织管理为企业及其客户和合作伙伴提供货物运输状态跟踪信息。定单处理模块为物流服务企业工业及商业企业提供物流运作指令及相关的定单登录传递和管理。仓储管方米货场年收入应为万元。库房收费按元月米计，平方米的库房年收入为万元。招待所驾驶员公寓收费按元月平方米使用率按月计算，平方米年收入万元。其他网络调度服务打印复印货场装卸服务，年收入保守计算万元。加油及维修售后服务，年利润保守计算万元。货车贸易服务，年利润保守预计万元。总收入万元。加油及维修售后服务货车贸易年产生利润万元。税费测算营业税，总收入万元。房产租赁税为库房招待所的收入万元。基地员工按人算，人均年收入万元共万元，水电设施维护费万元，合计万元。年折旧费年万元年。总计为万元。年收入净值万元。第八章物流园区建设可行性分析及评价物流园区的建设模式建设模式根据前文物流园区建设发展战略中所提出的发展设想，物流园区的建设模式为以物流园区管委会及相关制度建设为基础，以物流园区建设发展公司为执行主体，利用土地资源和资金资源，借助县政府以及社会各界的共同努力，完成园区物流基础设施包括库场信息系统和园区道路系统建设任务，依靠园区成功的运行模式换取园区发展的时间和空间以及部分发展资金，实现物流园区的分期建设，滚动发展的终极目标。物流园区的建设规模根据前文物流园区建设发展规划中的研究结论，物流园区的建设内容包括园区物流设施建设园区通道建设和物流信息系统建设三大主要任务，其中物流设施建设为分期实施，园区通道系统和物流信息系统则为次性建成。物流园区建设的财务分析及评价财务评价计算投资估算根据本章的计算，物流园区基本建设总计将投入建设资金万元。经营分析收入分析本项目的收入预计年收入净值万元成本分析根据本次研究中制定的营运方案，将由物流公司具体执行建设方案，公司编制在人以内，行政预算开支按人均万元年计包括人员工资和日常行政开支，总计万元年。此外，由于该公司担负着物流园区信息系统物流信息平台的日常维护与换代升级任务，尚需支出维护成本万元。投资回收期预算贴现率为表万元本项目预算贴现率的情况下，动态投资回收期为年含建设期。原始投资年年年年年年年折旧利润每年现金流折现贴现现金流余值建设期物流园区建设发展的总体评价结论从上述指标可以看出，仅就建设维护及服务收入而言，物流园区建设的财务效益较低。但由于园区项目建设本身是项公益性很强的工程，其建设意义主要反映为支持和促进县经济发展的社会效益上，特别是直接反映为进入园区的物流企业服务效果上。根据上述分析，物流园区建设具有较好的投资建设前景，具有较强的实施可行性。理及库存水平监控模块为中转运输配送的物品提供仓储管理货物处理合作企业及客户的在库库存的实时清况监控管理。综合查询与统计分析模块提供跨系统的全方位查询与统计分析提供企业设施费用的管理提供经营企业所需的人事工资组织机构等内部事物的管理。信息发布及电子商务模块提供车辆货物商品的相关信息及发布提供商品的实物及网上在线展示提供企业电子商务的运作支持。数据交换区开展物流服务。在物流企业发挥服务功能开展市场运作的基础上实现园区的正常经营，并承担园区未来滚动发展的任务进入园区的物流企业为运行基础，通过上述企业的具体服务活动实现物流园区的功能发挥和园区未来发展的经验技术管理和资金的积累，为未来发展创造条件。信息系统规划物流信息平台建设是县现代物流发展的重要标志，必须加快其建设和发展进程。考虑到物流园区在物流信息服务功能和组织上对县物流发展的支持和带动作用，建议将县物流信息平台交由物流园区建设开发公司，按规划的框架结构和功能进行开发建设和运营管理。以便在兼顾物流信息平台的社会物流信息服务的同时，确保信息平台的经营效益，物流园区信息系统即为县物流信息平台。物流信息平台的功能政府信息服务功能信息平台是政府与企业间联系的桥梁，从政府组织和支持信息平台建设的角度，从国家及地方正在启动政府上网工程的角度，物流信息平台应具有发布政府有关政策信息和宏观经济信息的功能，以便提高物流企业获取信息的效率，也便于引导县域范围的企业发展，使政府的这种公众信息服务成为推动和支持物流发展的重要力量。