以使项目按期顺利进行。安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告项目执行单位应为项目履行单位开展工作创造必要的条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。项目管理机构本项目工程应由县城镇开发投资有限公司统管理。作为项目管理机构，该机构下设工程指挥部。工程指挥部由五个职能部门组成行政管理组负责日常行政工作，以及与项目履行单位的联络工作。计划财务组负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用收支手续。设计施工组负责项目的土建与安装工程的设计与施工组织，施工进度与计划安排，同时负责施工质量和施工安全的监督检查工程验收工作及招投标工作。④设备供应组负责项目设备材料的定货采购保管调拨等项工作。总务后勤组负责生活后勤行政事务处理等工作。主要履行单位的选择对参与项目供货设计施工安装的单位均要进行严格的资格审查，并应将审查程序和结果以书面形式报告有关部门，并存档备案。供货设备管材及般材料供货应采用招标的方式确定供货商。设计为确保本工程的顺利进行，建议选择具有丰富经验的乙级以上设计资质单位承担工程设计工作。施工必须从具有市政施工经验乙级以上的专业施工企业中选择，并通过招标方式确定。④设计施工与安装安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告本工程项目的设计施工和安装必须按照国家的专业技术规范与标准执行。其有关规范和标准如下设计施工与安装原则严格遵照业主在合同或招标文件中规定的范围及要求。严格遵照中华人民共和国对于建设项目的有关设计审批程序法规和施工规范规定。严格按照中华人民共和国建设部和各工业部门颁布的国家标准规范以及当地政府有特殊要求的规定开展各专业的设计施工和安装工作。设计规范与标准城市道路设计规范。城市道路交通规划设计规范。城市桥梁设计准则公路工程技术标准公路工程抗震设计规范给水排水工程结构设计规范建筑抗震设计规范劳动安全设计规范施工规范与标准给水排水管道工程施工及验收规范钢筋混凝土工程施工及验收规范地下防水工程施工及验收规范防腐工程施工操作规程地基与基础工程施工操作规程钢筋混凝土工程施工操作规程砌筑工程施工操作规程安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告安装规范及标准现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范所有项目设计施工安装文件都应存入技术档案以备查用。项目实施进度计划由于本项目是经济开发区基础设施建设项目的部分，其进度关系整个城镇建设的进度，所以应立即着手进行各项准备工作，为开工建设打下良好的基础。本工程筹备建设年限为年。工程建设进度计划暂安排如下编报及报批可研初步设计施工图设计征地招投标前期工作施工项目竣工验收项目组织管理措施建立健全生产管理机构和岗位责任制安全操作规范对招聘员工进行资格审查组织操作人员进行上岗前的专业技术培训聘请有经验的专业技术人员负责各部门技术管理工作项目招标概述依据招标投标法和国家计委有关规定国计号令依照上述有关规定要求，在勘察设计施工监理以及主要材料采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段，以招标的方式选择承包人是保证按照竞争条件来采购工程的种方式。通过项目法人与承包方签定明确双方权利义务的经济合安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。本项目资金主要由国债投资地方政府配套以及商业银行贷款解决，根据中华人民共和国投标法规定，除特殊情况外均必须招标。发包方式招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由个承包方完成,也可以由不同的承包方完成其中的项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包，后者称为单项工作内容承包。招标组织形式本项目的业主拟委托招标。④招标方式本项目采用公开招标方式。安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告第八章投资估算及资金筹措投资估算编制依据全国统市政工程预算定额省估价表年版。全国市政工程投资估算指标各项取费均按类取费标准计算。设备等按市场调查价格。综合收费均按建设厅有关工程收费规定确定。材料设备价格本投资估算采用的材料价格均根据六安市建设工程材料市场价格信息年月确定，设备按现行市场价格确定。其它工程费用工程建设其它费用根据建设部建标号文件，并结合本县实际情况确定。建设单位管理费按工程费用的计算。建设监理费按工程费用的计。基本预备费按工程费用的计。投资估算项目总投资万元。