此机械电气投资估算表机械电气工程方案表工程名称单位数量单价万元合价万元机械设备移动式装船机台皮带机台提升机台吨多用途门机台吨岸边起重机台电了皮带秤台吨抓斗固定吊短臂台轮胎式集装箱龙门起重机台运杂费小计按装费合计电气通讯设备总计万元机械电气投资估算表机械电气工程方案二表工程名称单位数量单价万元合价万元机械设备移动式装船机皮带饥提升机吨多用途门机电了皮带秤吨抓斗固定吊短臂轮胎式集装箱龙门起重机运杂费小计安装费合计电气通讯设备总计万元人工材料单价表工程名称码头方案表市号名称及规格单位基价元市场价元比选价元人工工日钢筋各种规格钢皈各种规格型钢型钢钢轨钢轨配件各种规格方硬杂木方板枋材水泥普通水泥水泥普通水泥碎石混凝土方块片石方中粗砂砼砂浆用方砖方型橡皎护舷，套电焊条沥青漆调和漆红丹硫磺氧气方乙炔气方钢模扳面卡具配件模扳铁件铁件铁丝号钢丝绳钢钎安装铁件系船柱壳体螺栓道钉及垫圈螺栓带帽铁钉铅丝号钢管钢管水方闸首管理房平米闸管所房平米钢房屋项筒库项防护网平米道路水泥平米经济评价评价依据主要依据国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数及交通部发布的水运建设项目经济评价办法，同时参考水运建设项目评价手册及类似工程的国民经济和财务评价资料。本报告为工程可行性研究阶段，项目固定资产投资为编制的估算投资额，项目营运费用等则按相应费率计算。项目投资费用效益均采用现行价格，不考虑影子价格的影响。基础数据建设规模预测吞吐量码头预测年吞吐量为万吨。设计船型根据船型分析航道现状及规划确定设计代表船型为吨级。建设规模根据预测吞吐量及设计船型，拟建个泊位。项目的计算期本项目自建设期为个月，为方便计算，施工期按年。计算期按年，其中计算营运期年项目工程投产后第四年达到设计能力。投资估算及资金筹措建设投资估算通过多方案比较，推荐方案的各项投资额如表。投资估算表表单位万元流动资金估算按分类详细估算法估算。即流动资金为万元。资金筹措根据公司资金筹措方案，本工程资金来源为企业自筹，申请银行贷款，固定资产年贷款月利率为。财务评价营业收入估算码头收入估算。依据安徽省内河港口有关收费办法及有关文件规定，结合我省及件杂货散货装卸运输市场的具体实际确定相关费率。根据市场调查分析，我省沿江及地区建材机电和纺织产品出口散货进口港口中转包干费约元吨和元吨，现港实际装卸费用建材机电和纺织产品出口为元吨散货进口约为元左右。在此根据港口作业的实际收费情况及趋势，以及码头总平面布置和装卸工艺流程，取建材出口平均中转包干费为元吨，取散货进序号序号项目项目金额方案备注备注工程费用二其它费用三预留费四合计口平均中转包干费为元。即达产年营运收入为万元。营运总成本费用估算人工工资及附加费港区作业定员人其中司机人，每人每月平均按元计算，即每年支出为万元。福利费按工资及附加费的计算，每年为万元。燃料动力及水电费根据工艺设计计算装卸机械消耗燃料动力，加上其它设备耗电耗油港区照明用电用水等费用来计算燃料动力及水电费。即每年支出为万元。④修理费根据工艺设计计算修理费，装卸机械修理费为万元。投产初期略低。后期有所增加。维护费港口维护主要指配套工程部分含房建库场道路供电照明通讯给排水环保工程等。参照相关工程固定资产折旧和维护费率，并根据目前的港口维护情况和类似工程资料，本项目年综合维护费按占工程费用的计算，经测算，综合维护费为万元。折旧基金根据运输企业固定资产分类折旧年限，为方便计算，建筑物工程和机电工程计算使用年限均采用年，残值为，故折旧率为。即工程基本折旧费为万元。摊销费无形资产和递延资产按年平均摊销。则工程的摊销费用为万元。材料器材配件工具费根据水运建设项目评价手册规定测算，所需费用为万元。其它费用经测算，本工程其它费用为万元。⑩管理费根据人员编制，管理费用以每月万元计算，则管理费为万元。财务费用财务费用为固定资产贷款利息。财务分析评价财务分析根据现行企业财务制度，选用财务内部收益率财务净现值投资回收期贷款偿还年限等主要财务评价指标，分析评价项目在生产经营期内财务上的盈利能力还贷能力和收回建设投资的能力。