数据交换功能物流管理经营等活动会涉及与物流管理相关的交通运输仓储海关商品检验检疫税务保险金融等多个行业管理部门的信息及业务往来。不同企业之间以及不同物流管理环节之间，也会存在大量的信息交换与业务往来及服务。特别是海关商品检验检疫外经贸外汇等单证管理已开始电子化作业。因此，为提高企业与管理部门企业与企业间的数据交换效率，为使不同数据格式的信息能够实现信息互通和共享，物流信息平台应提供这种大量的普遍存在的数据交换服务功能和交换信息的翻译转换及存证管理功能。对于数据交换，必须在信息平台上开发系统对于存证管理，必须开发基于互连网和技术的查询单证转存用户管理和计费与统计管理等支持功能。物流信息发布功能作为物流环境建设的重要组成部分，物流信息平台将通过提供企业在物流管理和经营中所需要的信息发布功能，为各类企业及政府主管部门提供信息支持，物流信息平台发布的物流相关的信息将包括运输价格信息货源及运力信息企业广告信息行业协会公告培训信息等。④电子商务功能物流具有连接生产企业销售企业的作用和功能，物流信息平台也是物流企业工业及商业企业较为关注和利用频率较高的信息发布及收集渠道，平台本身的商务价值较高。因此，作为充分发挥信息平台的使用价值的举措，县物流信息平台还应具有电于商务的功能。企业物流信息管理功能按照物流园区的发展规划，组织实施县物流信息平台。为适应企业物流信息管理的多样化需求，其功能将采用模块化设计，将主要包括系统管理运输仓储管理信息发布等八大功能模块。系统管理与集成模块维护整个系统的正常运行，保证数据安全为需要多模块进行信息管理的企业提供系统集成帮助。运输配送管理及货物跟踪模块提供运输物流服务物流管理工业及商业企业的运输与配送运价线路管理，提供对停车场和客户资料的管理为企业商场运输物资的分拣包装配送提供信息处理支持为从事运输业务的企业或企业的运输活动提供运营组中心入和的特点，经估算正常经营年需要流动资金万元，铺底流动资金为万元占流动资金的。建设投资借款建设期利息的估算经计算，本项目建设投资借款建设期利息为万元。建设投资借款建设期利息的计算详见经济评价附表。资金筹措经与本项目实施单位农科化肥有限公司共同协商，本项目总投资万元的来源及筹措方案如下建设单位自筹万元申请银行贷款万元，银行贷款资金已经全部落实到位。表投资估算表单位万元序号工程或费用名称建安工程费用设备仪器购置费用其他费用合计建设投资工程费用租赁库房改造新建库房新建经营办公用房货台建设及改造停车场场地道路硬化给排水消防电力增容安装地区配送中心建设个信息系统建设信息网络农技服务系统连锁经营网点建设个车辆购置工程建设其他费用征地费用建设单位管理费勘察设计费工程建设监理费员工培训费办公及生活家具购置费预备费用二建设期利息三铺底流动资金总投资二三表土建工程投资估算序号建设内容建设面积单方造价元估算金额万元租赁库房改造新建库房新建经营办公用房新建货台货台改造停车场场地道路硬化给排水消防电力增容安装地区配送中心建设个合计第十二章财务评价财务评价依据及范围本项目财务评价依据国家发展改革委建设部年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第三版以下简称方法与参数及国家最新的财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本费用及效益计算使用的价格在计算期内致性及项目经济评价结果的可比性。财务评价基础数据由于本项目属于便民惠农的社会基础设施类建设，基准折现率参照当前银行存款利率设定为。本项目建设期年，资金投入计划为第年投入，第二年投入，第三年投入。本项目计算期年。本项目运营负荷为运营第年达到设计经营能力的，第二年达到设计经营能力的。本项目销售税金增值税所得税税率如下增值税率为，城乡维护建设税为增值税的，教育费附加为增值税的，所得税率为。销售税金增值税所得税数据详见经济评价附表。主要收入估算经计算，正常运营年份年销售收入总计万元，详见表。