制依据及主要内容编制依据项目业主关于该项目建设设想和目标国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版国家计委颁发投资项目可行性研究指南国家颁发有关建筑电气消防给排水等各专业设计规程规范和设计标准国家和市其它相关规定和要求。项目业主要求二主要内容本报告内容涉及项目建设必要性，建设条件，产品市场预测生产规模及产品方案，技术设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及项目效益分析等方面。本报告对项目可行性进行综合分析论证，得出合理正确结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作基础。四主要技术经济指标主要数据及技术经济指标序号名称单位数据备注总建筑面积利用原有厂房改造项目总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元资金筹措万元其中企业自筹万元企业自有资金设计生产能力万套电子模具年销售收入万元正常年份总成本费用万元正常年份所得税万元正常年份年利润万元正常年份所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年含建设期所得税后财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年含建设期总投资收益率正常年份项目资本金净利润率正常年份盈亏平衡点第二章项目背景我国电子模具现状电子行业是个飞速发展行业，市场容量极其巨大，现如今我国已是全球第三大电子信息产品制造国，电子信息产品已经渗透到我们生活各个角落。目前，人们对电子相关行业提出了更高要求精确稳定轻巧保密可靠，随着这技术进步，相应地电子工模具行业也必然随之发展，以便于更好地从硬件上满足市场不断发展需求。我国电子模具工业技术水平近年来也取得了长足进步。精密复杂高效和长寿命模具上了个新台阶。为了适应形势，我国电子模具行业近几年来加快了体制改革和机制转换步伐，装备水平和产品水平有了较大提升，管理有了很大进步。许多企业已应用了体化技术设计技术和等信息管理技术以及高速加工快速成型虚拟仿真及网络技术等许多高新技术。将高新技术应用于电子模具设计与制造，已成为快速制造优质电子模具有力保证。在精度寿命制造周期及能力等方面，我国与国际水平和工业先进国家相比尚有较大差距，仍需向国外借鉴些先进技术应用。比如，在许多欧美模具企业中广泛应用，显示了用信息技术带动和提升电子模具工业优越性为了缩短制模周期提高市场竞争力，普遍采用高速切削加工技术快速成型技术与快速制模技术普遍应用。另外，欧美模具企业管理经验同样值得借鉴，如在产品专业化定位准，以及集成化管理等方面。根据国内和国际电子模具市场发展状况，未来我国电子模具经过行业结构调整后，模具精度将越来越高，模具技术含量将不断提高，中高档模具比例将不断增大，这也是产品结构调整所导致模具市场未来走势变化。二本项目提出理由该公司是家制造销售五金机械产品电子元件和配件，开发设计加工模具为主民营股份制企业，其中，电子模具为该公司主要产品。目前，该公司主要通过国外采购半成品模具进行加工制造，缺乏市场竞争力。通过本项目实施，进口设备引进及国产设备购置，该企业将具备自身生产微电子元件手机模具等电子模具实力，从而打破了国外原材料限制，提升企业自身竞争力，为开发新手机模具微电子元件等电子模具创造了条件。第三章项目建设必要性符合国家工业鼓励发展方向本项目符合产业结构调整指导目录年本中鼓励类第二十四信息产业第条电子专用设备仪器工模具制造。二是企业发展壮大需要在市场竞争日益激烈今天，企业为了不断发展壮大，满足社会对优质产品需求，必然要根据企业自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。随着我国改革不断深化，为现代企业创造了发展壮大有利条件，同时市场竞争也将更加激烈。面对国家实施西部大开发战略和中国加入机遇，企业必须根据自身特点和优势，加快技术进步，提高经济效益，增加市场竞争能力，适应市场经济发展需要。市五金有限公司是生产电子元器件零部件精密模具专营企业，其在推动我市电子元器件零部件精密模具制造业发展上都起着举足轻重作用。通过此次技术改造，必将提高市五金有限公司实力，增强产品市场竞争力。但由于目前国内生产电子元器件零部件精密模具用切割技术较落后，也没有国产切割设备，使得电子元器件零部件精密模具生产过程中切割工艺都依靠进口设备。随着公司产量日益提高，以及客户订单对产品品质高要求，为了赢得市场，提高产品工艺水平，从国外引进先进切割设备迫在眉睫，所以引进进口切割机床等设备是十分必要。综上所述，此次市五金有限公司电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目是十分及时和必要。三是缓解社会压力，促进社会和谐发展需要该项目实施，能新增就业岗位个。对缓解该地区社会就业压力，促进社会和谐发展起到促进作用。