人后勤人员人销售人员人。除董事会成员外其他人员分布见下表表劳动定员览表序号部门管理人员技术人员生产工人后勤人员销售人员合计总经理总工程师副总检测实验中心市场营销部生产制造部安全管理部生产技术部采购供应部品质保障部行政管理部人力资源部财务部合计职工工资及福利成本分析根据管理岗位工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表估算含为员工支付的与工资配套的五险金等费用表工资及福利估算表序号人员分类人数年薪及福利万元年总额万元备注第页管理人员高级管理人员中层干部技术人员高级其他生产工人后勤人员销售人员合计人员来源与培训本项目主要管理人员及骨干技术人员由原单位委派，生产操作人员在当地劳务市场招聘，在项目的建设过程中应及早工人进行技术培训，所有生产工人均应在经培训考核合格后方可上岗工作。拟采取的主要培训措施有新招人员公司内部培训。设备厂技术人员来现场安装调试培训我方人员时，公司选派优秀人员与之相配合。第页第十二章项目实施进度方案项目工程总进度根据工程施工工期定额及投资计划，本工程建筑面积为平方米，项目建设期为个月，自年月至年月。建设工期主要包括土建施工设备采购与安装生产准备设备调试联合试运转投入运营等阶段。分阶段建设内容如下施工准备与施工施工准备阶段的内容包括通过招标的形式确定施工单位进行施工用水用电和道路等工程进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等，施工准备工作完成后项目即开始进行施工。施工准备以及施工时间从年月到年月约个月的时间。施工内容主要是厂房及其他附属建筑物的建筑施工。生产准备从项目施工的中期阶段开始，进行生产准备工作，包括设备的购置生产线设备安装与调试人员的培训试制与验收。其中设备购置从年月到年月，约个月时间人员培训从年月到年月，约个月时间生产线设备安装与调试从年月到年月，约个月时间。竣工验收试制验收安排在年月份，约个月时间。其内容包括生产前检查试运转单机试车或联动试车负荷试运转负荷试车第页竣工验收交付使用。项目实施进度表本项目计划于年月份开始实施，年月份完成，建设期为个月。为使工程按时按质完成，建设单位应精心组织，周密安排，协调好各方面的关系，使设计施工和设备交付及安装调试等环节紧密衔接，交叉进行，确保工程建设如期完成。项目实施进度表如表所示第页表项目实施进度表进度项目年年初步设计实施方案土建装修施工设备购置生产线设备安装调试人员培训试制验收第十三章投资估算与资金筹措投资估算依据根据建设项目经济评价方法与参数第三版，本项目建设和投入运营所需要的总投资包括建设投资和全部流动资金两项。其中建设投资指生产厂区建设投资和生产设备购置投资的总和。从资产形成角度看主要指固定资产投资流动资金指固定资产投资完成后，项目运营期长期占用并周转的用于支付原辅材料人工工资市场推广等各项费用的营运资金。估算范围包括生产厂区基础建设投资设备投资流动资金三项生产厂区建设投资估算依据新疆维吾尔族自治区建筑定额及类似工程数据生产线建设以设备供应厂家报价数据为准。项目总投资估算项目总投资万元，建设投资万元包括基础工程建设投资万元和设备购置及安装投资万元，流动资金万元。项目总投资估算如下表所示表项目总投资估算表单位万元序号费用名称投资额备注项目总投资建设投资基础建设投资工程费用工程建设其它费土地费用其它费预备费基本预备费涨价预备费设备投资设备购置费安装费流动资金二资产形成固定资产建筑物资产设备资产无形资产项目建设投资估算项目建设投资包括土建工程投资设备购置投资安装工程投资及其他费，建设投资估算见下表所示表建设投资估算表单位万元序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资比例工程费用生产基地生产线工程建设其他费预备费基本预备费涨价预备费建设投资投资比例基础建设投资估算本项目基建投资是指土建工程建筑安装工程建设其他费预备费用。本项目建筑面积为平方米，厂区基础建设投资见表所示表基建总投资估算表序号项目名称单位数量单价元合价万元备注工程费用建筑安装工程费土建工程厂房办公楼等各建筑物成本不同，采用平均值估算建筑工程装饰工程简装安装工程给排水工程镀锌钢管柔性铸铁排水管普通洁具暖通工程焊接钢管玻璃棉保温铸铁散热器强电工程动力照明焊接钢管线缆敷设配电箱普通灯具变配电防雷弱电工程室外配套设施套建设路径凉亭等设施设备费高低压电控制套二室外工程包括道路绿化配套设施等二工程建设其他费土地费用亩土地，按元亩估算其他费用与建设有关的勘察监理咨询城市配套竣工验收费等三预备费基本预备费涨价预备费四基础建设投资设备投资估算本项目设备投资指工器具设备购置费及安装费，估算以厂家报价为准，设备购置及安装总投资万元，其中设备购置投资万元，设备安装费万元。工器具设备投资估算如表所示表设备总投资估算序号设备名称数量台套条辆设备单价万元购置费万元安装费万元合计万元生产设备搅拌机自动配料机自动成型机抬板机破碎机提升机振动筛除尘器台秤桥式起重机连续生产石墨化炉液压叉车二检测设备看谱镜光谱测微机布洛维硬度计碳硫分析仪硅锰磷分析仪比色计金相显微镜天平扩散氢试验仪三其他设备运输设备环保设备办公设备四总计流动资金估算流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共需要万元。流动资金估算见表所示表计算期内流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数合计计算期流动资产应收帐款存货原材料在产品产成品现金预付帐款流动负债应付帐款预收帐款流动资金流动资金当期增加额说明应收账款年经营成本周转次数预付账款外购商品或服务年费用金额周转次数外购原辅材料燃料动力其它材料年外购量各类周转次数在产品年外购原辅材料燃料动力年工资及福利年修理费年其它制造费在产品周转次数产成品年经营成本年其它营业费用产成品周转次数现金年工资福利年其它费用周转次数应付账款外购原辅材料燃料动力及其它材料年费用周转次数预收账款预收营业收入年金额周转次数资金筹措项目总投资万元，建设投资万元包括基础工程建设投资万元和设备购置及安装投资万元，流动资金万元。项目所需资金全部由建设单位自筹。资产形成项目投产交付使用后，建设投资形成固定资产。其中工程费用工程建设其他费中除土地费用基本预备费和涨价预备费设备购置及安装投资等形成固定资产。土地费用形成无形资产。固定资产合计为万元，其中建筑物形成的固定资产为万元，设备形成的固定资产为万元。土地形成无形资产万元。第十四章财务分析基础数据与参数选取计算期与运营能力项目计算期年，建设期个月，项目第年为建设期，生产能力为项目第二年生产能力为正常年份的项目第三年生产能力为正常年份的项目第四年项目达产，生产能力达到。财务基准收益率据行业平均财务基准收益率水平，项目财务基准收益率取。折旧和摊销年限固定资产折旧按平均年限法计算折旧，钢筋混凝土框架结构折旧年限年，残值率设备按年计提折旧，不计残值土地摊销费用按年平均摊销，不计残值。其他计算参数本项目经营税种为增值税，税负按营业收入的估算城市维护建设税率为，教育费附加费率为。法定盈余公积金按计取。所得税率按计取。营业收入经营税金及附加估算年度营业收入根据年度投资计划进行估算，本项目正常年份营业收入为万元，估算营业收入税金及附加如下表所示表营业收入营业税金及附加