营业税及附加按营业收入的，所得税按利润总额的计算盈余公积金和公益金分别按税后利润的和提取。贷款偿还年限计算时，基本折旧费未分配利润和摊销费全部用于还款。经计算，贷款偿还年限为年，从建设投产后开始逐年还本付息。固定资产国内银行年以上贷款月利率为。鉴于码头工程是项交通基础设施项目，结合水运全行业现状特点及未来发展趋势，以及规划发展目标和经营管理，预期财务收益按略高于固定资产贷款利率，即取本项目财务基准收益率为。经计算，全部投资的税后财务内部收益率为，累计财务净现值为万元。投资回收期为年。财务敏感性分析投资费用与收入测算中涉及的因素很多，每个因素的变化都将对评价指标产生影响，为检验工程在财务上的抗风险能力，敏感性分析按下列变化幅度选用收入下浮投资及费用上浮敏感性分析表总投资表单位万元序号项目基本方案收入固定资产投资财务内部收益率财务累计净现值计算结果表明，经营收入变化对项目有较大影响，减少时财务内部收益率下降个百分点，但累计财务净现值为万元，项目抗风险能力强。财务评价经计算，全部投资的税后财务内部收益率为，财务净现值为万元。投资回收期为年，财务指标较好。通过盈亏平衡分析，盈亏平衡点在项目达产年为，即吞吐量达到万吨时即可保本，营运期末盈亏平衡点为，吞吐量为万吨。敏感性分析表明，该项目抗风险能力较强。工程效益有项目比无项目产生的经济效益在本项目中主要表现在铁路公路运输费用的节约。码头吞吐量为万吨。无项目时，部分货物需走铁路公路运输，还有部分货物经其它码头中转水运。经测算，公路运输货物约占。另据调查，内河水运长途运输费用约元吨公里大批量定点货物约元吨公里，铁路运费略高于水运在此不作比较公路长途运费约元吨公里左右。水运与公路相比，每吨公里运费至少节约元。无项目时若以货物由公路运往上海等地区，公路平均运距在公里以上，水运平均运距在公里以上，则有项目时水运比公路运输至少节约成本万元。其它效益因难以定量测算，在从略于米，以供消防车通过。七燃气本项目用气为天然气，向当地天然气公司申请，由该公司负责为该项目配套管道天然气，预埋天然气管道，采用无缝中压钢管，确保全部到用户。第六章节能方案分析第节节能依据公共建筑节能设计标准二山东省工程建设标准公共建筑节能设计标准三民用建筑节能设计标准采暖居住建筑部分四建筑采光设计标准五建筑照明设计标准六建筑给水排水设计规范第二节节能措施节能作为可持续发展战略核心内容之，在现在生活中，已经显得越来越重要。新建建筑要贯彻节约用地节约能源的方针。对于项目区内建筑物的节能措施，严格按民用建筑节能管理规定的要求，使用具有市场准入许可的产品，采用节能型建筑结构材料器具和产品，提高保温隔热性能和采暖制冷照明动力炊事等设备的能源利用率，积极应用太阳能技术，预设相应管道等设施。根据建设地区气候特点，本项目从建筑物隔热保温通风等方面来综合考虑。按照国家节能设计规范要求，本项目设计采用的设备与材料，应采用与项目规模相适应的先进可靠的节能新工艺新技术新设备和新材料，凡属于已被国家颁布淘汰高能耗设备，设计中律不予采用。凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。民用建筑能耗指标含采暖空调照明热水和民用燃气人工煤气液化石油气和天然气能耗，分品种实物能耗总量综合能耗总量，按单位建筑面积计的分品种实物能耗和综合能耗均不能超过现行国家和行业标准。建筑围护结构保温隔热水平外墙屋顶地板传热系数值和门窗密封性能指标级别。单位面积能耗指数应达到现行国家或行业标准水平和国内先进水平。建筑围护结构供热管网必须采取保温隔热措施。采暖供热热水及空调制冷系统规模按设计负荷设置，不得加大，并设有调节控制装置及能量计量表。节能性建筑设备与产品的选用，包括门窗室内供热系统控制与计量设备及散热器空调燃气燃烧器具太阳能热水器照明电器及控制系统等必须采用节能降耗的新材料新工艺新设备，以求最大限度节约能源。