1、“.....总经理批准后，在当票使用登记簿上签字。财务部要监督当票使用，实行定期或不定期的检查制度。每月底要对当月当票使用情况及库存当品的实物情况进行盘点核对，检查保管是否有误。当票要真实填写和妥善保管。本典当行和当户在填写当票时要注明，双方都严禁将当票转让出借或者质押给第三人。当户若将当票遗失，要及时到本典当行办理挂失手续。四现金管理根据中国人民银行颁布的现金管理条例，结合本典当行的实际情况特作如下规定公司的现金只能由财务部的出纳员，黄业部的收银员负责收支和保管，其他任何人无权办理现金收支业务。二现金只能在规定的范围内使用，它包括支付职工工资津贴支付个人劳务报酬支付各种劳保福利费用出差人员的差旅费业务部的业务支出结算起点元以下的零星支出中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。三营业部备用金初步核定为万元，根据业务情况，备用金超过万元需上缴财务部备用金不够时，可向财务部重新申领以补足备用金。四现金收入应于当日送存银行，般情况下，不得坐支现金。营业部备用金使用应日结，定期与财务部出纳对帐财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。五现金收付的各种原始凭证，必须经过会计人员严格审查......”。

2、“.....出纳人员应根据经过审核的记帐凭证，才能办理收款和付款业务。六出纳人员在收付现金后，必须在原始凭证上加盖现金收讫或现金付讫的戳记，以表示原始凭证上所列款项收剑或已经支付，以防止重收或重付。七建立现金日记帐，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的收付，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据，每日营业终了，应计算出当日现金的收入付出及结余，做到帐款相符帐帐相符。八出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定，不准私自挪用现金不准以白条抵库不准谎报用途套取现金准将私人现金与公款混合不准将私人财物放入公家保险柜内。九现金存折由会计保管，密码由出纳员保留，取款时，由出纳办理，取款完毕，存折退归会计保管。为了保证现金的安全，每天的库存现金不得超过银行核定的万元限额。十为加强对出纳工作的监督，财务主管应对出纳人员经管的现金进行定期不定期的清查，发现帐款不符或有其他不轨行为，应及时查明原因，报领导和有关部门处理。五费用管理费用支出应按照增收节支降低成本的原则实行严格控制，逐步建立各项费用的定额控制办法，以达到节约成本提高效益的目的。二办公用品采购办公用品的购买......”。

3、“.....交办公室汇总，再经总经理批准后，送财务部作为办理借支或报销的依据，原则上般不得超出预计金额，超过的应陈述正当理由。三所有费用报销都必须在单据上注明事由，由经手人签字，证明人签字，对于手续不全的，财务部可以拒绝结算。四所有费用审批，实行总经理支笔制度，无总经理签字的费用单据，财务部不得报销。五固定资产的购置及大额费用发生，由总经理请示董事长后决定。六财产管理制度全行干部员工要树立爱护公物，人人有责的思想，不准随意损坏公物，更不得划公为私，如有损坏，照价赔偿。二本行所有财产，应由办防止信用风险的同时，还要规范经营防止操作风险道德风险。从而达到企业的经营目标。按效益测算分析，本典当行有较强的抗风险能力。五研究结论基于以上事实，为实现我市盟经济持续发展，为满足中小企业和非公有制经济发展的迫切要求，充分发挥典当行在地区经济发展中的积极补充作用，典当有限责任公司将聘请熟悉典当业务并具有良好道德的专业人员从事日常经营管理，组织好员工的职业技能培训，严格按照国家经济金融政策及典当管理办法的要求开展业务，规范运作，自觉接受各级商务部门及公安工商税务等部门监督管理指导。综上所述......”。

4、“.....项目可行，特请商务厅向商务部申报。此报告妥否请审阅产抵押典当单笔当金数额不得超过注册资本的。典当有限责任公司财务会计制度基本原则为加强核算，堵塞漏洞，增收节支，提高效益，特制定本制度。财会人员要认真履行职责，根据会计法会计准则及财务通则等法规，真实准确完整地反映典当行经营状况。二财会人员要始终坚持帐表相符帐帐相符帐证相符帐实相符的四相符原则，做到凭证要素齐全往来帐目清楚，资金日清月结。三财会人员要按自治区商务厅工商税务等主管部门的要求及时准确地上报财务报表及相关资料要定期向总经理董事长上报业务经营情况和损益情况。二收支管理典当的切收入统由财务部管理，财务应严格执行收支两条线的原则，典当收入款任何人无权以收抵支和挪作它用。二出纳员在收款时，必须使用财务部指定认可的缴款单。三凡因公需借用公款者，必须按照规定的借款审批程序，报经总经理批准。所借公款均要在办理公务结束后三天内到财务部办理报帐手续。四行内员工原则上不准借用公款，确因特殊原因需借款者，要写明借款原因与还款计划，经总经理批准后方可。三票证及印章管理财务部要建立重要空白凭证领用登记制度......”。

