业提供水源，有利于促进城市第三产业发展和对外开放。根据经济评价准则，项目有定的财务效益，而且国民经济效益显著，所以，本工程在经济上是可行的。或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计其它三预备费用基本预备金差价预备金合计第十章经济评价本工程经济评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数规定的原则和要求进行，分布财务评价和国民经济评价两个层次。鉴于本工程系城市公用设施，它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生的直接效益，其主要的经济效益与城市生产发展和居民生活密切相关，难以确切地定量计算，如改善供水条件，提居民的健康水平等方面的社会效益只能进行定性描述。本工程财务评价主要分析计算供水费用和收入，从财务效益上考察项目的可行性。国民经济评价着眼于工程的效益分析，对其社会效益主要进行定性描述，不进行各项评价指标的具体计算。第节财务评价财务评价的条件和基础数据项目计算期根据本工程特点，项目计算期按年计算，其中建设期年，营运期年。工程总投资及资金筹措项目固定资产投资万元，拟引进外资万元，市自来水公司自筹万元。职工定员及工资职工定员按人，年平均工资按元人计算含的福利费。固定资产折旧固定资产折旧采用平均年限法计算，净残值率取修理费修理费按固定资产的计算。水资源费根据有关规定，水资源费按每立方米计算。动力费和药剂费动力费按设计指标和目前电价计算，药剂费参照生产资料确定。售水价格鉴于目前售水价格偏底和本项目水资源偏高，不利于水资源的有效利用，建议适当提高售水价格，财务分析中按元立方米计算。税金增值税按销售收入的计算，城市维护建设税和教育附加分别按增值税的和计算，所得税按计算。基准收益率财务评价中，基准收益率采用。二总成本费用估算项目总成本费用包括水资源费燃料动力费工资福利费修理费折旧费及摊销费利息支出及其它费用等。经估算水资源费万元。动力费万元药剂费万元工资及福利费万元修理费万元折旧费及摊销费万元其它费用万元年总成本费用共万元。其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。三单方制水成本根据工程设计规模，年供水万立方米，年总成本费用万元，确定单方水供水成本为元立方米。四销售收入估算项目的销售收入主要是水费收入，根据目前城市供水水价偏底和本项目水资源偏高的实际情况，在财务评价估算水费收入中，水价暂按元立方米计算。年水费收入共万元。五销售税金及附加按规定纳税标准计算，年应交纳增值税城市维护建设税教育附加，合计共万元。六利润总额项目年销售收入减年总成本费用减销售税金及附加后，为年利润总额，本项目年利润总额为万元。七财务评价指标根据财务评价堵塞基本计算报表得出，反应项目盈利能力和清偿能力的财务指标如下投资利税率投资利润率财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年第二节敏感性分析为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济效益的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。根据工程的特点，设定主要因素是工程投资售水单价和经，有独立法人地位，自主经营，自负盈亏，设置办公室机电班调度控制室净水班等机构。第二节劳动定员按照精简高效的原则配备人员，定员人，包括书记人厂长经理人水源地人调度人泵房人加氯间人机修人其他人第八章实施进度安排本项目可行性研究报告正式批复后，尽快着手进行开工前的前期准备工作，及时委托有资证的设计单位编制初步设计并进行场地平整工作。在施工图设计阶段应同时进行必要的设备材料考查。在以上工作的基础上，项目的建设期拟定为年，即年开工，年投产，具体安排如下月水源地工程月水厂土建月管道工程月水厂设备安装月扫尾工程月设备调试月竣工投产第九章投资估算和资金筹措第节投资估算估算依据及说明依据国家给水排工程概预算与经济评价手册。依据山东省市政预算定额。依据山东省建筑工程预算定额。参照当地相关工程的有关资料。设备购置及安装费参照厂家的报价及同类设备工程的取费标准。