招标方案招标依据中华人民共和国招投标法二贵州省建设施工招标投标管理办法三工程建设项目招标范围和规模标准规定国家计委年月日发布四建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标专项暂行规定国家计委年第号令。二招标范围本项目建设招标范围主要包括勘察设计施工图设计施工安装工程监理和重大关键设备采购安装调试等工程招标。三招标方案根据中华人民共和国招投标法贵州省建设施工招标投标管理办法以及贵州省有关工程招标文件的规定，推荐如下招标方案招标形式招标形式采用公开招标和邀请招标，公开招标确定设计单位施工单位及监理单位，具体要求如下设计单位乙级以上资质施工单位二级以上资质监理单位乙级资质以上。邀请招标主要确定重大关键生产设备供货商。招标信息发布公开招标公告及其它需要公告的信息，应至少在家有资格的媒体上公开发布邀请招标的邀请函必须按时准确送达被邀单位。招标工作组织由项目业主委托具有甲级资质的招标中介机构组织实施本工程的招标投标工作，招标时须按公平公开公正的原则组织完成编标公告资审评标等工作，参加公开招标的单位不宜少于家，参与邀请投标的设计监理单位不得少于家。第十章投资估算与资金筹措第节投资估算依据投资估算依据工程费用估算依据全国统建筑工程基础定额贵州基价表年版建筑工程单位估价表年版贵州省建设工程费用定额年版中国机电产品报价手册版年研究人员收集的询价资料和参考资料等建设单位提供的相关的土建设备价格资料。二工程建设其它费用估算依据勘察设计费根据国家发改委和建设部联合发布的工程勘察设计收费管理规定计价格号文的有关规定计取建设单位管理费根据贵州省财政局建委发布黔财建号文的有关规定计取工程监理费根据贵州省物价局发改委建委发布的黔价第号文的有关规定计取招标代理服务费根据国家发改委发布的招投标代理服务收费管理暂行办法计价格号文的有关规定计取工程质量监督费根据贵州省物价局发布的黔价号文和黔府发号文的有关规定计取城市建设配套费根据贵州省人民政府发布的黔府发号文的有关规定计取当地政府和有关部门发布的各种取费标准文件等资料。二投资估算范围本项目由建筑工程设备工程公用工程及消防环保绿化附属设施等组成所以投资估算范围包括如下建筑工程总建筑面积，主要包括生产及辅助用房公用工程以及消防环保绿化附属设施等。二设备工程购置设备台套，主要包括生产设备及辅助设备等。三投资估算内容本项目建设投资由固定资产投资和流动资金投资两部分组成，所以投资估算内容包括如下固定资产投资固定资产投资由工程费用工程建设其他费用工程预备费和建设期借款利息组成。工程费用工程费用包括建筑工程费设备工程费公用工程费以及消防环保绿化附属设施费等。工程建设其它费用工程建设其它费用包括工程勘察设计费建设单位管理费工程监理费招标代理服务费生产培训准备费城市建设配套费及其它费用等。工程预备费工程预备费包括基本预备费和涨价预备费。建设期利息建设期利息按照国家公布的同期国有商业银行借款利率估算。二流动资金投资本项目流动资金的需要量采用扩大指标估算法和分项详细估算法测算，按照流动资金需要量的计算铺底流动资金，并由企业自有资金解决，其余部分商请银行短期借款解决。第二节项目建设投资估算投资估算本项目投资由固定资产投资和流动资金投资两部分组成，总投资包括工程费用工程建设其他费用工程预备费建设期利息和铺底流动资金投资等工程费用工程费用包括建筑工程费设备工程费公用工程费以及消防环保绿化等附属设施费等，经过估算汇总，本项目修建生产及辅助用房平方米购置设备台套以水电公用工程及消防环保绿化附属设施等，其工程费用共计万元。建筑工程费建筑工程包括土建工程安装工程装饰工程公用工程以及消防环保绿化等附属设施等。工程量以建设单位提供的年万套产建材及万樘建材扩建项目项目初步设计方案为基础，结合类似建设工程的经验数据，估算建安工程量单价以全国统建筑工程基础定额贵州省基价表贵州省建筑工程计价定额贵州省工程费用定额以及其配套取费文件为依据，对本项目的建筑工程投资进行估算。经过估算汇总，修建厂房平方米完善水电公用工程以及消防环保绿化等附属设施，建筑工程费总额为万元，具体估算如下表建筑工程估价表序号工程名称单位数量建设标准单位造价元总造价万元建筑物生产车间工艺要求原料成品仓库周转量辅助用房配套公用工程供水系统套配套市场询价供电系统附属设施消防,环保,绿化等批设计市场询价合计设备工程费设备工程包括设备购置安装调试等，经估算汇总，购置安装设备台套其设备工程费用共计万元，具体计算如下品名规格单位数量单价金额全自动数控锥型双螺杆挤出机套全自动数控锥型双螺杆挤出机套全自动数控锥型双螺杆挤出机套全自动数控锥型双螺杆挤出机套全自动数控磨粉机型台全自动数控高混机型台全自动数控烫印机台自动切割机台搅拌机台空压机台模具套合计二工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括土地转让费建设单位管理费勘察设计费施工监理费生产培训准备费等经估算汇总，工程建设其他费用为万元具体估算如下表其他费用估算表单位万元序号费用名称计算依据费率或标准总价工程勘察设计费工程费建设单位管理费工程费工程建设监理费工程费招标代理服务费工程费城市建设配套费建筑面积元合计三工程预备费工程预备费由基本预备费和涨价预备费组成,经估算汇总，工程预备费共计万元。