标代理费渝价格发号文编标底审标底审决算渝价格发号文防雷审查白蚁规划办证质检费放线监理费发改价格号文策划环评报告地质灾害水土保持等房屋面积测算费小计基础设施建设及配套费小区供水小区供电天燃气元户外管智能化电梯工程发电机设备中控室广电系统重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程屋顶水箱及水泵小计土地整治及绿化生化池平基土石方及挡土墙道路管网环境景观工程小计建安费用消防工程塑钢窗防火防盗门建筑安装工程费小计金融及管理费管理费用按计算建设期相关税金依照税法相关规定按计算小计预备费基本预备费基本预备费按计算合计建筑成本合计重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程第十三章财务评价财务评价基础数据的测算计算期的确定本项目的运营期为年。二销售税金及附加的确定该项目为廉租房建设项目，按照重庆市廉租住房保障办法的相关规定，运营期免征营业税城市维护建设税和教育费附加。三资金来源建设所需资金主要来自中央财政补贴和市财政部门补贴。具体补贴办法由中央财政按元补贴，市财政部门按元补贴，其余部分由不低于土地出让金留区部分净收益的比例提取的资金和地方财政补贴构成。四运营期收支确定项目运营收入测算租金收入按照廉租住房保障办法和相关规定，重庆市廉租房的最高租金不得超过元平方米。结合江北区的实际情况，该项目的租金定为元平方米。物业管理费收入按照廉租住房保障办法的相关规定结合本项目的实际情况，重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程该项目的物业管理费为元平方米。项目的计算期为年，租金按每年上涨上调系数以最近几年我国平均工资涨幅为参照计算。各年具体租金收入见表租金收入和运营费用表。项目运营费用测算该项目运营费用主要包括维修费和管理人员工资福利费。该项目建成后将需要工作人员人，平均工资及福利为万年人。工作人员的总工资福利费为万元年。根据类似项目的管理经验估算出该项目的年维修费用为万元，该项目的总的运营费用为万元年。项目的计算期为年，运营费用每年按上调上调系数以最近几年我国平均通货膨胀率为参照。各年具体运营费用支出见表租金收入和运营费用表。二盈利能力分析从动态盈利能力来看，本项目财务内部收益率为远远小于基准收益率，财务净现值为万元小于零，项目无法收回投资。项目在运营期内，各年租金收入在支付维修费用和管理人员工资后并有微利，可以实现维护管理的收支平衡，不需要政府追加后续投资。重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程三评价结论从财务评价的角度来看，本项目的建设是不可行的但从社会效益角度分析，廉租房建设目的是解决低收入家庭住房困难的需要是构建和谐社会的需要，项目建设是必须的。重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程表租金收入与运营费用表单位万元序号月份项目合计租金收入住宅运营费用租金收入净额重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程表资金筹措与使用计划表单位万元序号项目合计年年年总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金银行贷款重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程表损益表单位万元序号月份项目合计净租金收入总投资建设投资利润总额累计利润总额险，项目建设是可行的。二建议在工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行招投标制度工程监理制度，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。二在工程建设过程中，应加强管理，在保证工程质量的同时尽量降低投资，把项目建成形象工程。三鉴于该项目社会效益较好，在此建议相关部门给予批准建设，使其早日进入下阶段的建设工作。重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程附表附表山水丽群二期工程量指标分析建筑面积序号项目名称建筑面积钢材砼预制预拌砌体水泥塑钢窗总量摊销总量摊销总量摊销总量摊销总量摊销车库栋栋合计重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程附表山水丽群二期设备设施数量序号设备名称数量单价万元合计备注水泵发电机含中控室电梯屋顶水箱智能化系统合计所得税税后利润可供分配利润盈余公积金未分配利润累计未分配利润重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程表资金来源与运用表单位万元序号月份项目合计资金来源资本金租金收入资金运用建设投资销售税金及附加运营费用盈余公积金所得税盈余资金累计盈余资金重庆市鸿程房地产发展公司山水丽群二期项目工程表项目财务现金流量表单位万元序号月份项目合计现金流入租金收入现金流出建设投资销售税金及附加销售费用