优化建筑规划设计在建筑规划阶段，要慎重考虑建筑物的朝向间距体型体量绿化配置等因素对节能的影响，改善热环境。在建筑的平面布局方面，朝向的选择很重要。冬季应有适量的阳光射入室内，避免冷风吹袭夏季则应尽量减少太阳直射室内及外墙面，并有良好的通风。主要房间宜设在冬季背风和朝阳的部位，减少围护结构的散热量。同时，注意建筑间距与节能的关系，使建筑南墙的太阳辐射面积在整个采暖季节中不因其它建筑的遮挡而减少。在建筑设计中，原则上应减少建筑物外表面积，适当控制建筑体型系数，即建筑物外表面积与其所包围的体积之比，减少建筑面宽，加大进深或增加组合体，建筑外型选用长条形，而体型复杂凹凸面过多的塔式住宅对节能不利。应重视造型规整，如应尽量采用多单元的字形，避免建造单元少特别是点式平面的低层住宅。另外，要重视屋檐挑檐遮阳板窗帘百叶窗等的构造措施，这对于调节日照节省能源是十分有效的。提高围护结构节能的科技含量。建筑物的能耗是由其围护结此机械电气投资估算表机械电气工程方案表工程名称单位数量单价万元合价万元机械设备移动式装船机台皮带机台提升机台吨多用途门机台吨岸边起重机台电了皮带秤台吨抓斗固定吊短臂台轮胎式集装箱龙门起重机台运杂费小计按装费合计电气通讯设备总计万元机械电气投资估算表机械电气工程方案二表工程名称单位数量单价万元合价万元机械设备移动式装船机皮带饥提升机吨多用途门机电了皮带秤吨抓斗固定吊短臂轮胎式集装箱龙门起重机运杂费小计安装费合计电气通讯设备总计万元人工材料单价表工程名称码头方案表市号名称及规格单位基价元市场价元比选价元人工工日钢筋各种规格钢皈各种规格型钢型钢钢轨钢轨配件各种规格方硬杂木方板枋材水泥普通水泥水泥普通水泥碎石混凝土方块片石方中粗砂砼砂浆用方砖方型橡皎护舷，套电焊条沥青漆调和漆红丹硫磺氧气方乙炔气方钢模扳面卡具配件模扳铁件铁件铁丝号钢丝绳钢钎安装铁件系船柱壳体螺栓道钉及垫圈螺栓带帽铁钉铅丝号钢管钢管水方闸首管理房平米闸管所房平米钢房屋项筒库项防护网平米道路水泥平米经济评价评价依据主要依据国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数及交通部发布的水运建设项目经济评价办法，同时参考水运建设项目评价手册及类似工程的国民经济和财务评价资料。本报告为工程可行性研究阶段，项目固定资产投资为编制的估算投资额，项目营运费用等则按相应费率计算。项目投资费用效益均采用现行价格，不考虑影子价格的影响。基础数据建设规模预测吞吐量码头预测年吞吐量为万吨。设计船型根据船型分析航道现状及规划确定设计代表船型为吨级。建设规模根据预测吞吐量及设计船型，拟建个泊位。项目的计算期本项目自建设期为个月，为方便计算，施工期按年。计算期按年，其中计算营运期年项目工程投产后第四年达到设计能力。投资估算及资金筹措建设投资估算通过多方案比较，推荐方案的各项投资额如表。投资估算表表单位万元流动资金估算按分类详细估算法估算。即流动资金为万元。资金筹措根据公司资金筹措方案，本工程资金来源为企业自筹，申请银行贷款，固定资产年贷款月利率为。财务评价营业收入估算码头收入估算。依据安徽省内河港口有关收费办法及有关文件规定，结合我省及件杂货散货装卸运输市场的具体实际确定相关费率。根据市场调查分析，我省沿江及地区建材机电和纺织产品出口散货进口港口中转包干费约元吨和元吨，现港实际装卸费用建材机电和纺织产品出口为元吨散货进口约为元左右。在此根据港口作业的实际收费情况及趋势，以及码头总平面布置和装卸工艺流程，取建材出口平均中转包干费为元吨，取散货进序号序号项目项目金额方案备注备注工程费用二其它费用三预留费四合计口平均中转包干费为元。即达产年营运收入为万元。营运总成本费用估算人工工资及附加费港区作业定员人其中司机人，每人每月平均按元计算，即每年支出为万元。福利费按工资及附加费的计算，每年为万元。燃料动力及水电费根据工艺设计计算装卸机械消耗燃料动力，加上其它设备耗电耗油港区照明用电用水等费用来计算燃料动力及水电费。即每年支出为万元。④修理费根