基本预备费基本预备费工程费用工程其他费万元。涨价预备费目前经济比较稳定，预计物价上涨指数不大，建设期年较短，按照国家发改委号文关于加强基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知，不计列涨价预备费。四建设期利息根据筹资方案，银行借款为万元，按现银行其准利率计,建设期利息为万元。五铺底流动资金项目建成后，所需流动资金主要为原辅材料费能源费设备设施维护费及工作人员经费等，按分项详细加和法估算汇总,其结果为万元。铺底流动资金按全部流动资金的估算铺底流动资金万元二总投资估算根据上述投资估算，项目总投资为万元。总投资估算表单位万元序号项目投资费用投资估算价值备注工程费用建筑,设备,公用,环保等其中建筑工程费修建厂房平方米及设施设备工程费台套设备工程建设其他费用按标准取费工程预备费涨价预备费不计建设期借款利息铺底流动资金按流动资金计合计第三节资金来源与筹措资金来源项目业主自筹资本金万元，占总投资，其他资金万元，占总投资企业自筹资金比例大于项目总投资，符合国家建设项目资本金管理规定。第四节资金使用和管理资金使用根据本项目建设的进度安排，其建设资金按下表计划使用详见附表资金筹措与使用计划。二资金管理本项目的建设资金，采用专项资金管理制度所有投资只允许用在项目建设上，严禁移作其他用途。第十章财务分析与经济评价第节财务分析及评价条件假定依据建设项目经济评价方法与参数国家计委颁发第三版。中华人民共和国公司法及其实施细则，中华人民共和国增值税法及其实施细则中华人民共和国所得税法及其实施细则工业企业财务通则和工业企业会计准则及力较强的建设项目。七盈亏平衡分析分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标，本项目以经营能力利用率为基本参数来表示项目的盈亏情况，项目投用后，经营能力利用率达到平衡点时，项目经营可以保本，经营能力利用率超过平衡点时，则项目便可赢利。盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本税费项目的盈亏平衡情况。评价计算结果表明当经营能力利用率达到设计能力的时，即项目年销售收入达到万元时，项目就可保本经营，超过上述数据后项目就开始赢利，利用率越高则赢利越大本项目平衡点远低于行业平均水平，属获利能力较强秸杆复合装饰板建设项目。八敏感性分析通过分析预测项目主要不确定因素的变化对项目评价指标的影响，找出敏感因素，确定评价指标对该因素的敏感程度和项目对其变化的承受能力主要影响因素为收入和总投资，其影响详见下表敏感性分析表敏感因素数量变动率投资收益率投资回收期年净现值万元内部收益率基本方案收入总投资收入变化对财务内部收益率的影响最大，在可能变化幅度内，内部收益率都高于基准收益率和贷款利率，说明项目抗风险能力强。九财务平衡分析根据投资计划和资金回收计划，编制项目期的财务平衡表经过分析，项目建设期和经营期的财务能实现平衡评价本项目可采用有效融资方式和财务杠杆作用，实现财务平衡。五财务指标览表财务指标览表序号指标名称单位数量年平均经营收入万元年平均总成本万元年平均税金及附加万元年平均所得税万元年平均利润税前万元年平均利润税后万元基准收益率平均投资利润率税前平均投资利润率税后平均投资利税率投资内部收益率税前投资内部收益率税后财务净现值,税前万元财务净现值,税后万元建设期限年项目投资回收期含建设期,税前年项目投资回收期含建设期,税后年银行借款偿还期含建设期年项目盈亏平衡点设计能力第二节经济分析及评价本项目为国家鼓励发展的建设项目，在政府的统规划和业主单位积极参与下，明确业主单位的职能和职权，按计划组织实施建设，项目投资效果较好，分析如下直接经济效果项目投资收益可观本项目投资总额万元，建成后其年平均经营收入为万元，年平均经营成本费用万元，年平均上缴销售税费及附加万元，年平均上缴所得税万元，可获得年平均税后利润万元。二业主单位投资压力不大，财务风险较低通过项目业主的有效融资和使用，利用财务杠杆效益的作用，有效降低财务风险，把财务风险降低到业主单位能够承受得起的水平。二间接经济效果本项目建设总投资万元，估计以上的投资将在本地消化，投资需求必将拉动消费需求，促进本地经济的发展。三社会效果利用项目业主单位引进的秸杆复合装饰