音像店采购由何阿毜李英负责。系统网站的技术维护和运营由刘晓敏陈昶江永负责。八投资估算与资金筹措投资估算编制范围本投资估算编制范围包括商场装修，货架货柜配置，场地前坪布置及配套设施，商场系统，办公系统，商务中心，生活服务中心，休闲中心以及铺底流动资金等其他费用。编制依据福州市年第季度综合价福州市年同类工程造价设备价格依据设备厂家现行出厂价格及询价计铺底流动资金按扩大指标法计算开办费按国家有关规定计取。项目总投资经估算，该项目总投资为，元，其中固定资产投资,元，递延资产,元。项目投资估算见总投资值得估算表。二资金筹措本项目总投资估算为,万元，拟申请学院全额拨款。总投资估算表单位元序号费用名称投资额工程费用装修商场，精品屋，图书音像部分装修商场办公设备商场系统硬件软件二工程建设其他费用办公用品购置费开办费总投资九社会经济效益分析社会效益分析本项目的建成，给商贸管理系的现代物流电子商务会计等专业的学生，提供了个极佳的实训场所，解决了商贸管理系学生实训难的瓶颈问题，将使商贸管理系在学生实训方面实现次质和量的飞跃。学生动手能力的增强，实践能力的提高，将使学生更快的适应实际工作，更好的面向社会，对学生的就业有巨大的帮助作用。学生在实训的同时，教师作为指导实训者，容易找到理论环节与实践环节的脱节之处，能及时调整自己的教学方案并传授予学生，这极大增强了师生之间的交流活动，达到了教学相长的目的。实训商场的建成，为商贸管理系培养实践型人才提供了良好的平台，对打造职业技术学院品牌将作出难以估量的贡献。二财务评价附表基础数据计算期项目经营期年，项目计算期为年，经营期间除去寒暑假，基本上满负荷。财务基准收益率根据现行银行长期贷款年以上的利率为，并考虑定的风险系数，确定本项目的财务基准收益率为。营业收入，税金及附加营业收入项目主要收入为商场商品销售收入以及商务中心收入。预计商场建成后，学生规模总数会达到人左右，按平均每个学生每天在商场及商务中心消费元人民币来算，年学生在校期间个月左右，其正常年营业额可以达到万元人民币。税金及附加税金及附加按国家有关规定，商场小规模纳税人适用增殖税率，城市维护建设税按增殖税的，教育费附加按营业税的计取。商场的所得税按个人所得税的个人工商户所得税率计取。另外，根据财政部国家税务总局关于教育税收政策的通知财税号第条第六款的规定，对政府举办的职业学校设立的主要为在校学生提供实习场所并由学校出资自办由学校负责经营管理经营收入归校所有的企业，对其从事营业税暂行条例服务业税目规定的服务项目广告业桑拿按摩氧吧等除外取得的收入，免征营业税和企业所得税。据此，商务服务中心可以免征任何税收。成本分析总成本费用由商品成本费用，水电费，工资费用，折旧费，开办费第年管理费用和其他费用组成。营业成本为总成本费用扣除折旧费，开办费第年后的全部费用。正常年份总成本费用估算说明如下商品成本费用按商品销售收入的来算，预计年销售收入为万包括商场收入，精品屋及图书音像收入，则商品成本费用占用估计为万元。水电费水电费比照同类行业正常营业情况下耗用费来估算。工资费用每位教师工资费用白天期间按个课时计算，晚上期间按个课时计算，值班期间按学校有关值班补贴来计算，天平均两个教师负责，据此，教师工资预计年支出,元。折旧费由于本商场的建成，主要目的是为了给学生提供实习场所，故装修，设备以及系统不参与摊销折旧。开办费按新的企业会计准则由头年全部摊销完毕。管理费用按营业收入的计取含学生劳务补贴。财务盈利分析本项目面向顾客群体主要是学生及教师，基本上是当场现金收付，故现金流量是充分且活跃的。