5、“.....财务部门要统购置，按数量种类造册登记。重要凭证领用须按以下规定执行，用完后的存根不需留存的要及时上交财务部门。支票管理支票的购入签发均由出纳人员管理，出纳员应建立支票使用登记簿，按支票号顺序登记支票的发出日期用途金额经办人等。支票上使用的印鉴共枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务部经理保管，会计人员对支票的签发要实行监督。出纳员在填写支票时，要按照银行的有规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。作废的支票，出纳员要在支票存根上盖作废章，并在支票使用登记簿上注明作废，并将该支票交给财务经理存档备查。领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准财务部经理签字领用人在支票使用登记簿上签字后，方可领用。领用支票的业务部门，应妥善保管自己领用的支票，并应在领用支票之日起七天内向财务部门结算，否则不予办理新的业务。二当票管理当票是当户与典当行发生质押抵押贷款关系的重要原始凭据。财务部门购进印制的当票要统登记，营业部业务部在领用空白当票时，要按印刷号码的先后顺序领用人领用当票时应填写当票申领单，注明本数及号码数......”。

6、“.....设置油雾排除设施。纺丝过程中蒸发出来的经冷凝后，送至精制工段，纺丝热媒热风循环系统在生产过程中，须排放气体，经水洗吸收，其含有的水溶液也排至精制工段处理，减少对车间的污染。工人操作时必须佩戴必要的劳动保护用品，且应按操作规程细心操作。三所有传动设备的传动部分均设有安全防护罩或开启自停装置，保障人身安全。工艺管线的管道泵阀门选用高质量密闭性良好的产品，输送腐蚀性介质的管道采用耐腐材料。建筑物设防雷设施，电气设备均有保护接地。车间内设照明灯具及事故应急低压照明灯具，车间出入口处设安全出口指示灯，事故和抢修照明电压为。四使用压力较高的设备或真空设备均按压力容器设计规范进行设计制造。压力设备和管道上均设有压力表和安全阀。河南省纺织建筑设计院有限公司新乡化纤股份有限公司年产万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目可行性研究报告五高温设备管道要做好保温，以保证操作人员安全。六对于工艺生产过程中有温湿度要求的车间，设置了空调通风系统，既符合工艺要求，又保证其工作区环境达到车间卫生标准。生产和生活建筑仍采用原有集中采暖系统。车间内设室内消火栓及干粉泡沫灭火器......”。

7、“.....对操作人员和个人卫生防护采取以下具体措施加强对操作人员的安全生产知识安全操作规程的教育，通过安全考试和考核的人员才能上岗操作。为了生产操作人员的工作和健康需要，生产厂房设置了生产和生活卫生用房，如办公值班更衣厕所浴室妇女卫生室等各种辅房，均按工业企业设计卫生标准执行。河南省纺织建筑设计院有限公司新乡化纤股份有限公司年产万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目可行性研究报告第八章环境影响评价第节概述根据防止污染和其它环保设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的原则。本报告提出在生产中预计排放的三废量以及采取的治理措施和结果。废气排放及固体废弃物按照环境空气质量标准大气污染物综合排放标准锅炉大气污染物排放标准执行。噪声防治按照工业企业设计卫生标准工业企业厂界噪声标准和工业企业噪声控制设计规范执行。我国卫生标准要求为生产车间二甲基乙酰胺小时加权平均容许浓度为。二氨纶纤维生产使用的化工原料有，具有低毒性，还有少量的助剂油剂等。在生产过程中这些化工料先后进行各种化学反应制成纺丝液，最终制成氨纶纤维即为工厂产品。生产过程中有少量废气废水和废渣排放......”。

8、“.....废气中含有，通过冷凝和水洗回收装置，能回收，重复使用，仅有少量排出。设备清洗时含较高的废液送锅炉房焚烧。低浓度废水及生活废水送水处理站处理后达标排放。废丝可出售。河南省纺织建筑设计院有限公司新乡化纤股份有限公司年产万吨连续聚合差别化氨纶纤维项目可行性研究报告第二节废水处理废水废液产生量及水质工艺废水产生量表车间或产生浓度污水产生量序号备注工序名称精制连续组件清洗间歇生活污水间歇合计废液产生量表序号发生场所量周期备注纺丝组件清洗次日含少量聚合物第二聚合釜清洗次个月含少量聚合物精制设备天连续废水务经理签字，总经理批准后，在当票使用登记簿上签字。财务部要监督当票使用，实行定期或不定期的检查制度。每月底要对当月当票使用情况及库存当品的实物情况进行盘点核对，检查保管是否有误。当票要真实填写和妥善保管。本典当行和当户在填写当票时要注明，双方都严禁将当票转让出借或者质押给第三人。当户若将当票遗失，要及时到本典当行办理挂失手续。四现金管理根据中国人民银行颁布的现金管理条例，结合本典当行的实际情况特作如下规定公司的现金只能由财务部的出纳员，黄业部的收银员负责收支和保管......”。

9、“.....二现金只能在规定的范围内使用，它包括支付职工工资津贴支付个人劳务报酬支付各种劳保福利费用出差人员的差旅费业务部的业务支出结算起点元以下的零星支出中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。三营业部备用金初步核定为万元，根据业务情况，备用金超过万元需上缴财务部备用金不够时，可向财务部重新申领以补足备用金。四现金收入应于当日送存银行，般情况下，不得坐支现金。营业部备用金使用应日结，定期与财务部出纳对帐财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。五现金收付的各种原始凭证，必须经过会计人员严格审查，并编制记帐凭证，出纳人员应根据经过审核的记帐凭证，才能办理收款和付款业务。六出纳人员在收付现金后，必须在原始凭证上加盖现金收讫或现金付讫的戳记，以表示原始凭证上所列款项收剑或已经支付，以防止重收或重付。七建立现金日记帐，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的收付，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据，每日营业终了，应计算出当日现金的收入付出及结余，做到帐款相符帐帐相符。八出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定......”。