四有利于带动相关产业发展该项目实施，不但使我市电子模具制造技术水平得到提高，还行，该年总成本费用为万元，可变成本为万元，固定成本为万元，年销售收入为万元，年税金及附加为万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下利用率年固定总成本年销售收入年可变成本销售税金及附加八财务评价结论本项目财务内部收益率所得税后为，财务内部收益率所得税前为，资本金财务内部收益率为，满足投资者要求。投资回收期为年，说明项目盈利能力较好。计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出从经营活动投资活动筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有定抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行。第十四章风险分析技术风险本项目涉及多项生产技术，该技术存在工艺放大后技术风险。因此，设计上应注意工艺技术和设备合理匹配，生产经营中应强化员工产品质量意识，加强制度建设，严格工艺操作规程，确保项目成功。二市场风险本项目产品为市场竞争激烈商品，市场风险大，业主应加强市场调查分析，针对市场动态调整产品结构，加大新产品开发力度，提高产品市场竞争能力，尽量减少产品因市场变化带来风险。三经营管理风险良好经营和管理是企业取得效益保证。本项目建设和管理，其生产技术和管理水平要求较高，任何个环节出现问题，最终将影响企业经济效益。业主单位需按现代企业管理要求，加强经营管理，建立严格管理制度和保障措施。四融资风险本项目资金全部由业主自筹，企业资金雄厚，融资风险低。第十五章社会效益评价项目建成后，能为社会提供个就业岗位，可适当优先解决部分下岗工人，对维护当地社会安定团结能起到定作用。二项目建成投入生产后，其生产能力将有大幅度提高，企业经济效益和综合实力将大大增强同时，本项目在投产达效后，每年可向国家纳税万元以上。三本项目还可带动当地运输业服务业发展，对地区社会经济发展也有很好促进作用。综上所述，本项目社会效益显著。第十六章结论及建议结论该项目符合产业结构调整指导目录年本中鼓励类第二十四信息产业第条电子专用设备仪器工模具制造。二项目符合国家产业政策和市工业发展规划。三公用工程配套条件较好，建设规模恰当，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠。四本项目市场前景较好，项目实施能够使业主在激烈市场竞争中生存发展，不断发展壮大，实现其全国最大专业性气缸头生产厂家总体目标。五本项目具有良好经济性和社会效益。六本项目具有较强抗风险能力。二建议本项目社会经济效益较好，为了确保顺利建设成功排水供电等公用工程。形成新增年产电子模具万套生产能力。第六章项目选址及建设条件项目选址项目建设选址在市北部新区经开园号原厂址内。二项目建设条件拟选址毗邻长安福特力帆汽车宝钢新建钢材加工配送中心，距江北五里坪港城工业园内海尔工业园也不远。符合接近市场交通方便满足用户并留有发展余地选址要求。同时，北部新区经开园北邻机场，紧靠新建铁路中心枢纽站北站及龙头寺货运编组站，有和主城环城四条高速公路以及轨道交通三号线穿过区内，离最大寸滩集装箱码头约公里，交通便利，地势平坦，位置优越。北部新区经开园，已实现了三通平，能源介质接点位置位于厂区红线边沿，能源介质进厂费用低，同时开发区有定优惠政策，因此，建厂条件比较优越。第七章技术设备及工程方案技术方案技改原则原则上保持现行机加工工艺不变，只作适当调整，增加设备，通过设备引进提高生产效率及质量，迅速达到技改目标。二技术工艺路线采购模具原材料用铣床，磨床，快走丝，加工中心等设备进行粗加工半加工产品发出热处理用高精度磨床，电火花机床，慢走丝，加工中心等设备进行精加工模具完成二主要设备方案生产设备选型生产设备选型依据生产效率高能耗低原则。本项目主要设备均选用具有目前机械行业技术水平比较先进低能耗生产设备，这样相对降低了能耗。二主要设备清单根据项目工艺技术要求，本着科学先进可靠运行维护方便节能环保等原则，经过比较，本项目拟购置进口及国产设备台套，其中，进口精密数控电火花线切割机床台套，进口精密数控慢走丝线切割放电加工机床台套，总论项目概况项目名称电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目二项目地址市北部新区经开园号三项目业主单位市五金有限公司四建设性质技术改造五建设内容及规模在原有厂房的基础上进行扩建引进进口设备精密数控电火花线切割机床台套精密数控慢走丝线切割放电加工机床台套，配套购置数控电火花线切割机床等国产设备台套，用汇万美元配套建设环保消防职业安全卫生等辅助设施和给排水供电等公用工程。原因，当人员触及时，将会发生触电事故。各种机械设备在生产运转中，其裸露可动部分，如接手废转轴等，有可能发生机械伤人事故。各电气室变压器室电缆沟以及各易燃点，有可能发生火灾。四主要防范措施地震烈度为度，本工程各建构筑物按抗震烈度度设计。按建筑物防雷设计规范年版规定，对厂房及变电所等设置避雷系统。各电气设备非带电金属外壳，如高低压开关柜，控制屏，变压器等，采取接地