财务评价指标体系营业收入及营业税金估算表单位元序号项目经营期商场收入税金及附加合计增殖税百分之四城市维护建设费百分之七教育费附加百分之四总成本费用表单位元序号项目经营期商品成本费用百分之八十五水费电费工资费用摊销费管理费用总成本费用经营成本损益表单位元序号项目经营期商品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额由表可以看出，年利润额，在提供学生良好实习场所的情况下，基本上能维持商场经营，并略有盈余，说明该项目是可行的。集成显卡集成声卡集成网卡光鼠方正智能安全系统寸网站管理用台物流定单处理用台学生上岗实践培训用台普通打印机物流定单处理用,科士达，用于服务器网络交换机,域名元年光盘刻录机用于数据备份小计,系统项目数量单价金额小计备注服务器其它标配业务集成显卡集成声卡集成网卡光鼠防尘罩方正智能安全系统普通机出口刷卡台图书及小商品台盘点用台条码打印机普通打印机库存盘点机长距离红光扫描枪激光，产地美国红光扫描枪收银纸,耗材条码纸,耗材碳带万标卷耗材小计,软件定制开发项目数量单价金额小计备注网上商城运营系统可独立运营界面设计制作在线系统统计分析系统运营管理系统可不依赖于运营管理系统，独立运作网上支付元支付方式小计,商场运营系统销售模块库存模块采购模块财务模块管理模块机接入按接入点计，即安装机器数，少于台按台计代理程序定期处理检查校验数据交换盘点机程序上可选择小计,服务费技术支持服务元年网络公司报价元年以上合计,购买正版软件的参考价格购买的正版软件费用参考价,套，提供商微软参考价,套，个服务器许可证及个客户端许可证宽带接入请学院网络中心予以支持利用现有宽带，提供个固定，使得外网可访问服务器或重新再向电信申请费用大约是月或选用主机托管于电信部门费用月，由电信部门管理，安全性高，可省去前面防火墙的费用四商场安全监控系统项目数量单价金额小计备注彩色枪式摄像机固定镜头,室内防护罩支架半球彩色摄像机电源全方位云台路实时采集卡解码器转换器电源线建设内部装修设计防火规范电子设备雷击保护守则等国家有关标准规范。商场总平面布置满足消防防火规范，设置环型消防通道，配备消防栓泡沫或干粉灭火器等消防器材，并安放在显眼位置。六人员配置与实训人员配置组织结构设置超仓后商人行财网技储勤务事政务站术市综服维支合务护持部中运心营管理岗位设置总经理室总经理人市场部经理人副经理人场地主管人保安主管人收银主管人综合部经理人人事主管人行政主管人财务主管人部经理人总经理市场部综合部信息部网站维护与运营主管人商场技术主管人实训岗位设置市场部营业员促销员收银员防损员仓管员录入员配送员技术操作员采购员客户服务员等岗位人班综合部人事综合专员人招聘培训专员人行政文员人会计人部网站工作人员人二实训目的和内容实训目的学生参加实训是理论学习和实践锻炼相结合的重要方式，是提高人才综合素质的重要环节，是学院办学特色的重要体现。通过实训能使学生了解社会接触实际，获得与专业有关的实际知识和技能，提高实际工作能力和专业技能，达到培养综合能力的目的。实训内容培养学生的职业道德职业角色团队合作精神及职业意识。锻炼学生对商务活动的计划组织执行控制等管理能力。商场网站的建设及维护管理。网络营销的基本流程。网上订货运货及其管理。网上商店的营销策略。制定网络营销计划与市场调研，开展公关社交活动。网络营销的管理与决策。从事商品的市场分析开拓工作。根据市场赞助公司的具体情况进行策划，并制作广告。参与制定商品的采购销售策略。运用计算机，根据订单，开具票据及发货清单。运用计算机从事经济业务的登账证账查对盘点每月的核算。运用计算机制作财务报表报告。物流需求分析。客户关系管理。采购管理与供应商决策。库存控制设计方法。配送商务管理。物流运输组织与规划以及装卸搬运决策。物流处理。物流网络规划设计。七项目实施进度项目招标商场系统监控