨干管网工程投资和配水管网工程投资两项之和，总投资为万元。

见表。

表工程投资估算表单位万元序号费用名称取费费率合计工程费见表二其它费土地使用及拆迁补偿费挖压及拆迁补偿建设单位管理费工程费建设单位监理费工程费保险费工程费办公和生活家具购置费定员人元人勘察，设计费工程费竣工图编制费工程费其它费合计三基本预备费以上费用之和四建设期贷款利息五流动资金六工程总投资资金筹措计划项目总投资万元其中申请中央财政补助万元，其余万元由市镇及以下自筹解决。

见表。

表资金筹措计划表项目建设总投资中央财政补助市镇及以下配套万元万元万元第十四章财务评价成本估算基础数据工程规模建设项目总投资万元项目计算期年计提折旧固定资产原值残值为，折旧提成率无形资产及递延资产按年摊销大修费提成维护费液氯价格元，耗用量电费单价元工资福利标准元人年。

成本估算总成本费用估算表总成本年均总成本万元，单位总成本元经营成本年均经营成本万元，单位经营成本为元。

财务盈利能力分析预测收费标准建设项目工程建议收费标准为元收费年处理水量万，以元计，预测年收费万元。

税金按国家现行税法规定，企业需交纳增值税，增值税及附加为销售收入，所得税以利润为基数。

利润总额年均利润总额万元，各年利润见损益表。

财务内部收益率全部投资财务内部收益率所得税前，所得税后，见现金流量表。

投资回收期全部投资投资回收期所得税前年，所得税后年。

不确定性分析敏感性分析敏感因素根据国内同行业规律，本项目主要敏感因素是建设投资经营成本和收入。

分析方法采用单因素分析方法，测算敏感因素对财务评价指标影响程度。

基本方案财务指标为税后指标。

分析结果见敏感性分析表敏感性分析表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案投资收入经营成本盈亏平衡分析以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点，分析项目在生产负荷变化时经济承受能力。

该项目盈亏平衡点为，即达到设计能力时，企业可以保本经营。

评价结论综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，赢利能力较强，且有定抗风险能力，本项目在财务上是可行。

而且本项目为公益事业，供水数是制约城市发展决定性因素之，甚至也构成了关系社会安定重要因素。

供水事业是城市基础设施建设重要组成部分，在国家产业政策中己明确为国家重点支持产业。

随着改革开放不断深入，城区发展，工业产值增长，人民生活水平日益提高，都对城镇基础设施之供水工程有更高要求。

合理地建设供水工程是国民经济建设发展前提，也是保障人们日常生活基本设施，同时也是对外开放和吸引外资必要条件。

近年来，为推进城镇化进程，加快城镇建设，溱潼不断加大镇区基础设施建设，取得了定成效。

但随着城区面积不断扩大，人口不断增加，供水紧张矛盾日益突出供水量严重不足，供水水质不能保障，给全镇居民生活生产带来困难另外，给水管网建设不配套，无完善供水系统，现有给水管网建设不足，并且部分老化，漏损较为严重，造成实际供水能力下降。

以上问题制约了溱潼经济和社会发展，供水将直接影响到溱潼镇生产发展和经济振兴，关系到人民切实利益和生活安定。

为进步提高人民生活水平，保障人民健康，促进人民安定团结，促进工农业生产持续发展，对现有溱潼镇配套供水管网进行改造，并扩大配套供水管网覆盖范围，建立完善配套供水管网，是非常必要，急需进行配水管网改扩建工程建设。

综上所述，为了溱潼镇社会经济可持续发展，加快小城市建设步伐，提高小城市建设水平和质量，提高人民生活水平，保障人民身体健康，合理利用水资源，本工程建设是十分必要本项目实施将使供水管网系统趋向合理，降低能耗减少管网漏失，对推进城镇化建设，具有十分重要意义，工程建设是十分必要。

第四章供水规模用水量与设计规模通过对供水范围和用户进行实地考察，并根据村民生活习惯与用水状况，结合本地经济发展状况，