表正常运营年销售收入预测单位万元品种销售量吨单价元吨销售收入尿素措施后可降低市场风险。人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和市场营销管理骨干流失给项目造成的风险。本项目实施单位自改制以来，十分重视职工队伍的建设。实施本项目后，农科化肥应积极扩大营销队伍，有计划引进能力强有经验的有识之士，加强人员培训，提升职工素质。同时，继续实施将企业利益与个人利益短期利益和长期利益密切结合的激励体制，并随着企业发展不断调整改进。农科化肥几年来的实践表明，主要营销和管理人员比较稳定，企业的向心力和凝聚力较强。因此，本项目的员工非正常性流动风险不大。管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目运营带来的风险。多年来的管理实践表明，农科化肥有限公司的主要管理人员具有较强的开拓精神和创新意识，懂经营善管理，建立了包括产品出入织管理为企业及其客户和合作伙伴提供货物运输状态跟踪信息。定单处理模块为物流服务企业工业及商业企业提供物流运作指令及相关的定单登录传递和管理。仓储管方米货场年收入应为万元。库房收费按元月米计，平方米的库房年收入为万元。招待所驾驶员公寓收费按元月平方米使用率按月计算，平方米年收入万元。其他网络调度服务打印复印货场装卸服务，年收入保守计算万元。加油及维修售后服务，年利润保守计算万元。货车贸易服务，年利润保守预计万元。总收入万元。加油及维修售后服务货车贸易年产生利润万元。税费测算营业税，总收入万元。房产租赁税为库房招待所的收入万元。基地员工按人算，人均年收入万元共万元，水电设施维护费万元，合计万元。年折旧费年万元年。总计为万元。年收入净值万元。第八章物流园区建设可行性分析及评价物流园区的建设模式建设模式根据前文物流园区建设发展战略中所提出的发展设想，物流园区的建设模式为以物流园区管委会及相关制度建设为基础，以物流园区建设发展公司为执行主体，利用土地资源和资金资源，借助县政府以及社会各界的共同努力，完成园区物流基础设施包括库场信息系统和园区道路系统建设任务，依靠园区成功的运行模式换取园区发展的时间和空间以及部分发展资金，实现物流园区的分期建设，滚动发展的终极目标。物流园区的建设规模根据前文物流园区建设发展规划中的研究结论，物流园区的建设内容包括园区物流设施建设园区通道建设和物流信息系统建设三大主要任务，其中物流设施建设为分期实施，园区通道系统和物流信息系统则为次性建成。物流园区建设的财务分析及评价财务评价计算投资估算根据本章的计算，物流园区基本建设总计将投入建设资金万元。经营分析收入分析本项目的收入预计年收入净值万元成本分析根据本次研究中制定的营运方案，将由物流公司具体执行建设方案，公司编制在人以内，行政预算开支按人均万元年计包括人员工资和日常行政开支，总计万元年。此外，由于该公司担负着物流园区信息系统物流信息平台的日常维护与换代升级任务，尚需支出维护成本万元。投资回收期预算贴现率为表万元本项目预算贴现率的情况下，动态投资回收期为年含建设期。原始投资年年年年年年年折旧利润每年现金流折现贴现现金流余值建设期物流园区建设发展的总体评价结论从上述指标可以看出，仅就建设维护及服务收入而言，物流园区建设的财务效益较低。但由于园区项目建设本身是项公益性很强的工程，其建设意义主要反映为支持和促进县经济发展的社会效益上，特别是直接反映为进入园区的物流企业服务效果上。根据上述分析，物流园区建设具有较好的投资建设前景，具有较强的实施可行性。理及库存水平监控模块为中转运输配送的物品提供仓储管理货物处理合作企业及客户的在库库存的实时清况监控管理。综合查询与统计分析模块提供跨系统的全方位查询与统计分析提供企业设施费用的管理提供经营企业所需的人事工资组织机构等内部事物的管理。信息发布及电子商务模块提供车辆货物商品的相关信息及发布提供商品的实物及网上在线展示提供企业电子商务的运作支持。数据交换