其中建安工程费用万元工程建设其它费用万元基本预备费万元建设期贷款利息万元资金筹措方案本项目总投资万元，资金筹措方案拟采用项目法人自筹万元，申请贷款万元。其中贷款本金万元,贷款建设期利息万元安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告还款计划新区道路网建成后两边控制红线内各米土地可以用于商业服务。改革开放以来，该区经济基础得到了加强，区域特色农业经济有了长足的发展，基础设施建设，可进步增加县城新区及经济开发区的影响力，形成大流通，从而带动周边乡镇经济的起步和发展。基础设施建设影响分析相关工程完成后，缓解了城区长期交通紧张问题，同时新的道路形成，土地的开发将吸收容纳大规模的农民能人进城，聚人流物流于城区，促进第三产业发展。对县城新区综合经济的影响通过强化经济开发区基础设施建设，同时进步增强了县城新区的聚集功能承载功能和服务功能，从根本上改变目前的三次产业结构比例，提高产业档次，提高经济质量。通过本项目的实施，带动集镇市场培育和发展，把农村产业化与城镇化结合起来，把经济发展和社会进步结合起来，有利于提高农民素质，增加农民收入，改善农民生活水平质量。同时，还有利于扩大内需方面，建筑建材等相关产业的需求另方面，改变了农民的消费方式。由于城镇人口购买力要显著大于农村人口，因此，它将带动当地经济持续稳定发展。综合效益评价综上所述，本项目的建设不仅具有较好的经济效益，还具有良好的社会效益。经济开发区是县社会经济发展新的增长点，而经济开发区道路及相关基础设施的建设，恰是各项建设工作的基础性工作，是当前紧迫而必须完成的项基础工作。只有建成系列功能齐全便捷完善的城区基础设施，才能进步加大招商引资的力度，扩大对外开放的知名度，拓展新的发展空间，因而本项目的建设在经济社会环境等各方面都具备良好的综合效益。住宅开发。合计开发面积万平方米，约为亩，按目前每亩土地价格不低于万元计算，每亩可增值万元，计可增值万元。因此，本项目贷款偿是有保证的。安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告第九章经济效益分析经济效益分析方法说明本报告参照第二版及现行的有关规定对项目经济效益进行分析测算。本项目的经济效益是在设定新区道路网建成后，其两侧控制红线内各米土地以出让的方式获取收益的条件下进行的。土地出让收入测算土地出让面积经济开发区道路网建成后，其两侧控制红线内各米可供出让的土地面积约为亩。土地出让价格土地出让价格按万元亩。土地出让计划详见土地出让估算表总成本估算本项目总成本中除总投资外，还包括销售费用财务费用管理费及其他支出。销售费用按土地出让收入的计算，为万元管理费及其他支出按照土地收入的计算，为万元财务费用根据贷款余额及贷款利率计算，为万元。则本项目总成本为万元。税金及附加本项目按规定需交纳以下税费契税按照土地出让收入的计算。城市维护建设税按照契税的计算。安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告教育费附加按照契税的计算。土地增值税按照增值额的超率累进税率计算。所得税税率。财务评价主要参数及相关基础数据投资者可接受的最低收益率根据项目投资者对未来收益的期望，本项目投资评价取作为投资者可接受的最低收益率，并以此收益率计算财务净现值。项目建设期和计算期分别为年和取年。法定盈余公积金提存率取。任意盈余公积金提存率取。贷款年利率贷款利率为名义利率。财务评价报表及财务评价指标现金流量表全部投资现金流量表自有资金损益表资金来源与运用表资产负债表投资计划与资金筹措表土地出让计划表收入税金及附加估算表项目总成本费用估算表借款还本付息估算表由以上财务评价表可以计算得出财务评价指标，详见财务评价指标汇总表。安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告财务评价指标汇总表序号指标名称单位评价指标财务内部收益率全部投资税后累计财务净现值全部投资税后万元投资回收期全部投资税后财务内部收益率全部投资税前累计财务净现值全部投资税前万元投资回收期全部投资税前财务内部收益率自有投资累计财务净现值自有投资万元所得税后利润万元投资利润率投资利税率借款偿期含建设期盈利能力分析财务内部投资率累计财务净现值投资回收期投资利润率及投资利润率等指标反映了项目的财务盈利能力。由财务评价指标汇总表可知本项目所得税后全部投资财务内部收益率为，大于投资者可接受的最低收益率累计财务净现值大于零全部投资可在年内收回投资利润率投资利税率等盈利能力指标也较好。据此说明本项目财务盈利能力较强。清偿能力分析偿还借款的资金来源于可用于还款的土地出让收入。根据计算，借款偿还期为安徽金寨经济开发区路网建设工程可行性研究报告年含建设期。据此说明本项目清偿能力较强。敏感性分析影响本项目经济效益的主要因素有建设投资及土地出让价格。本项目对这两个因素的敏感性分析单因素分析结果见下表敏感性分析表序号增减变化备注基本情况税后内部收益率建设投资建设投资土地销售收入土地销售收入