征地费按万元亩计算，征地亩。建设单位管理费按工程费的计算。勘察设计费按有关规定计算。办公和生活用具购置费按定员人数每人元计算。预备费包括基本预备费和价差预备费，其中基本预备费按工程费用与其它费用之和的计算，涨价预备费据投资使用计划，按年递增计。二固定资产投资估算项目固定资产投资万元，其中工程费万元，占固定资产投资的。其它费用万元，占，预备费万元，占。在工程费用中，建筑工程费万元，占固定资产投资的，设备购置费万元，占，安装工程费万元，占。三流动资金估算参照同类同规模项目有关情况，本项目取流动资金万元，其中铺底流动资金万元。四总投资项目总投资为固定资产投资与铺底流动资金总和，计万元。固定资产投资详见固定资产投资估算表。第二节资金筹措资金筹措方案为项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。资金拟引进外资万元，市自来水公司自筹万元。固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计工程费用水源地工程净水工程清水池吸水井二级泵房消毒间变配电值室仓库机修间综合楼食堂及餐厅车库厂区总平面图车辆厂外输电线路监恐设备输配水管铸铁管铸铁管铸铁管铸铁管铸铁管其它工程二其它费用建设单位管理费征地费办公和生活用品购置试运行费勘察设计费序号工程本变化对项目效益影响最为敏感，所以合理确定售水价格努力降低经营成本，是项目营运中要十分重视的问题。第三节社会效益分析本工程项目系城市公用设施，其国民经济效益主要有以下方面促进西城区的开发建设作为基础设施，如果城市供水跟不上，势必制约城市的开发建设。天齐庙水厂建成后，将有力地促进西城区的开发建设，为大都市的早日建成打下坚实的基础。二促进城区工业生产发展随着工业生产的发展，城区供水量跟不上发展的需要。建设本项目，可以提高城区供水能力，缓解供水矛盾，对工业生产发展有重要促进作用。三改善水质，提高城市居民健康水平建设本项目使城区供水质量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民的身体健康。四促进第三产业发展和对外开放建设本项目可为城市的服务餐饮宾馆旅游等公益事营成估照明灯具采用白炽灯。道路照明采用高压钠灯，照明配电由各部门设的照明配电箱控制，路灯控制在值班室。接地保护。变压器为中性点接地系统，接地电阻小于欧姆，所有用电设备均采用接零保护。二给排水工程本项目不需要工艺用水，职工生活用水可用场内机电井解决，排水主要是季节性雨水，可用明沟排出场外。三供暖供气工程本项目不需要供暖和供气，故不考虑供暖供气工程。办公用暖可购买台赤峰大神火锅炉厂生产的小型常压取暖锅炉解决。四通讯工程原厂通讯设施已经满足需要。五场外工程本项目原料及产品为农副产品，般的乡间公路即可满足运输要求，不需要建设场外工程。第八章环境影响评价第节场址环境条件调查场区南面是老哈河，北面是科尔沁沙漠腹地，东西均有沙漠环抱，场区内是农田和村庄，已经经过国家有关部门认证，获得有机基地证书。第二节项目对环境影响因素分析本项目加工过程不产生有毒有害物质，没有工业废水废气排放，机器噪音均能控制在环境影响范围以内烘干设备产生少量烟尘，车间内部产生工业粉尘的部位，均安装除尘设备，对环境构不成污染性影响。第三节环境保护设施与投资加强采区管理，实行边采掘边回填造地种树种草，加强防风固沙，防止沙化对环境的影响和破坏。第四节环境影响评价通过对环境影响因素分析，本项目实施，不会造成对环境的影响和破坏。第九章经营管理第节项目法人组建方案根据项目产品品种比较单，企业规模较小，项目法人组建方案，采用总经理负责的公司制，公司设总经理人，副总经理二人，下设职能管理部门，生产工人由各部门直接管理。尽量减少管理层次，提高管理人员工作效率，降低管理成本。第二节管理机构设置方案管理机构设置根据项目的生产经营销售特点，公司下设个部门，即企划部财务部研发部生产部销售部，其中企划部负责企业发展规划设计企业形象产品广告策划外，兼人力资源开发政工和后勤服务职能研发部负责新产品新项目的研究开发，技术管理和技术服务及化验室管理生产部负责公司内部的生产车间管理工作。