日常行政事务，制定及执行公司各规章制度，汇集整理保存公司各类资料文件。园区事务中心组织制定园区全年安全工作计划规章制度和应急预案，开展安全教育培训，组织安全检查，落实防范措施，消除安全隐患，并负责处理园区内日常各项突发事件矛盾纠纷，保障园区安全平稳发展。劳动定员该项目自身建设运营计划劳动定员为人，其中管理人员人，董事会招商销售部门园区事物中心综合办公室总经理工作人员人。科技园计划引进余家，计划劳动定员为人。由此可见，项目的建立将带来个工作岗位，对地方劳动就业的发展具有积极的促进作用。人员招聘及培训项目建设期项目管理人员从项目建设单位现有人员中择优录用，项目其他人员向社会公开招聘。项目经营期本项目建成后，部门负责人由总经理任命或采取企业内部竟争上岗的方式择优录取其他员工向社会公开招聘新录用的职工必须经过统职能技术劳动纪律培训，合格者准予试用及上岗。人员培训为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达成有效率的企业经营目标，将对招聘人员进行培训。培训合格后方可持证上岗操作。具体培训措施组织相关理论知识学习，提高职工文化知识水平。加强企业节能教育和培训。在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。聘请有实践经验的专家现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的工人上课，提高全员业务素质。加强质量管理，提高每个职工的质量意识。第九章项目实施计划安排本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选商务谈判订货等工作，边进行土建工程及辅助设施的配套工作，待设备到厂后即可进行安装调试。期项目计划建设周期为年，计划于年月初正式开工建设，项目的土建及配套工作实施设备安装试生产等工作，将于年月底完成并投入使用。整个项目计划实施期为五年，计划于年月底完成。具体实施进度安排详见下表中小企业科技园项目开发综合时间表工作阶段年年年年年年工程建设前期阶段勘察设计工程招投标工程建设阶段第工期第二工期第三工期竣工验收交接第十章投资估算与资金筹措投资估算依据国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南建筑工程按当地询价估列装置性材料购置按市场询价估列固定资产投资方向调节税按国家税务局国税发号文件有关规定暂缓征收其他工程费用主要采用建设部可行性研究投资估算编制办法中其它费用定额，并结合当地其他情况而定。建设单位管理费按工程费用的之和计算勘察设计费根据国家有关规定，按工程费用之和计算环境评估费按工程费用的计算建设监理费按工程费用的计算工程保险费按工程费用的计算招投标费按工程费用的计算联合试运转费按工程费用的计算培训费职工培训费按元人月，每人培训个月，培训人数为办公和生活家具购置费按每人元计算预备费基本预备费按工程费用的计算，份差预备费按国家计委投资号文件费率为。价格上涨指数在财务分析中假设为。项目投资估算项目期计划总投资万元，具体投资估算见下表序号项目名称投资额占总投资的估算说明开发建设投资土地费用前期工程费基础设施建设费建筑安装工程费公共配套设施建设费开发间接费管理费用财务费用销售费用开发期税费其他费用预备费经营资金项目投入总资金销售费用计提比率管理费用计提比率资金筹措方案期项目计划总投资为万元，其中企业自筹资金万元，占总投资的，申请银行贷款万元，占总投资的，通过滚动的方式获得资金万元，占总投资的。第十章财务评价财务评价依据国家发改委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版现行财税制度建设单位提供的有关材料等。财务分析基础数据及参数选取期项目建设期为年，经营期按年计算项目规划为生产制造区，销售价格期为元平方米。销售收入估算营业收入本项目主要从事中小企业科技园的经营营业收入来源主要是工业房产销售收入，项目的营业收入情况详见，附表销售收入与经营税金及附加估算表。营业税税金及附加根据财政部国家税务局财税字第号文件，该项目营业税按，城市建设维护税，教育费附加。详见附表销售收入与经营税金及附加估算表成本费用与利润估算成本费用管理费用该项目管理费用包括建设销售期间燃料动力费办公费差旅费等，管理费用计提比率为。销售费用销售费用包括人员工资及成本招待费维护费以及广告宣传费等，计提比率为。二利润该项目所得税税率执行，经营期内利润总额为万元，所得税为万元，税后利润为万元。详见附表利润与利润分配表盈利能力分析内部收益率财务净现值项目投资该项目所得税前全部投资财务内部收益率为静态投资回收期所得税前为年财务净现值为万元基准收益率为所得税后全部投资财务内部收益率为静态投资回收期所得税前为年财务净现值为万元基准收益率为详见附表项目投资现金流量表项目资本金该项目所得税后资本金投资内部收益率为静态投资回收期为年财务净现值为万元，基准收益率为。详见附表项目资本金现金流量表总投资收益率总投资收益率息税前利润项目总投资敏感性分析由于项目设计的些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从项目的建设投资不含利息可出售面积售房价格等的变化，来分析对工程经济效益的影响。分析结果见下表变化因素变化率基准折线率可出售面积售房价格建设投资不含利息计算结果表明，建设投资不含利息投资的变化对工程效益最为敏感，其次是可出售面积。在建设运营过程中应加大建设投资的监管优化设计，降低投资风险。同时加大宣传力度，吸引厂商前来投资创业。财务评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目经营期内利润总额为万元，销售利润率为，所得税万元，税后利润万元，投资利润率为，所得税前财务内部收益率为，所得税前财务净现值为万元，所得税前投资回收期为年，资本金收益率。项目在财务上是可行的。附表借款还本付息计划表单位万元序号项目合计建设期生产经营期人民币借款年初本息余额本年借款本年应计利息本年还本付息其中还本付息年末本息余额还本资金来源净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款不含债券现金流出各种利息支出偿还债务本金净现金流量累计盈余资金附表资产负债表单位万元序号项目建设期生产经营期资产流动资产应收账款存货累计盈余资金在建工程负债及所有者权益中长期借款经营资金中期借款固定资产长期借款负