在公司领导分工上，总经理负责全面工作，分管财务部企划部，名副总经理协助总经理工作，分管研发部和生产部名副总经理协助总经理工作，分管销售部二人力资源配置总经理人副总经理人企划部经理人经济师工作人员人后勤管理人员人，计人财务部经理人会计师会计师人出纳人，计人研发部经理人农艺师负责工艺的工程师人机械工程师人，技术员人，计人生产部经理人机械师副经理人，机械技师人，生产工人人，仓储管理人员人，计人销售部经理人，销售人员人，计人。公司总定员人，其中管理人员人技术人员人生产工人人技术工人人销售人员人后勤人员人。第三节专业技术人员培训外出培训技术人员人，均培训天其中化验室人员培训人，车间技术人员技术工人培训人。培训费用平均按每人元计算，培训费万元。第四节经营方式实行市场化运作，在国内有机农业主产区，与当地的经纪人大户建立稳定的供销关系，形成国内相对稳定的销售网络。公司销售人员分片进行管理。第十章项目实施进度第节建设工期项目建设工期个月。年月土建工程开工，月份土建完工，业提供水源，有利于促进城市第三产业发展和对外开放。根据经济评价准则，项目有定的财务效益，而且国民经济效益显著，所以，本工程在经济上是可行的。或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计其它三预备费用基本预备金差价预备金合计第十章经济评价本工程经济评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数规定的原则和要求进行，分布财务评价和国民经济评价两个层次。鉴于本工程系城市公用设施，它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生的直接效益，其主要的经济效益与城市生产发展和居民生活密切相关，难以确切地定量计算，如改善供水条件，提居民的健康水平等方面的社会效益只能进行定性描述。本工程财务评价主要分析计算供水费用和收入，从财务效益上考察项目的可行性。国民经济评价着眼于工程的效益分析，对其社会效益主要进行定性描述，不进行各项评价指标的具体计算。第节财务评价财务评价的条件和基础数据项目计算期根据本工程特点，项目计算期按年计算，其中建设期年，营运期年。工程总投资及资金筹措项目固定资产投资万元，拟引进外资万元，市自来水公司自筹万元。职工定员及工资职工定员按人，年平均工资按元人计算含的福利费。固定资产折旧固定资产折旧采用平均年限法计算，净残值率取修理费修理费按固定资产的计算。水资源费根据有关规定，水资源费按每立方米计算。动力费和药剂费动力费按设计指标和目前电价计算，药剂费参照生产资料确定。售水价格鉴于目前售水价格偏底和本项目水资源偏高，不利于水资源的有效利用，建议适当提高售水价格，财务分析中按元立方米计算。税金增值税按销售收入的计算，城市维护建设税和教育附加分别按增值税的和计算，所得税按计算。基准收益率财务评价中，基准收益率采用。二总成本费用估算项目总成本费用包括水资源费燃料动力费工资福利费修理费折旧费及摊销费利息支出及其它费用等。经估算水资源费万元。动力费万元药剂费万元工资及福利费万元修理费万元折旧费及摊销费万元其它费用万元年总成本费用共万元。其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。三单方制水成本根据工程设计规模，年供水万立方米，年总成本费用万元，确定单方水供水成本为元立方米。四销售收入估算项目的销售收入主要是水费收入，根据目前城市供水水价偏底和本项目水资源偏高的实际情况，在财务评价估算水费收入中，水价暂按元立方米计算。年水费收入共万元。五销售税金及附加按规定纳税标准计算，年应交纳增值税城市维护建设税教育附加，合计共万元。六利润总额项目年销售收入减年总成本费用减销售税金及附加后，为年利润总额，本项目年利润总额为万元。七财务评价指标根据财务评价堵塞基本计算报表得出，反应项目盈利能力和清偿能力的财务指标如下投资利税率投资利润率财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年第二节敏感性分析为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济效益的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，因此，在财务评价的基础上进行敏感性分析。根据工程的特点，设定主要因素是工程投资售水单价和